Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e disponibilidade dos fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] No. 2202) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1046057600 RMB ações ordinárias (ações A) para três investidores específicos, Duan rongwen, Huang Yanting e Huang Ping, com um valor nominal de 1,00 yuan cada, O preço de emissão por ação é de RMB 12,81, o montante total de fundos levantados é de RMB 13399997856, após deduzir as despesas de emissão de RMB 393861836, o montante líquido real de fundos levantados é de RMB 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020.
A partir de 23 de agosto de 2021, todos os fundos monetários levantados por oferta não pública chegaram à empresa e registrados na conta, o que foi verificado pelo relatório de verificação de capital “Huaxing Yan Zi [2021] No. 21 Tcl Technology Group Corporation(000100) 202″ emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) utilização e saldo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 8642155600 yuan de fundos levantados, recebeu 25587974 yuan de juros de depósito e pagou 15,00 yuan de taxas de manuseio. A empresa comprou produtos financeiros de 43000000000 RMB, e o saldo da conta especial acima mencionada para o armazenamento de fundos levantados foi de 89566894 RMB.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o montante da rubrica
O montante total de recursos captados por oferta não pública em 2021 foi de 13399997856
Mais: juros acumulados líquidos de encargos de manipulação 25586474
Menos: 393861836 despesas de listagem e emissão pagas
Substituir o projeto de 8642155600 investido na captação de fundos antecipadamente
Aquisição de produtos financeiros 43000000000
Saldo final: 89566894
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o armazenamento, uso e gestão de fundos levantados, garantir a segurança dos fundos levantados e maximizar os direitos e interesses legítimos dos investidores, a empresa formulou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa Foram adoptadas disposições específicas e claras em termos de mudança e supervisão. No final do período de relatório, a empresa geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, e não houve violação das disposições do sistema no armazenamento, utilização, alteração e supervisão dos fundos levantados.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados, a proposta sobre o estabelecimento de uma conta de armazenamento especial para fundos levantados foi deliberada e adotada na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Guodu Securities Co., Ltd. e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong filial, que tem uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados. Acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial.
De acordo com o plano de ações Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 2020 A-share de bancos de desenvolvimento não públicos (Segunda Revisão), o assunto de implementação do projeto Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) porto (fase II) no projeto de investimento de capital levantado é Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa. A proposta sobre o estabelecimento de conta de armazenamento especial para fundos levantados foi deliberada e aprovada na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Guangzhou Dajin Supply Chain Management Co., Ltd., Guodu Securities Co., Ltd. e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongyong sub filial, que armazena os fundos levantados em uma conta especial.
O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados clarificam os direitos e obrigações de todas as partes, e seu conteúdo e formato não são significativamente diferentes do acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deposita, utiliza e gere os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo, não havendo problemas na execução do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados e do acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor do depósito de fundos levantados na conta bancária especial é de 89566894 yuan O depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Número de conta bancária saldo de depósito do banco de depósito da empresa montante de reserva de produtos financeiros bancários nota
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd
Logística Co., Ltd. Guangzhou Dongyong 6561747787988571932543000000000
Subsucursal divisão
Guangzhou Daikin supply Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd
Chain Management Co., Ltd. Guangzhou Dongyong 6314747494638475.69-
Subramo
Total 8956689443000000000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
1) Ver “Anexo I” para informações pormenorizadas sobre a utilização dos fundos angariados para projectos de investimento.
2. Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projeto angariado e o compromisso
O investimento real do “centro de logística inteligente de peças de automóveis” é de 460614 milhões de yuans, e o investimento prometido é de 50 milhões de yuans. O investimento real do projeto é menor do que o investimento prometido de 3,9386 milhões de yuans, principalmente porque o montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta não pública da empresa de ações é 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020 yuan, que é menor do que o montante de fundos a ser levantado em 1340000000 yuan.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos de investimento por fundos captados antecipadamente, Em 31 de agosto de 2021, os Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) deram o relatório de garantia de “Huaxing zhuanzi [2021] No. 21 Tcl Technology Group Corporation(000100) 215″: a empresa substituiu os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados com os fundos levantados de 86421556 milhões de yuans, incluindo 84 milhões de yuans para o projeto Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) porto (fase II) O projeto do Centro de Logística Inteligente para autopeças é 2421556 yuan. A partir de 26 de setembro de 2021, todos os fundos auto-levantados investidos pela empresa nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente foram substituídos.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A empresa realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que considerou e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo RMB 43 milhões para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O prazo de validade da resolução de investimento é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos principais produtos financeiros RMB garantidos adquiridos pela empresa com fundos ociosos levantados era de RMB 43000000000.
Unidade monetária: RMB 10000
Expira o período do relatório de produção
O pedido de investimento no nome do produto do administrador deve ser anualizado na Data de Assinatura.
Nome da colecção tipo montante data de produção devida
Benefício de retorno limite
Estrutura ligada à estrutura de prata da China
Banco 1 depósito de estoque (máquina 2200) 1.53% – 20212022-90 no-
Fundos públicos limitados (clientes) 4,51% 10-18 01-16
departamento
Estrutura ligada à estrutura de prata da China
Banco 2 depósitos de ações (máquina 2100 1.52% ~ 20212022-89 no-
Fundos públicos limitados (clientes) 4,50% 10-18 01-15
departamento
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados. (VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não divulgou as informações relacionadas aos fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não houve violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
Anexo I: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
Anexo I: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB
O montante total de fundos angariados é de 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020 e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 8642155600
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 864215560
