Código de títulos: 301207 abreviatura de títulos: Hualan vaccine Anúncio No.: 2022004 vaccine Co., Ltd
Sobre a utilização de fundos angariados para substituir projectos pré-investidos
E o anúncio de fundos auto-levantados para os quais a taxa de emissão foi paga
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “vacina Hualan”) realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração e a 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 2 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas totais de emissão, incluindo impostos pagos pela empresa, são 89872199918 yuan. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 2) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 40,01 milhões de acções ordinárias de RMB (acções A), com um valor nominal de RMB 1 por acção e um preço de emissão de RMB 56,88 por acção, O montante total de fundos levantados é 227576880000 yuan, depois de deduzir várias despesas de emissão de 3156569607 yuan (incluindo impostos), o montante líquido real de fundos levantados é 224420310393 yuan.
Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 14 de fevereiro de 2022. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco que armazena os fundos angariados para supervisionar conjuntamente a utilização dos fundos angariados. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa e emitiu um relatório de verificação de capital do “Dahua Yan Zi [2022] No. China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) “.
2,Utilização de fundos angariados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos angariados divulgados no prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema (doravante denominado “prospecto”), e em combinação com o montante líquido real dos fundos angariados pela empresa, os projetos de investimento dos fundos angariados desta oferta pública (doravante denominados “projetos de investimento angariados”) e o plano de utilização dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º total do investimento no projecto e utilização de fundos angariados
1. Desenvolvimento e industrialização da vacina contra a gripe e capacidade de garantia de fornecimento de produtos existentes 13751 Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) 2635 projeto de construção
2 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a raiva liofilizada para uso humano 8 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 73545
3. Desenvolvimento de vacinas bacterianas multi-ligadas e projeto de construção de industrialização 27425 Tianqi Lithium Corporation(002466) 797
4 projeto de desenvolvimento e industrialização da nova vacina contra pneumonia 79590006843243
5 novo projeto de construção da plataforma de P & D da vacina 29521 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 811
Total 282652 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 2031
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos levantados, a empresa usou fundos auto-levantados para investir no projeto de investimento com fundos levantados antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto de investimento com fundos levantados antes que os fundos levantados estivessem em vigor. A partir de 14 de fevereiro de 2022, a empresa investiu 89526749418 yuan nos fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados, e pagou 345450500 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. O valor total a ser substituído desta vez é 89872199918 yuan. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados (Dahua He Zi (2022) No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ) de acordo com o uso dos fundos auto-levantados acima.
(I) Substituição de projectos investidos por fundos angariados antecipadamente
De acordo com as informações divulgadas no prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, os projetos de investimento dos fundos captados pela oferta pública inicial da empresa e o investimento dos fundos captados e a substituição proposta são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número de fundos auto-levantados do projeto montante pré-investido montante de substituição proposto
1. Desenvolvimento e industrialização da vacina contra a gripe e projeto de capacitação para garantia de fornecimento de produtos existentes
2 desenvolvimento e industrialização da vacina contra a raiva liofilizada para uso humano
Número de fundos auto-levantados do projeto montante pré-investido montante de substituição proposto
3. Projeto de desenvolvimento e industrialização de vacinas bacterianas multi-ligadas
4 desenvolvimento e industrialização de nova vacina contra pneumonia 2918143385629181433856
5 nova vacina P & D plataforma projeto de construção 13533630361353363036
Total 89526749418
(II) substituição de fundos próprios e pagamento antecipado das despesas de emissão
O custo inicial de oferta pública da empresa é de 3156569607 yuan (incluindo impostos). A partir de 14 de fevereiro de 2022, o valor real de vários custos de emissão pagos antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de 345450500 yuan (incluindo impostos). O montante de fundos auto-levantados proposto para substituir os custos de emissão pagos por fundos levantados é de 345450500 yuan (incluindo impostos), Os pormenores são os seguintes:
Unidade: Yuan
No. projeto fundos auto-levantados montante pago a ser substituído
1. Taxa de patrocinador 1000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000000
2. Despesas de auditoria e verificação de capital 1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
3. Taxa de avaliação 150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000
4 honorários advocatícios 600 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0000000
5. Taxas de emissão e outros 204505 Guoguang Electric Company Limited(002045) 0500
Total 345450500
4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com o prospecto, a empresa tomou providências para a substituição do investimento antecipado dos fundos levantados, ou seja, “depois que os fundos levantados estiverem em vigor, se o montante líquido dos fundos efetivamente levantados for menor do que a demanda do fundo de investimento do projeto, a parte insuficiente será levantada pela própria empresa.
Se o momento em que os fundos levantados estão no lugar é inconsistente com os requisitos do progresso do projeto, a empresa investirá os fundos auto levantados antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto, e substituirá os fundos auto levantados investidos antecipadamente depois que os fundos levantados estão no lugar “.
O plano de substituição proposto está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e não entra em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento com recursos captados, Não afecta o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada. O tempo de substituição dos fundos levantados não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes. 5,Procedimentos de execução e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
A 11ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão.O conselho de administração concordou que a empresa usou os fundos levantados para substituir os fundos levantados investidos nos projetos de investimento levantados com antecedência de 89526749418 yuan, e o montante das despesas de emissão pagas pelos fundos levantados foi 345450500 yuan (incluindo impostos), O total é de 89872199918 yuan.
II) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que a empresa realizou os procedimentos de exame e aprovação necessários para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagou as despesas de emissão pelos fundos levantados, o que não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados e não afeta o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Todos os diretores independentes concordaram unanimemente em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
A 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta sobre a utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. O conselho de supervisores considerou que a utilização pela empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente, o conteúdo e os procedimentos cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento angariados e não afetam o andamento normal dos projetos de investimento angariados, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à proteção dos interesses de todos os acionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados de 89872199918 yuan para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagaram as despesas de emissão antecipadamente.
IV) Parecer de garantia da empresa de contabilidade
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos auto-levantados acima investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e o montante das despesas de emissão pagas, e emitiu o relatório de verificação de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. investido nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados (Dahua He Zi (2022) No. Nanjing Port Co.Ltd(002040) ), Considera-se que as “instruções especiais para pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto-angariados” elaboradas pela empresa estão em consonância com
Regulamentos relevantes refletem razoavelmente a situação do pré-investimento da vacina Hualan nos projetos de investimento com fundos levantados com fundos auto-levantados em 14 de fevereiro de 2022 em todos os principais aspectos.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas pela vacina Hualan foram revisadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento e a empresa de contabilidade Dahua (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial e realizou os procedimentos necessários; A utilização de fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento com fundos angariados, e não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e prejudica os interesses dos acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do primeiro conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do primeiro conselho de administração;
4. Relatório de autenticação de Hualan Biological Engineering Inc(002007) vaccine Co., Ltd. investindo os fundos levantados antecipadamente com fundos auto levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial);
5. Hualan Biological Engineering Inc(002007) emitido por Huatai United Securities Co., Ltd
