Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – formato de anúncio, o depósito e uso de fundos levantados de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referido como Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) empresa) em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 402 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 35906700 ações ordinárias (ações A) para o público em abril de 2017, com um preço de emissão de 13,40 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 4811499780 yuan. De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir as despesas de emissão de 46168987 milhões de yuan, o montante real de fundos levantados foi 434980793 milhões de yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em abril de 2017. O recebimento dos fundos acima foi verificado pelo relatório de verificação de capital da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) “Yan Zi (2017) No. 320za0006”. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Com a aprovação da resposta à aprovação de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2020] n.º 906) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 74541237 novas ações. A empresa realmente emitiu 36855036 ações ordinárias em RMB para investidores específicos, eo montante total de fundos levantados é 59999986 yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de 1209721800 yuan (o montante excluindo impostos é 1142208303 yuan), o montante real de fundos levantados é 587902768 yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em agosto de 2020. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2020] No. 210z0021 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Montante utilizado nos anos anteriores
1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 31 de dezembro de 2020, o investimento acumulado dos fundos levantados pela oferta pública inicial era de 387587168 yuans, e o valor não utilizado era de 5645021 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados do depósito bancário e a receita de gestão financeira líquida de taxas de manuseio).
2) Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Em 2020, o uso da oferta não pública da empresa levantou fundos para captação de fundos e projetos de investimento foi: em 31 de dezembro de 2020, o investimento cumulativo de fundos levantados de oferta não pública era de 107164663 milhões de yuans, e o valor não utilizado era de 314089515 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados de depósito bancário e renda de gestão de riqueza menos taxas de manuseio).
Em 2020, o uso dos fundos de oferta não pública da empresa para complementar o capital de giro é: os fundos levantados complementam o capital de giro de 168622736 milhões de yuans, mais outras despesas de emissão (incluindo impostos) de 1097218 milhões de yuans, como advogados, contadores e imposto de selo (esta parte dos fundos é transferida através de sua própria conta, mas não através da conta de capital levantado), O valor não utilizado é 3785100 yuan (incluindo os juros acumulados do depósito bancário recebidos e o valor líquido deduzido das despesas de manuseio).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 2021, o uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa foi: 56584633 milhões de yuans foram investidos diretamente nos projetos levantados com os fundos levantados. Em 31 de dezembro de 2021, o investimento total dos fundos levantados pela oferta pública inicial foi de 4441718010 yuan, e o valor não utilizado foi de 5057000 yuan (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e renda de gestão de riqueza menos taxas de manuseio).
2) Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Em 2021, o uso da oferta não pública da empresa arrecadou fundos para levantar projetos de investimento foi: a empresa investiu diretamente 106403482 milhões de yuans na captação de projetos de investimento com a oferta não pública arrecadou fundos. Em 31 de dezembro de 2021, o investimento cumulativo de recursos levantados de oferta não pública era 213568145 milhões de yuans, e o valor não utilizado era 21890704 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e renda de gestão de patrimônio menos taxas de manuseio).
Em 2021, a oferta não pública arrecadada da empresa foi utilizada para complementar o uso do capital de giro: durante o período de relato, a empresa pagou
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados pela oferta não pública foram usados para complementar projetos de capital de giro, com um pagamento total de 168660587 milhões de yuans, mais 1097218 yuans de advogados, contadores, imposto de selo e outras despesas de emissão (incluindo impostos) (esta parte foi transferida através de sua própria conta, mas não através da conta de capital levantado), O valor não utilizado é de 0 yuan (incluindo os juros acumulados do depósito bancário recebidos e o valor líquido deduzido das despesas de manuseio). Conta especial para fundos levantados Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub filial 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 conta foi encerrada em 27 de janeiro de 2021.)
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outros documentos e em combinação com a situação real da empresa. O sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberado e adotado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015.
De acordo com o sistema de gestão de fundos angariados e em combinação com as necessidades comerciais, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos angariados desde abril de 2017, criou uma conta especial para o uso de fundos angariados no banco, assinou um acordo de supervisão tripartida (quatro partes) sobre o armazenamento de fundos angariados com o banco de depósito e o patrocinador, e aprovou estritamente o uso de fundos angariados para garantir o uso especial dos fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo regulatório de três partes (quatro partes) relevante.
I) Utilização e armazenamento de fundos obtidos através da oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa e o saldo armazenado na conta especial são os seguintes:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 180.5057
Entre os saldos de depósito acima, a receita de juros da conta especial para fundos levantados foi incluída em 2557317 yuan (incluindo 139481 yuan de receita de juros em 2021), a receita de produtos financeiros foi incluída na conta especial para fundos levantados foi incluída em 6658846 yuan (incluindo 10000 yuan de receita de produtos financeiros em 2021), a taxa de manuseio de 200,98 milhões de yuan foi deduzida (incluindo 10000 yuan de taxa de manuseio em 2021), e 10000 yuan não foi investido nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
(II) Utilização e armazenamento de fundos obtidos por oferta não pública
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial dos fundos de oferta não pública da empresa utilizados para o investimento de projetos de investimento captados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500,00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500,00
Entre os saldos de depósito acima, 56406100 yuans de renda de juros foram incluídos na conta especial para fundos levantados (incluindo 12892300 yuans de renda de juros em 2021), 696300 yuans de taxa de manuseio foram deduzidos (incluindo 48670 yuans de taxa de manuseio em 2021) e 10000 yuans não foram investidos nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
O saldo acima não inclui o saldo do depósito de 1674019800 yuan na conta “depósito da semana eletrônica” (Conta No.: 902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59) (incluindo os juros acumulados do depósito bancário de 3599584 yuan), e não inclui o saldo do depósito de 14488716 yuan na conta “depósito da semana eletrônica” (Conta No.: 902701810 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 32) (incluindo os juros acumulados do depósito bancário de 858582 yuan). Em 31 de dezembro de 2021, não havia saldo na conta especial de fundos de oferta não pública da empresa para complementar capital de giro, e a conta especial relevante de fundos levantados Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub-sucursal 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 foi encerrada em 27 de janeiro de 2021. A receita de juros acumulada incluída na conta especial para fundos levantados é de 10341100 yuan (incluindo receita de juros de 2021 de 00100 yuan).
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização efectiva dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
O uso real dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa em 2021 foi de 56584633 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa efetivamente investidos em projetos relevantes totalizaram 4441718010 yuans. Veja a tabela anexa 1 para o investimento e benefícios de cada projeto.
II) Utilização efectiva dos fundos obtidos por oferta não pública
Em 2021, a empresa realmente usou 106403482 milhões de yuans de fundos levantados para ofertas não públicas e projetos de investimento. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente investiu 213568145 yuans de fundos levantados para projetos relacionados com ofertas não públicas. Veja a tabela anexa 2 para detalhes de investimento e benefícios do projeto.
Em 2021, a empresa realmente usou 3785100 yuans de fundos de oferta não pública para complementar o capital de giro.A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos de oferta não pública realmente suplementado capital de giro da empresa era de 168660587 milhões de yuans.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de recursos para a mudança da empresa de projetos de investimento com recursos captados está mostrado no Anexo 3. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos captados pela oferta pública inicial
Quadro anexo 2: comparação da utilização de fundos angariados por oferta não pública
Tabela anexa 3: mudança de projetos de investimento de recursos captados na oferta pública inicial
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) conselho de administração 18 de março de 2022 Horário 1:
Tabela de comparação de utilização de recursos captados pela oferta pública inicial em 2021
Unidade: 10000 yuan
Investimento neste ano
O montante total de fundos angariados é 434980793
