Sobre Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios
Soochow Securities Co.Ltd(601555) sociedade anônima (doravante referida como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta não pública de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referida como ” Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ” ou “empresa”) em 2019, de acordo com as medidas administrativas para o negócio patrocinador de emissão e listagem de valores mobiliários, as diretrizes de supervisão autodisciplina para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio patrocinador, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) usa alguns fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) disponibilidade de fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2020] n.º 906) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 745412 milhões de novas ações. A empresa realmente emitiu 36,855 milhões de ações ordinárias RMB para investidores específicos, e o montante total de fundos levantados é 59999986 milhões de yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de 120972 milhões de yuan (o montante excluindo impostos é 114208 milhões de yuan), o montante líquido real de fundos levantados é 5879028 milhões de yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em agosto de 2020. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2020] No. 210z0021 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos angariados e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos angariados”) de acordo com leis, regulamentos, Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.O sistema de gestão de fundos angariados da empresa foi deliberado e adotado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015.
Depois que os fundos levantados estavam em vigor em agosto de 2020, a empresa depositou os fundos levantados na conta especial para fundos levantados da filial de Yangzhou de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd., e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida para fundos levantados com os bancos e patrocinadores acima mencionados em setembro de 2020.
III) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos não utilizados levantados pela oferta não pública da empresa era de RMB 21890700. Durante a implementação do projeto de investimento da empresa com fundos levantados, devido às necessidades reais do projeto, os fundos levantados precisam ser investidos gradualmente por etapas, e há fundos levantados temporariamente ociosos.
2,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios desta vez
I) Fonte de capital e montante do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa e seus próprios fundos e fazer uso racional de fundos ociosos, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 200 milhões de yuans para comprar em tempo hábil com alta segurança e sem afetar os projetos de investimento da empresa com fundos levantados e a operação normal da empresa Os principais produtos financeiros garantidos com boa liquidez e fundos próprios com um montante total não superior a RMB 1,2 mil milhões devem adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, estabilidade e baixo risco emitidos por bancos ou outras instituições financeiras por um período não superior a um ano. Dentro do limite acima, a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente podem usar fundos em uma base contínua para gestão de caixa.
II) Variedades de investimento e segurança
A empresa e as suas filiais integrais tencionam utilizar alguns fundos angariados ociosos para adquirir os principais produtos financeiros garantidos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras com elevada segurança, boa liquidez, atendendo aos principais requisitos garantidos e ao período de investimento do produto mais longo, não superior a 12 meses; Propõe-se utilizar alguns dos seus fundos próprios para adquirir produtos financeiros com elevada segurança, boa liquidez, estabilidade e baixo risco emitidos por bancos ou outras instituições financeiras por um período não superior a 12 meses.
III) Período de investimento
É válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
IV) Modo de execução
No âmbito do montante do investimento e do período de investimento, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assine documentos contratuais relevantes.
V) Descrição da relação de associação
A empresa planeja comprar produtos financeiros de bancos comerciais ou outras instituições financeiras que não estejam associadas à empresa. O uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa não constituirá uma transação conectada.
VI) Divulgação de informações
A empresa realizará obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. 3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Embora a empresa invista apenas em produtos financeiros com risco controlável e alta liquidez, em vez de investimentos em títulos, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado; 2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o retorno real do investimento é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa tomará decisões, gerenciará, inspecionará e supervisionará o investimento em produtos financeiros de curto prazo em estrita conformidade com os estatutos e o sistema de gestão de investimentos estrangeiros, e controlará rigorosamente a segurança dos fundos; 2. O presidente da empresa exercerá o poder de decisão de investimento de acordo com a autorização. O Departamento Financeiro da empresa é responsável pela organização da implementação e análise oportuna e acompanhamento da direção de investimento e progresso dos produtos financeiros. Se se verificar que existem fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento;
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia dos recursos investidos em produtos financeiros de curto prazo, fiscalizando de forma abrangente todos os projetos de investimento de produtos financeiros no final de cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportando ao Comitê de Auditoria;
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos arrecadados e a gestão de caixa da empresa;
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório periódico de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto no funcionamento diário da empresa
Sob a premissa de que os fundos levantados não são necessários para o investimento da empresa e a gestão do projeto principal, isso não afetará a utilização normal dos fundos levantados e o funcionamento normal dos fundos próprios da empresa, e assegurará que os fundos levantados não afetarão o funcionamento normal dos fundos próprios da empresa.
Através de uma gestão financeira de curto prazo moderada e de baixo risco, podemos obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
5,Processo de decisão
Em 17 de março de 2022, o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa pela empresa foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito para o assunto. De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e sistemas, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este item só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, Soochow Securities Co.Ltd(601555) acredita que:
1. O plano da empresa de utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do terceiro conselho de administração e na 10ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Os diretores independentes da empresa também expressaram o seu consentimento explícito, e o processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme.
2. A compra pela empresa dos principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos desta vez não viola os compromissos relevantes dos projetos de investimento dos fundos angariados, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, e não altera os projetos de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
3. A empresa utiliza alguns fundos angariados ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter certos rendimentos, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) não tem objeção à gestão de caixa da empresa usando alguns fundos levantados ociosos e seus próprios fundos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Soochow Securities Co.Ltd(601555) opiniões sobre Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa) representante do patrocinador:
Wu Min Cai Cheng
Soochow Securities Co.Ltd(601555) mm / DD / aaaa
