Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022028
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Anúncio sugestivo sobre a possibilidade de que as obrigações conversíveis Huatong possam atender às condições de resgate
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Durante o período de 18 de fevereiro de 2022 a 3 de março de 2022, o preço de fechamento de Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante referido como “a empresa”) por dez dias de negociação não deve ser inferior a 130% (ou seja, 13,04 yuan / ação) do preço de conversão atual (ou seja, 10,03 yuan / ação) de “obrigações conversíveis Huatong”. Se o preço de fechamento das ações da empresa durante cinco dias de negociação nos próximos 20 dias de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, os termos de resgate condicional das “obrigações conversíveis Huatong” serão acionados, Naquele momento, de acordo com as disposições relevantes dos termos de resgate condicional no prospecto para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pela Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como o “prospecto de obrigações convertíveis”), a empresa tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das “obrigações convertíveis Huatong” que não foram convertidas em ações de acordo com o valor nominal das obrigações mais os juros acumulados no período atual. Por favor, preste atenção ao risco de investimento de “obrigações conversíveis Huatong”.
1,Informação básica das obrigações convertíveis da empresa
1. Emissão e cotação de obrigações convertíveis
Com a aprovação do documento “zjxk [2018] No. 243” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2,24 milhões de obrigações convertíveis em 14 de junho de 2018, com um valor facial de RMB 100 cada e um montante total de emissão de RMB 224 milhões. Com o consentimento do documento “SZS [2018] No. 308” da Bolsa de Valores de Shenzhen, os 224 milhões de yuans obrigações convertíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 13 de julho de 2018. Os títulos são referidos como “Huatong obrigações convertíveis” para curto e o código da obrigação é “128040”.
2. Prazo das obrigações convertíveis em acções
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do prospecto para obrigações convertíveis, as “obrigações convertíveis Huatong” têm um período de conversão de ações
Do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão de obrigações corporativas conversíveis (21 de junho de 2018) até a data de vencimento das obrigações corporativas conversíveis (ou seja, 21 de dezembro de 2018 a 13 de junho de 2024).
3. Ajustamento das obrigações convertíveis ao preço das acções
O preço de conversão inicial de “obrigações conversíveis Huatong” é de 11,45 yuan / ação. Em 11 de junho de 2019, a empresa implementou e completou o plano de distribuição de ações 2018.De acordo com as disposições relevantes do prospecto para obrigações convertíveis e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão pública de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis Huatong” foi ajustado de 11,45 yuan / ação para 11,37 yuan / ação. Em 26 de maio de 2020, a empresa implementou e concluiu o plano de distribuição de ações de 2019.De acordo com as disposições relevantes acima, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Huatong” foi ajustado de 11,37 yuan / ação para 11,29 yuan / ação. Em 30 de novembro de 2020, a empresa implementou uma importante reestruturação de ativos e emitiu 277835875 ações ordinárias em RMB para 20 participantes, incluindo Zhejiang Nong Holding Group Co., Ltd. e Zhejiang Xinghe Group Co., Ltd. na forma de emissão não pública de ações. O preço de conversão de “obrigações conversíveis Huatong” foi ajustado de 11,29 yuan / ação para 10,33 yuan / ação. Em 7 de junho de 2021, a empresa implementou e concluiu o plano de distribuição de ações 2020.De acordo com as disposições relevantes acima, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Huatong” foi ajustado de 10,33 yuan / ação para 10,15 yuan / ação. Em 13 de janeiro de 2022, a empresa concluiu os procedimentos de registro de ações do plano de incentivo de ações restritas em 2021 em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Após a conclusão do registro de subvenção, o capital social da empresa é aumentado em 12515000 ações. De acordo com as disposições relevantes acima, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Huatong” é ajustado de 10,15 yuan / ação para 10,03 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 17 de janeiro de 2022. A partir da data de divulgação deste anúncio, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Huatong” é de 10,03 yuan / ação.
2,Possíveis realizações das condições de reembolso condicional das obrigações convertíveis
1. Cláusula de reembolso condicional
Quando o valor nominal das obrigações convertíveis ou os juros corridos de qualquer parte das obrigações convertíveis durante o período convertível for determinado de acordo com os seguintes termos e condições:
① Durante o período de conversão, se o preço de fechamento das ações da empresa em pelo menos 15 dias de negociação em qualquer 30 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual. Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste serão calculados no dia de negociação anterior ao ajuste, e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste serão calculados no dia de negociação após o ajuste.
② Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
2. Possíveis realizações dos termos de resgate condicional
De 18 de fevereiro de 2022 a 3 de março de 2022, o preço de fechamento do preço das ações da empresa por dez dias de negociação não é inferior a 130% (ou seja, 13,04 yuan / ação) do preço de conversão atual de “obrigações conversíveis Huatong” (ou seja, 10,03 yuan / ação). Se o preço de fechamento das ações da empresa durante cinco dias de negociação nos próximos 20 dias de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual, os termos de resgate condicional das “obrigações conversíveis Huatong” serão acionados nesse momento, de acordo com as disposições relevantes dos termos de resgate condicional no prospecto das obrigações conversíveis, a empresa tem o direito de decidir o preço do valor nominal das obrigações acrescido dos juros acumulados no período atual, Resgatar a totalidade ou parte dos “títulos conversíveis Huatong” que não foram convertidos em ações.
3,Dicas de risco
A empresa irá, de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o guia de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios: emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a declaração sobre a captação de obrigações conversíveis, Depois de acionar a “cláusula de resgate condicional”, o conselho de administração será convocado para considerar se deve resgatar “obrigações conversíveis Huatong” e cumprir a obrigação de divulgação de informações a tempo. Por favor, entenda as disposições relevantes de obrigações convertíveis em detalhes, preste atenção aos anúncios subsequentes da empresa e preste atenção aos riscos de investimento. É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 4 de março de 2022
