Código dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Anúncio n.o: 2022016 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conselho de Administração
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta à aprovação da oferta pública inicial Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) de ações (zjxk [2019] n.º 648) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu publicamente 73,49 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público através de inquérito, com um preço de emissão de RMB 6,52 por ação, O capital total levantado é de 479154800 yuan, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 18679200 yuan é de 460475500 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 23 de abril de 2019. Além disso, depois de deduzir 192086 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de 441267 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 87). 2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 4412670
Investimento do projeto B13968689 montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2 266,94
Investimento do projecto C1 420217 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 56,22
Investimento do projeto D1 = B1 + C14388906 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 323,15
Número da rubrica Montante
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D2 560,79
Saldo efectivo dos fundos angariados f 559.88
Diferença g = E-F 0,91 [nota]
[nota] alguns projetos de investimento levantados foram concluídos, e os fundos restantes na conta são 9100 yuan. A empresa irá transferi-los para a conta de depósito geral da empresa, e a conta especial correspondente para fundos de investimento levantados será fechada
(2) Emitir obrigações convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta da China Securities Regulatory Commission on Approving the registration of Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) emission convertible corporate bonds to unspecified objects (zjxk [2020] No. 2744), a empresa emitiu 5,77 milhões de conversíveis corporate bonds to unspecified objects pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) através de inquérito, com um valor facial de RMB 100 cada, O total de fundos levantados é de 577 milhões de yuans, e os fundos levantados após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 3773600 yuans (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) é de 573226400 yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 7 de dezembro de 2020. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais de 1949000 Yuan diretamente relacionadas à emissão de obrigações corporativas conversíveis, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de classificação de crédito e taxas de divulgação de informações, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 571277400 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 576).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 5712774
Investimento do projeto B13454505 montante acumulado no início do período
Lucros líquidos de juros B2 63,92
Investimento do projecto C11707009 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 306.13
Investimento do projeto D1 = B1 + C15161514 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 370,04
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + D2 588264
Número da rubrica Montante
Saldo efectivo dos fundos angariados f 588127
Diferença g = E-F 1,37 [nota]
[nota] alguns projetos de investimento levantados foram concluídos, e os fundos restantes na conta são 13700 yuan. A empresa irá transferi-los para a conta de depósito geral da empresa, e a conta especial correspondente para fundos de investimento levantados será fechada
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) fundos angariados (a seguir designado por sistema de gestão).
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para os fundos angariados no banco e, juntamente com a instituição de recomendação, respectivamente, assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub filial, Bank Of China Limited(601988) Hangzhou Qingchun sub filial, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hangzhou Qingchun sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hangzhou Jiefang Road sub filial em maio de 2019, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui três contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Observações sobre o saldo dos fundos levantados pelo número da conta do banco de depósito
testa
Bank Of China Limited(601988) 3662763246150.00 foi concluído em 2022
Observações sobre o saldo dos fundos levantados pelo número da conta do banco de depósito
testa
Subfilial de Hangzhou Qingchun fechada em janeiro
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 331066120018150177245559.24 depósito atual
Subfilial Hangzhou Qingchun Road
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 1202020729920506600.00 conta encerrada neste período
Subfilial da empresa Hangzhou Jiefang Road
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 330501616727 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 610.00 conta encerrada neste período
Empresa Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub ramo
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672709000080.64 depósito atual
Empresa Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub ramo
Total 559,88
A conta bancária nº 3662763246152022 foi encerrada em 7 de janeiro de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio de cancelamento da conta especial para arrecadação divulgada pela empresa em 8 de janeiro de 2022.
(2) Emitir obrigações convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador Caitong Securities Co.Ltd(601108) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) filial Zhejiang, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub filial Hangzhou Jiefang Road e China Construction Bank Corporation(601939) filial Zhejiang em dezembro de 2020, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) 330501
