Código de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) abreviatura de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Aviso n.o: 2022020 obrigações Código: 128136 abreviatura de obrigações: Lixun obrigações convertíveis
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das “obrigações convertíveis Lixun”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Antes do ajuste, o preço de conversão do “bônus instantâneo” (código bond: 128136) era de 57,97 yuan / ação;
Após o ajuste, o preço de conversão de “Lixun obrigações conversíveis” é de 57,93 yuan / ação;
Data de início do ajuste de preço de conversão de ações: 8 de março de 2022.
1,Base para o ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as disposições do “método de ajustamento e cálculo do preço de conversão” constantes do prospecto para a oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designado por “prospecto”) da sociedade Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) após a emissão de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designadas por “obrigações convertíveis da Lixun”, código de obrigações “128136”, a seguir designadas por “obrigações convertíveis”), Quando a empresa distribui ações bônus, aumenta seu capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, a empresa ajustará cumulativamente o preço de conversão de acordo com a ordem de ocorrência das condições acima.
Assumindo que o preço de conversão antes do ajuste é P0, a razão do bônus de ação ou conversão para o capital social é n, a razão de ações adicionais ou alocação por ação é k, o preço de ações adicionais ou alocação por ação é a, o dividendo em dinheiro por ação é D e o preço de conversão após ajuste é P1 (o valor ajustado mantém duas casas decimais e o último é arredondado), então:
Distribuição de ações bônus ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × K)/(1＋K);
Os dois itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × K)/(1＋N＋K);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Quando os três itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × K)/(1＋N＋K).
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo de conversão das acções, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. 2,A influência do exercício independente do plano de incentivo às opções de acções no preço de conversão
O período de exercício do segundo período de exercício concedido pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações 2019 da empresa é de 15 de julho de 2021 a 21 de abril de 2022, e o preço de exercício é de 13,59 yuan / ação; O período de exercício do terceiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações de 2018 é de 24 de dezembro de 2021 a 23 de setembro de 2022, e o preço de exercício é de 10,17 yuan / ação; O período de exercício do segundo período de exercício reservado e concedido no plano de incentivo à opção de ações 2019 é de 3 de março de 2022 a 25 de novembro de 2022, e o preço de exercício é de 13,59 yuan / ação. O exercício acima é realizado por exercício independente.
Em 3 de março de 2022, o plano de incentivo à opção de ações 2018 da companhia aumentou 2212582 ações, representando 0,0313% do capital social total; Em 2019, o plano de incentivo à opção de ações da companhia concedeu pela primeira vez 508705 ações a objetos de incentivo e reservou 3011626 ações a objetos de incentivo para exercício, representando 0,0497% do capital social total. De acordo com a base de ajuste acima do preço de conversão das ações, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Lixun” será ajustado. O processo de cálculo específico é o seguinte: P1 = (P0 + a2018) × K2018＋A2019 × K2019)/(1＋K2018＋K2019) =(57,97+10,1700313%+13,5900497%)/(1+0,0313%+0,0497%)
=57,93 yuan/acção.
O preço de conversão será ajustado de 57,97 yuan / ação para 57,93 yuan / ação, efetivo a partir de 8 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Março de 2022
