Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022022
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 28 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios ociosos em 2022, Em 2022, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais do que 2,65 bilhões de yuans (inclusive) para realizar negócios de investimento e gestão de riqueza. A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Panorama do investimento
(I) finalidade de investimento: na premissa de garantir a operação diária da empresa, investimento do projeto e outras necessidades de capital, e efetivamente controlar riscos, melhorar a eficiência de utilização e renda de fundos próprios ociosos.
(II) montante do investimento: o montante máximo não deve exceder 2,65 bilhões de yuans (incluindo), que pode ser investido circularmente e usado em uma base contínua dentro do montante limitado.O montante da transação em qualquer momento dentro do prazo (incluindo o montante relevante de reinvestimento da renda do investimento acima) não deve exceder o montante do investimento.
(III) modo de investimento: é investido principalmente em produtos de gestão financeira bancária e confiança com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. Não invista em ações ou outros produtos de renda de alto risco.
(IV) Período de investimento: a quota de investimento e gestão financeira começa a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação do assunto no ano seguinte (não mais de 12 meses). V) Fonte de fundos ociosos: fundos próprios.
2,Procedimento de revisão
Após revisão e aprovação pelo conselho de administração, deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas, que solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão dentro da cota de investimento e gestão patrimonial e período de validade da presente proposta, cabendo aos departamentos relevantes da empresa e suas empresas subordinadas lidar com assuntos específicos.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Análise do risco de investimento
1. Os produtos financeiros a serem investidos pela empresa pertencem a variedades de investimento de baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e a renda de investimento será afetada pelas flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento estáveis. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização dos fundos, contratar instituições profissionais para auditar quando necessário, implementar seriamente sistemas de gestão interna relevantes e controlar rigorosamente os riscos;
2. O departamento financeiro da empresa e suas subsidiárias holding analisarão e acompanharão oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Se se verificar que existem condições que possam afetar a segurança de capital da empresa ou a demanda normal de capital, as medidas de preservação ou resgate correspondentes devem ser tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
3. O departamento de auditoria da empresa auditará e supervisionará o uso e custódia dos fundos da empresa para a compra de produtos financeiros.
4,Impacto do investimento na empresa
Na premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa realiza investimentos adequados e gestão financeira com fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. O investimento adequado e a gestão financeira podem melhorar a eficiência da gestão e utilização dos fundos, obter certos benefícios de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
5,Pareceres do Conselho de Administração
Concordar em usar fundos autônomos ociosos de não mais do que RMB 2,65 bilhões (inclusive) para investimento e gestão de patrimônio em tempo hábil, com a premissa de garantir a operação diária e segurança de capital da empresa. As variedades que a empresa planeja investir com fundos próprios ociosos são produtos de gestão financeira bancária e confiança com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, excluindo as variedades de investimento envolvidas no investimento de alto risco nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Os produtos de investimento não são penhorados. O período de validade da cota de investimento e gestão financeira é desde a data da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data da convocação da assembleia geral de acionistas para apreciação do assunto no ano seguinte (não mais de 12 meses). Dentro do período de cota e validade acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
6,Pareceres de directores independentes
A empresa usa fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira, cumpriu os procedimentos de revisão e aprovação correspondentes, e está em conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e leis e regulamentos relevantes, que podem melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar a renda de investimento da empresa. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, com medidas e sistemas de controle interno sólidos, e os fundos para investimento e gestão financeira podem ser garantidos. É do interesse da empresa escolher uma oportunidade de gestão financeira. Concordamos que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de no máximo RMB 2,65 bilhões (inclusive) para investimentos e gestão financeira em tempo hábil, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres do Conselho de Supervisores
A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar os rendimentos dos fundos próprios da empresa, o que não afectará as actividades normais de produção e exploração da empresa, não há danos aos interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários, e os procedimentos relevantes cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 2,65 bilhões (inclusive) para investimento e gestão de patrimônio em tempo hábil. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) conselho de administração 1 de março de 2022
