Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hongying inteligente” ou “empresa”) para oferta pública inicial, listagem e supervisão contínua, de acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem Diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen, diretrizes para a recomendação de empresas cotadas na Bolsa de Shenzhen e outras disposições relevantes, A Hongying intelligent verificou cuidadosamente a gestão de caixa de alguns fundos levantados ociosos e emitiu os seguintes pareceres de verificação: I. Informações básicas dos fundos levantados
Aprovada pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 200) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 18,36 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 38,61 yuan por ação, O montante total de fundos levantados foi 7088796 milhões de yuans, e o montante líquido real de fundos levantados após a dedução de várias despesas de emissão foi 6053135 milhões de yuans. Todos os fundos levantados acima foram colocados em vigor, e Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital “Daxin Yan Zi [2022] No. 400005” em 23 de fevereiro de 2022 para verificação e confirmação.
A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados. Após a recepção dos fundos angariados, estes foram depositados na conta especial para os fundos angariados, e assinou o acordo de supervisão para os fundos angariados com o patrocinador e o banco que armazena os fundos angariados. 2,Investimento de fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial de ações, o montante total de recursos captados pela nova emissão de ações da empresa será utilizado para os seguintes projetos de investimento após dedução das despesas de emissão:
Sequência nome do projeto montante total do investimento (10000 yuan) montante do investimento dos fundos levantados (10000 yuan) Não
1 sistema de controle elétrico inteligente e projeto de expansão do produto 32901943290194
Sequência nome do projeto montante total do investimento (10000 yuan) montante do investimento dos fundos levantados (10000 yuan) Não
2. Projeto de construção de redes de marketing 335003335003
3 Projecto de construção de centros de I & D 24279382427938
Total 6053135
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficam ociosos a curto prazo nesta fase. 3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
1. Objectivo do investimento
Melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados da empresa sem afetar o plano de negócios da empresa, o plano de construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos angariados e o plano de utilização dos fundos angariados.
2. Limite de gestão de caixa
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos até RMB 605 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
3. Período de gestão de caixa
Efetivamente no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
4. Âmbito dos produtos de investimento
As variedades de investimento da empresa com alguns fundos levantados ociosos são dentro de um ano e produtos garantidos principais bancários (incluindo, mas não limitado a depósitos acordados, depósitos estruturados, depósitos a prazo, produtos de investimento com contratos garantidos principais, etc.). A fim de controlar os riscos, as variedades de investimento acima referidas não envolvem investimento em valores mobiliários e não devem ser utilizadas em ações e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e gestão financeira bancária ou produtos fiduciários com o objetivo de investimento em valores mobiliários e obrigações não garantidas como objeto de investimento.
5. Procedimento de decisão de investimento
O conselho de administração da empresa autorizará o presidente ou as pessoas relevantes a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: selecionar instituições financeiras profissionais qualificadas como administrador, especificar o montante e o período da gestão financeira confiada, selecionar os produtos da gestão financeira confiada, assinar contratos e acordos, etc. Os produtos financeiros comprados pela empresa não devem ser penhorados, e a conta de liquidação especial para produtos usados para fundos levantados ociosos não deve ser usada para fundos não levantados ou outros fins. Se a conta de liquidação especial para produtos usados para fundos levantados ociosos for aberta ou cancelada, a empresa arquivará oportunamente na Bolsa de Valores de Shenzhen e fará um anúncio.
6. Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas.
O uso de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa não afetará a construção normal e o progresso do projeto de investimento de fundos levantados. A empresa integrará o progresso do projeto de investimento de fundos levantados e planejará oportunamente o arranjo de uso dos fundos levantados para garantir que não afetará o progresso do projeto de investimento de fundos levantados.
A utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de numerário limita-se à compra de produtos bancários garantidos de capital elevado com elevada segurança e boa liquidez (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos a prazo, produtos de investimento com contratos de garantia principal, etc.) com um prazo não superior a 12 meses, não devendo os produtos de investimento ser utilizados como penhor. Não será direta ou indiretamente organizada para a colocação e compra de novas ações, ou para a negociação de ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc., e não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados. 4,Medidas de controlo dos riscos
A fim de controlar os riscos, os fundos acima referidos são investidos em produtos bancários principais garantidos de baixo risco e de curto prazo (no máximo um ano) (incluindo, entre outros, depósitos acordados, depósitos estruturados, depósitos a prazo, produtos de investimento com contratos de garantia principal, etc.), excluindo produtos financeiros bancários investidos por bancos e outras instituições financeiras com ações, taxas de juro, taxas de câmbio e seus derivados, Não envolve os tipos de capital de risco especificados pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Se for necessário abrir uma conta de liquidação de produto especial, a conta de liquidação de produto especial não deve depositar fundos não levantados nem ser utilizada para outros fins.
2. A empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa utiliza alguns fundos levantados temporariamente ociosos para investir em produtos financeiros com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados e o funcionamento diário da empresa. Isso não afetará o progresso do investimento dos projetos de investimento levantados da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. É propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados da empresa e melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa. 6,Aprovação e pareceres pertinentes
A 10ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. usando parte dos fundos ociosos levantados para gerenciamento de caixa, e concordou que a empresa deve usar os fundos ociosos levantados de não mais do que RMB 605 milhões (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa.
A quarta reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. usando parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 605 milhões (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima de gerenciamento de caixa com fundos levantados ociosos, e acreditavam que os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gerenciamento de caixa de alguns fundos levantados ociosos na oferta pública inicial estavam em linha com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições pertinentes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas, sob a condição de garantir a demanda de fundos da sociedade e suas subsidiárias, realizar a gestão de caixa para alguns fundos angariados ociosos, o que não entra em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento angariados e não afeta o andamento normal dos projetos de investimento angariados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. A gestão de caixa da empresa de alguns fundos levantados ociosos ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar a receita de capital, o que está de acordo com as necessidades do desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usa alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa.
Em suma, o conselho de administração da empresa deliberau e aprovou, e os diretores independentes e o conselho de supervisores emitiram pareceres de consentimento, realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriram as disposições relevantes sobre a gestão e uso de fundos angariados de sociedades cotadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. 7,A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa não utilizou fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso pela empresa de fundos ociosos levantados de não mais de RMB 605 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa foi revisado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários. Este item está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afetará o progresso do investimento dos projetos de investimento levantados da empresa. Partindo da premissa de não afetar o progresso normal da implementação dos projetos de investimento com recursos angariados, garantir a demanda de capital da operação diária e controlar efetivamente o risco de investimento, a gestão financeira adequada da empresa é propícia para melhorar a eficiência de uso e o rendimento dos fundos angariados da empresa, melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
Resumindo, o patrocinador não tem objeção à gestão de caixa da empresa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre a verificação da Shanghai Hongying Intelligent Technology Co., Ltd. usando alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa) representante do patrocinador:
Zhao Liang, Yang Jie.
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
