Sobre Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd. (doravante referido como “Morgan Stanley Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (doravante referido como ” Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2014, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios E outras leis e regulamentos relevantes, verificaram cuidadosamente e prudentemente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) desenvolvimento não público de ações da empresa (zjxk [2014] No. 902) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 131840796 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2014 a um preço não público de 16,08 yuan / ação, com um total de capital levantado de 21999999968 yuan, após deduzir taxas de subscrição e recomendação As despesas intermediárias e outras despesas de emissão (doravante referidas como “despesas de emissão”) são 2581449460 yuan, e o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 209418550508 yuan. (a seguir designada “esta oferta”)
A hora de chegada dos fundos levantados é 19 de setembro de 2014. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tian Ye Zi [2014] No. 11221 foi emitido em 19 de setembro de 2014. (Nota: a taxa de emissão divulgada no relatório de verificação de capital é 2581684080 yuan, que é 234620 yuan diferente da taxa de emissão acima. A razão é que o imposto de selo real é 234620 yuan menor do que o imposto de selo estimado na taxa de emissão divulgada no relatório de verificação de capital.)
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados para investir 1729765863 yuan nos projetos levantados durante o ano; Neste ano, alguns fundos levantados temporariamente ociosos foram usados para gerenciamento de caixa, e a despesa principal acumulada foi de 2081 milhões,00 yuan. Neste ano, alguns fundos levantados temporariamente ociosos foram usados para gerenciamento de caixa, e o principal acumulado foi transferido de volta para 2084 milhões,00 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 227091660028 yuan de fundos levantados, incluindo 25200000000 yuan de despesas de gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos (incluindo 25500000000 yuan nos anos anteriores, 208100000000 yuan neste ano e 208400000000 yuan de capital recuperado), O investimento acumulado no projeto de captação de fundos é de 201891660028 yuan (incluindo 200161894165 yuan nos anos anteriores e 1729765863 yuan neste ano).
Em 31 de dezembro de 2021, o valor de uso acumulado da empresa era de 227091660028 yuan, e o saldo da conta especial para fundos levantados era de 359576219 yuan; O montante líquido da receita de juros acumulada e da receita de gerenciamento de caixa dos fundos levantados após deduzir as despesas de manuseio bancário é de 18032685739 yuan (incluindo 17289355502 yuan no ano anterior e 743330237 yuan no ano atual).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis e regulamentos Os documentos normativos e os estatutos Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) formularam e revisaram as medidas para a administração de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) fundos angariados (a seguir designadas “medidas”) um sistema especial de armazenamento de contas é implementado para os fundos levantados, e são feitas provisões para o armazenamento e uso dos fundos levantados, gestão da implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso. As medidas de gestão foram revisadas e revisadas na quarta reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração em 13 de março de 2014, na nona reunião intercalar do sexto Conselho de Administração em 30 de novembro de 2017 e na 26ª reunião intercalar do sexto Conselho de Administração em 27 de novembro de 2020.
De acordo com os requisitos das medidas de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de contas especiais na sub-sucursal Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) sede base e China Citic Bank Corporation Limited(601998) sede do departamento de negócios (doravante coletivamente designado por “banco regulador”), que são utilizadas apenas para o armazenamento e utilização dos fundos levantados pela empresa e não precisam ser utilizadas para outros fins.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e seu patrocinador Morgan Stanley Huaxin títulos
Securities Co., Ltd. 1 assinou o acordo de supervisão sobre a conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão”) com o banco regulador em 29 de setembro de 2014. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 17604463920 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 455 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011042 conta corrente
Subsucursal base da sede
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 1835315807111010182 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 363 conta corrente
Sucursal de Pequim (nota)
Total 359576219 nota: China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Branch era anteriormente conhecido como o departamento de negócios da sede China Citic Bank Corporation Limited(601998) e o nome do banco foi alterado em maio de 2019.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para a tabela de comparação da utilização real dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte o anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados neste relatório. De acordo com o plano de utilização dos fundos angariados da empresa, os fundos angariados são investidos principalmente em cinco projetos; Em fevereiro de 2016, a assembleia geral de acionistas da empresa aprovou a alteração da finalidade dos fundos arrecadados do projeto de construção estrutural de aço. Durante o período de relatório, a empresa investiu 1729765863 yuan de fundos levantados, com um investimento cumulativo de 201891660028 yuan. A implementação do projeto de investimento levantado é a seguinte:
1. projeto de construção da base de materiais de construção: o investimento total comprometido dos fundos levantados do projeto é 49912188304 yuan, e o investimento total dos fundos levantados após a mudança é 70321331690 yuan; O investimento do ano anterior foi 67603947720 yuan, o investimento do ano atual foi 892983648 yuan e o investimento cumulativo foi 68496931368 yuan. Evolução actual do projecto:
(1) Projeto de construção de base de materiais de construção Tianjin: o projeto de base de materiais de construção Tianjin inclui uma linha de produção de placa de gesso com uma produção anual de 30 milhões de metros quadrados e uma linha de produção de quilha de aço leve com uma produção anual de 5000 toneladas. Actualmente, a construção do projecto foi concluída e alguns pagamentos não foram concluídos. Em 13 de julho de 2021, “Morgan Stanley Huaxin Securities Co., Ltd.” foi renomeado “Morgan Stanley Securities (China) Co., Ltd.”
O uso anual de fundos levantados foi de 75267971 yuan, e o uso acumulado de fundos levantados foi de 15054744936 yuan em 31 de dezembro de 2021.
(2) Projeto de construção de base de materiais de construção Yiliang: O projeto de base de materiais de construção Yiliang inclui uma linha de produção de placa de gesso com uma produção anual de 30 milhões de metros quadrados e uma linha de produção de quilha de aço leve com uma produção anual de 5000 toneladas. Actualmente, a construção do projecto foi concluída e alguns pagamentos não foram concluídos. O projeto usou 13149239815 yuan de fundos levantados nos anos anteriores, 687206104 yuan de fundos levantados neste ano e 13836445919 yuan de fundos levantados tinham sido usados em 31 de dezembro de 2021.
(3) Projeto de construção de base de materiais de construção Jiaxing: O projeto de base de materiais de construção Jiaxing inclui uma linha de produção de placa de gesso com uma produção anual de 30 milhões de metros quadrados, uma linha de produção de quilha de aço leve com uma produção anual de 15000 toneladas e uma linha de produção decorativa de placa de gesso com uma produção anual de 2 milhões de metros quadrados. Actualmente, a construção do projecto foi concluída e alguns pagamentos não foram concluídos. O projeto usou 19066635304 yuan de fundos levantados em anos anteriores, 130404573 yuan de fundos levantados neste ano e 19197039877 yuan de fundos levantados tinham sido usados em 31 de dezembro de 2021.
(4) Projeto de placa de gesso Shaanxi: Projeto de placa de gesso Shaanxi inclui uma linha de produção de placa de gesso com uma produção anual de 30 milhões de metros quadrados. Atualmente, a construção do projeto foi concluída e a produção está em boas condições. O investimento total ajustado do projeto é de 10177071500 yuan, e o investimento acumulado nos anos anteriores é de 10177071500 yuan.
(5) Projeto de placa de gesso Jinggangshan: O projeto de placa de gesso Jinggangshan inclui uma linha de produção de placa de gesso com uma produção anual de 30 milhões de metros quadrados. Actualmente, a construção do projecto foi concluída e alguns pagamentos não foram concluídos. O projeto usou 10231524136 yuan de fundos levantados nos anos anteriores e 105000 yuan de fundos levantados neste ano. Em 31 de dezembro de 2021, o uso acumulado de fundos levantados foi 10231629136 yuan.
Atualmente, o projeto de construção de base de materiais de construção Tianjin, projeto de construção de base de materiais de construção Yiliang, projeto de placa de gesso Shaanxi, projeto de placa de gesso Jinggangshan e projeto de construção de base de materiais de construção Jiaxing alcançaram o estado utilizável.
2. projeto de construção de aço estrutural: o investimento total comprometido dos fundos levantados do projeto é 38006143386 yuan, e os fundos levantados não foram usados nos anos anteriores do projeto. Em fevereiro de 2016, a empresa decidiu alterar a finalidade dos fundos do projeto. A implementação do projeto após a alteração da finalidade dos fundos levantados é a seguinte:
(1) Para o projeto de placa de gesso Shaanxi e projeto de placa de gesso Jinggangshan implementado após a mudança da finalidade dos fundos levantados, veja “III. (Ⅰ) 1. Projeto de construção de base de materiais de construção” neste relatório.
(2) Capital de giro suplementar: de acordo com a proposta de alterar o propósito de alguns fundos levantados, a empresa complementou o capital de giro com 17597000000 yuan de fundos levantados em 2016.
3. projeto de construção do centro de P & D (fase I): o investimento comprometido total dos fundos levantados do projeto é 216688459 yuan, com um investimento cumulativo de 39474341847 yuan. A construção de contratação geral e decoração do edifício de pesquisa científica abrangente do projeto de construção do centro de P & D da futura cidade de ciência e tecnologia (fase I) foi concluída, e o equipamento foi comissionado e passou a aceitação; A decoração de alguns pisos foi concluída e colocada em uso. O projeto de construção do centro de I & D (fase I) foi convertido em ativos fixos.
4. projeto de construção da plataforma: o investimento total comprometido dos fundos levantados do projeto é 15 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 591 yuan, incluindo 12203293057 yuan no ano anterior, 620093756 yuan no ano atual e 12823386813 yuan no total. Evolução actual do projecto:
(1) Projeto de construção de centro de marca: em 2021, a empresa continuou a aprofundar a estratégia de “altura de comando” da marca, ajudou a implementação da estratégia “um corpo e duas asas” e alcançou uma série de resultados importantes. A empresa foi abrangente na atualização de marketing 2.0, implementou ” Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) toda a série de produtos cooperação estratégica”, continuou a fortalecer a cooperação com clientes estratégicos e alcançou bons resultados. O projeto usou 9531157929 yuan de fundos levantados nos anos anteriores e 468842071 yuan de fundos levantados neste ano. Em 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo de fundos levantados foi 10000000000 yuan. (2) Projeto de construção de informatização: em 2021 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) continuar a realizar a cobertura de nível completo do sistema ERP Kingdee, promover de forma abrangente o uso do sistema de código de barras, aprofundar a aplicação de plantas piloto do sistema de gerenciamento de ativos de equipamentos e completar o nível de proteção de sistemas de informação importantes
