Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) emitem obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
(Versão Revisada)
Março de 2002
A fim de promover o desenvolvimento empresarial de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (a seguir designada Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ou "a empresa") e reforçar ainda mais a competitividade da empresa, a empresa planeia emitir obrigações societárias convertíveis (a seguir designadas "obrigações convertíveis") para objectos não especificados de angariação de fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados pela emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados é a seguinte: I. O plano de utilização dos recursos captados
O montante total de fundos a serem levantados pela empresa nesta emissão não deve exceder 360 milhões de yuans (incluindo 360 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, propõe-se ser usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1 projeto de expansão de linha de produção de forjamento de anel high-end 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
2. projeto inteligente da linha de produção do tratamento térmico de peças-chave da superalloy 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
3. Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 36000. 0036000. 00
Se os recursos efetivamente captados nesta oferta (após dedução das despesas de emissão) forem menores do que o total de recursos a serem investidos nesta oferta, o conselho de administração da empresa providenciará o uso específico dos recursos captados de acordo com a importância e urgência da finalidade dos fundos captados, e a parte insuficiente será resolvida através de fundos próprios ou autofinanciamento. Na premissa de não alterar o projeto de investimento dos fundos levantados, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Antes de os fundos angariados com a emissão de obrigações societárias convertíveis estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente através de fundos próprios ou auto-angariados de acordo com a situação real do progresso da implementação do projeto de investimento por fundos angariados, e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após a implantação dos fundos angariados. 2,Contexto do projecto investido pelos fundos angariados
(I) implementação da política de neutralização de carbono no contexto do aquecimento climático
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média global de 2016 a 2020 é a mais quente registada, cerca de 1,1 ℃ superior à de 1850 a 1900. O aumento acelerado do nível médio global do mar causado pelo aquecimento global e o aumento da frequência de eventos climáticos extremos têm atraído a atenção de países de todo o mundo. A fim de lidar de forma abrangente com o problema do aquecimento global, as Nações Unidas têm realizado conferências sobre mudanças climáticas por muitas vezes. A redução das emissões de carbono tornou-se um consenso global. Um novo padrão de governança climática global gradualmente tomou forma. Cada vez mais países estão posicionando a redução das emissões de carbono como uma de suas estratégias nacionais de desenvolvimento.
Os compromissos internacionais da China em matéria de alterações climáticas continuaram a melhorar. Com base no cumprimento antecipado dos compromissos de redução de emissões para 2020 no Acordo de Copenhaga, a China assumiu compromissos adicionais de redução de emissões do que as contribuições independentes dos países no Acordo de Paris na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2020 e na Cimeira sobre as ambições climáticas, e apresentou pela primeira vez o objetivo de alcançar a neutralidade e harmonia de carbono por volta de 2060. O governo central e os ministérios e comissões nacionais aceleraram a construção de planos, políticas, regulamentos e sistemas relacionados à redução de emissões de carbono. A Quinta Sessão Plenária do 19º Comité Central do CPC, a Conferência Central de Trabalho Económico, a reunião do Comité Central para o aprofundamento abrangente das reformas e outras reuniões importantes do Comité Central do CPC sublinharam repetidamente a necessidade de acelerar a formulação de um plano de ação para atingir o pico das emissões de carbono até 2030. Espera-se que no início do 14º plano de cinco anos, as políticas de redução de emissões de carbono da China relacionadas e sistema regulatório serão preliminarmente melhoradas para garantir que os objetivos de pico de carbono e neutralização de carbono sejam alcançados dentro do cronograma.
(II) a escala de mercado da indústria de energia eólica mostra uma tendência crescente
Nos últimos anos, com a intensificação das restrições globais de recursos e o aquecimento climático cada vez mais óbvio, a energia eólica tem atraído cada vez mais atenção em todo o mundo, e tem se desenvolvido rapidamente com os esforços conjuntos de todos os países. Comparado com outras novas tecnologias de energia, a tecnologia de energia eólica é relativamente madura e tem maior custo-eficácia e eficiência de recursos. Portanto, o desenvolvimento da energia eólica manteve uma velocidade de desenvolvimento rápida nos últimos 30 anos.
Como o componente central do equipamento de energia eólica, a turbina eólica tem longo tempo de trabalho, carga extremamente pesada e ambiente de trabalho pobre. Portanto, as peças de conexão do rolamento e flange precisam atender aos requisitos de rolamento grande, resistência ao impacto, resistência ao desgaste e resistência à corrosão. Os rolamentos na turbina eólica incluem principalmente rolamentos do sistema de guinada, rolamentos do sistema de passo, rolamentos da caixa de engrenagens, etc. o sistema de guinada geralmente adota um conjunto de rolamentos, o sistema de passo geralmente adota três conjuntos de rolamentos, a caixa de engrenagens (também conhecida como a caixa de aumento de velocidade) geralmente adota um conjunto de rolamentos, e um conjunto de rolamentos geralmente requer dois forjamentos de anel como a estrutura principal. O desenvolvimento sustentável da indústria de energia eólica trará demanda sustentada do mercado para sua indústria de peças básicas de apoio.
(III) As políticas nacionais apoiam o rápido desenvolvimento da indústria forjada
O estado presta mais atenção à tecnologia de forjamento high-end com as mudanças do ambiente interno e externo, e se concentra em promover o desenvolvimento da indústria de forjamento e indústria de fabricação de equipamentos downstream, fornecendo um bom ambiente de política para o desenvolvimento de produtos de forjamento da empresa. Em 2015, A meta "made in China 2025" do Conselho de Estado afirma: "até 2020, 40% das peças básicas do núcleo e componentes e principais materiais básicos serão garantidos independentemente, e a situação de ser controlada por outros será gradualmente aliviada.As peças básicas do núcleo (componentes) urgentemente necessárias por equipamentos aeroespaciais, equipamentos de comunicação, geração de energia e transmissão e equipamentos de transformação, máquinas de construção, equipamentos de trânsito ferroviário, eletrodomésticos e outras indústrias E a tecnologia avançada de fabricação de materiais básicos chave foi popularizada e aplicada. Até 2025, 70% das peças básicas e componentes principais e materiais básicos serão garantidos independentemente, 80 processos avançados icônicos serão popularizados e aplicados, alguns deles atingirão o nível líder internacional, um sistema de serviço básico relativamente perfeito de tecnologia industrial será estabelecido e um padrão de inovação industrial e desenvolvimento de tração coordenada e interativa da máquina inteira e suporte básico será gradualmente formado. "
Em 2018, a classificação de indústrias emergentes estratégicas (2018) emitida pelo Escritório Nacional de Estatística (Portaria nº 23 do Escritório Nacional de Estatística) listou a fabricação de produtos de forjamento e metalurgia do pó, equipamentos geradores de turbinas eólicas e fabricação de peças como indústrias emergentes estratégicas.
Em 2021, o esboço para o desenvolvimento da indústria de forjamento no 14º plano quinquenal emitido pela China Forging Association enfatizou que devemos tomar o caminho da "especialização, precisão, especialidade e inovação" e aumentar a competitividade da indústria através da especialização e escala; Realizar totalmente a automação local de forjamento, reduzir o trabalho direto e desenvolver ainda mais a digitalização e a informatização; Perceba a rota técnica do forjamento verde, cultive matérias-primas especiais e materiais de matriz para indústrias subdivididas e garanta que a estabilidade e confiabilidade do equipamento de forjamento sejam significativamente melhoradas. Com o apoio das políticas industriais relevantes da China, a indústria de forjamento tem grande potencial de desenvolvimento.
(IV) o espaço de desenvolvimento da tecnologia high-end do tratamento térmico é ainda grande
O tratamento térmico é um processo de aquecimento, preservação do calor e resfriamento de peças metálicas em um determinado meio, e controlando suas propriedades alterando a superfície ou estrutura interna de materiais metálicos. Atualmente, o nível técnico do equipamento de tratamento térmico da China ainda precisa ser melhorado. Comparado com os países desenvolvidos, ainda há uma grande lacuna, que se reflete principalmente na tecnologia de design e fabricação, tecnologia de controle de precisão, conservação de energia e tecnologia de proteção ambiental de equipamentos avançados de tratamento térmico. Essas lacunas precisam não só da melhoria do equipamento, mas também da acumulação de experiência empresarial.
Como o equipamento de tratamento térmico da China é relativamente antigo e tecnologicamente atrasado, leva a alto consumo de energia e grande poluição ambiental. No contexto da conservação de energia e redução de emissões e da "neutralização de carbono" de hoje, a demanda por equipamentos de tratamento térmico de alta eficiência, economia de energia e meio ambiente, como equipamentos de tratamento térmico a vácuo e equipamentos de tratamento de atmosfera controláveis, aumentará. Na indústria de tratamento térmico de países desenvolvidos industriais, equipamentos avançados, como forno de vácuo de extinção de gás de alta pressão, forno de extinção de gás de alta pressão de carburação a vácuo, forno multiúso para controle de atmosfera e linha de produção de tratamento térmico de atmosfera protetora representam 75% ~ 85% do equipamento total de tratamento térmico, enquanto a indústria de tratamento térmico da China responde apenas por cerca de 30%, e ainda há um grande espaço para substituição. 3,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados
(I) projeto de expansão da linha de produção de forjamento de anel high-end
1. Informação básica do projecto
Nome do projeto: projeto de expansão da linha de produção de forjamento de anel high-end
Assunto da implementação: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Local de construção: Hexing Huashan Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
Conteúdo de construção: o investimento total do projeto é de 130 milhões de yuans, e o fundo levantado é proposto para ser de 130 milhões de yuans. O projeto planeja expandir a planta e adicionar instalações de apoio com base na própria terra ociosa da empresa e na oficina original. Após a conclusão do projeto, a estrutura do produto da empresa será otimizada, e a produção principal de forjamentos comuns passará gradualmente para peças em forma especial, de modo a melhorar a qualidade do produto e a eficiência da produção, atender à crescente demanda do mercado e melhorar os benefícios gerais da empresa.
Panorama geral do investimento dos projectos:
Unidade: 10000 yuan
Não. o montante do investimento do projeto representa uma grande proporção dos fundos arrecadados investidos
I. Investimento em construção 1300000 100,00%
1. Custo do projecto 1247801 95,98%
1,1 custo de construção 408679 31,44% 1262566
1.2 custo de compra de software e hardware 839122 64,55%
2. Outros custos de construção 147,65 1,14%
3. Fundo de reserva 374,34 2,88%
III. total 1300000 100,00% 1300000
2. Necessidade do projecto
(1) Melhorar a capacidade de produção de peças em forma especial e cumprir com a atualização do produto de clientes a jusante
Com os requisitos cada vez mais altos da indústria de fabricação de equipamentos downstream da indústria de forjamento de anéis, especialmente para resolver a tendência de desenvolvimento da capacidade instalada da indústria de energia eólica para grandes MW e a automação em larga escala de máquinas de construção, as peças de suporte também são necessárias para desenvolver maior resistência, maior peso e vida útil mais longa.As empresas de forjamento de anéis correspondentes desenvolvem e produzem anéis giratórios, flanges com variedades ricas, várias especificações, excelente qualidade e desempenho estável A capacidade e velocidade de resposta de forjamentos de anel em forma especial, como engrenagem de anel / válvula de esfera, são particularmente importantes.
Através da implementação deste projeto, o equipamento de forjamento em grande escala da máquina de rolamento de anel de precisão será introduzido.Os núcleos internos e externos do rolo podem ajustar o estado de forma especial sem alterar a matriz, o que reduz muito o fluxo do processo de forjamento de anel em forma especial, melhora a eficiência da produção de produtos e permite que a empresa realize produtos de forjamento complexos mais high-end. O enriquecimento contínuo da matriz do produto é benéfico para a empresa se estender aos produtos de alto valor agregado a jusante da cadeia da indústria de forjamento, de modo a formar a escala geral do produto e as vantagens de suporte, responder oportunamente aos requisitos de atualização do produto dos clientes a jusante e atender plenamente à crescente demanda do mercado dos clientes. (2) Melhorar o nível de automação da produção para atender às exigências da fabricação inteligente no futuro
Made in China 2025, emitido pelo Conselho de Estado, propõe o objetivo estratégico de promover de forma abrangente a implementação do poder de fabricação, que é um programa de ação importante para as empresas de fabricação chinesas para promover a transformação inteligente. O nível de automação do equipamento de produção existente da empresa não é alto e precisa contar com um grande número de máquinas de operação manual. Ao mesmo tempo, os processos de aquecimento e tratamento térmico do forno de aquecimento tornam a temperatura operacional da oficina mais alta. No clima de alta temperatura no verão, a temperatura em torno do equipamento pode ser tão alta quanto 50 graus. O ambiente de trabalho dos funcionários é pobre, e o nível de automação está longe daquele da fábrica mais avançada. De uma perspectiva de longo prazo, não está em linha com a direção de desenvolvimento da fabricação inteligente nacional, nem conducente à empresa para melhorar sua capacidade de produção e consolidar sua principal vantagem competitiva. A empresa precisa urgentemente melhorar seu nível de automação de produção.
Através da implementação deste projeto, a empresa introduzirá linhas de produção mais avançadas, usará Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) equipamentos para substituir o trabalho, melhorará a automação do processo de produção, acelerará a eficiência do volume de negócios de materiais, reduzirá os custos de produção e melhorará a capacidade de produção do produto, de modo a melhorar a eficiência geral da produção e a lucratividade da empresa. A melhoria do nível de automação da produção promove o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, estabelece uma boa base para a melhoria adicional do nível de produção inteligente da empresa e a construção de fábrica inteligente, acumula experiência valiosa e atende aos requisitos de "intelectualização, especialização e ecologização" da indústria transformadora no futuro.
(3) Reduzir os custos de produção da empresa e manter a lucratividade sustentável da empresa
Os forjamentos de anel de energia eólica são um dos principais produtos da empresa, mas com o declínio dos subsídios de energia eólica, os clientes têm exigências urgentes para redução de custos. Atualmente, no processo de fabricação de produtos de forjamento de energia eólica, o custo das matérias-primas representa mais de 70% do custo de produção. Ao mesmo tempo, devido ao longo processo de fabricação de produtos de rolamento de energia eólica e engrenagem, a taxa de utilização do material é de apenas 50% - 70%. A indústria de forjamento geralmente adota o modo de preços de "custo da matéria-prima + taxa de processamento".Uma vez que as matérias-primas representam uma alta proporção do custo de produção, o custo do material de economia é uma maneira importante de reduzir todo o custo de produção.
A implementação deste projeto melhorará a precisão da produção da empresa de forjamentos e reduzirá a perda de matérias-primas no processo de acabamento.A máquina de rolamento de anel de precisão planejada para ser comprada pode economizar 5% - 20% de matérias-primas no processo de fabricação de forjamentos de anel em forma especial, o que pode efetivamente reduzir o custo de produção da empresa e aumentar a competitividade do mercado dos produtos da empresa. Ao mesmo tempo, a produção avançada
