Código dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) abreviatura dos títulos: Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) Anúncio n.o: 2022006 Beijing Tongtech Co.Ltd(300379)
Anúncio sobre diluição do retorno imediato, tomada de medidas de preenchimento e compromissos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Importante:
Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) (a seguir designada por “a empresa” ou “a empresa”) de acordo com os pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), E os pareceres orientadores sobre questões relacionadas à oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e retorno imediato diluído (Anúncio da CSRC [2015] n.º 31). A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão de ações em objetos específicos sobre o retorno imediato diluído, e explicou as medidas tomadas para preencher o retorno da seguinte forma:
Neste artigo, o impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa após a emissão não constitui a previsão de lucro da empresa, e os investidores não devem tomar decisões de investimento baseadas nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. A empresa lembra aos investidores que formulam medidas para preencher retornos, o que não constitui uma garantia para os lucros futuros da empresa. 1,Impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa
(I) Principais pressupostos e explicações do cálculo do índice financeiro
(1) Presume-se que não se verificam alterações importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
(2) Assume-se que o plano de emissão será implementado até o final de setembro de 2022. O tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão dessa emissão.
(3) Ao prever o capital social total da empresa, considera-se apenas o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, não sendo consideradas as mudanças no capital social causadas por incentivos patrimoniais e outros fatores. O número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 120000000 (inclusive). De acordo com o limite superior do número de ações emitidas desta vez, após a conclusão desta emissão, o capital social total da empresa atingirá 578537132 ações. O número de ações emitidas desta vez é apenas uma estimativa. Após o registro do número final de ações emitidas na CSRC, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) dessa emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, regulamentos relevantes da CSRC e da bolsa de valores e a situação real no momento da emissão. Assumindo que o montante total dos fundos levantados finais é de 220 milhões de yuans, o impacto da dedução das despesas de emissão não é considerado;
(4) Supõe-se que o impacto do desbloqueamento de ações restritas nos lucros por ação, o impacto dos dividendos em caixa no cálculo dos lucros por ação e o impacto das ações restritas desbloqueadas nos lucros diluídos por ação não são considerados;
(5) Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos;
(6) De acordo com o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe de janeiro a setembro de 2021 foi de 3820083821 yuan (não auditado), e o lucro líquido deduzindo lucros e perdas não recorrentes atribuíveis ao proprietário da empresa-mãe foi 2177403353 yuan (não auditado). Considerando a situação real da empresa e o princípio da prudência, presume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes no quarto trimestre de 2021 são calculados de acordo com a proporção média do lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe e do lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes realizados pela empresa no quarto trimestre dos últimos anos, Ou seja, em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi 27286285714 yuan, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 23667391304 yuan;
(7) Partindo do princípio de que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são calculados, respectivamente, de acordo com o aumento de desempenho de 0%, 10% e 20% na base acima referida, esta análise hipotética não constitui a previsão de lucro da empresa e o investidor não deve tomar decisões de investimento em conformidade, A empresa não será responsável por qualquer prejuízo causado pela decisão de investimento do investidor em conformidade;
(8) Ao prever o capital social total da empresa em 2021, é baseado no capital social total de 458537132 ações antes dessa emissão para objetos específicos; Ao prever o capital social total da empresa em 2022, considerar o impacto da emissão de ações a objetos específicos, e não considerar as mudanças no capital social causadas por outros fatores;
(9) O impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a recepção dos fundos levantados por essa emissão não será considerado temporariamente;
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e situação financeira em 2021 e 2022, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) processo de cálculo do impacto do índice financeiro
Com base nos pressupostos acima e considerando a consistência da comparação, o impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa é calculado e comparado da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / 31 de dezembro de 2022
/Antes e depois da emissão em 31 de dezembro de 2021
Total do capital social (ações) 458537132004585371320057853713200
O montante total de fundos angariados nesta oferta (RMB 2200000000)
O número de ações emitidas desta vez é 120000000
Estima-se que a emissão esteja concluída até o final de setembro de 2022
Cenário 1: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de 0%
Lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe no período atual 2728628571427286285714 (RMB 10000)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Ano de projeto 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022 / antes e após a emissão em 31 de dezembro de 2021
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,60 0,60 0,56
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,60 0,60 0,56
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (yuan / ação) 0,52 0,52 0,48
Diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (yuan / ação) 0,52 0,52 0,48
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) 12,52% 12,24% 12,08%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos (%) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de 10,86%, 10,62%, 10,47%. Cenário 2: a taxa de crescimento anual correspondente ao lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de 10%
O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no período atual é de 27286285714 yuan, Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) 14286 yuan e Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) 14286 yuan
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,60 0,65 0,61
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,60 0,65 0,61
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 0,52 0,57 0,53 (yuan / ação)
Lucros diluídos por ação de 0,52, 0,57 e 0,53 após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) 12,52% 13,38% 13,20%
Média ponderada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes
Rendibilidade dos activos líquidos (%) 10,86% 11,61% 11,45%
Cenário 3: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de 20%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe no período atual: 272862857143274354285732743542857 yuan
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,60 0,71 0,67
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,60 0,71 0,67
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (yuan / ação) 0,52 0,62 0,58
Diluído por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Rendimento (yuan / ação) 0,52 0,62 0,58
Ano de projeto 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022 / antes e após a emissão em 31 de dezembro de 2021
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) 12,52% 14,51% 14,32%
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno médio ponderado do ativo líquido (%) é de 10,86%, 12,58% e 12,42%. Nota 1: os ganhos por ação e retorno do ativo líquido acima são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
Estima-se que, após a conclusão da emissão para objetos específicos, o retorno imediato da empresa no ano em que os recursos levantados estiverem em vigor será diluído no curto prazo. 2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa e o capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe serão melhorados. Se o lucro líquido da empresa não conseguir um aumento correspondente, pode haver o risco de que os indicadores financeiros como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos após a conclusão desta oferta. Chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento. 3,Explicação do conselho de administração sobre a necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 2200 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes projetos:
