Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Anúncio No.: 2022053 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) sobre
Anúncio de ajustamento do preço de conversão das obrigações convertíveis através da concessão de acções restritas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Preço de conversão antes do ajuste: 47,91 yuan / ação
Preço de conversão ajustado: 47,71 yuan / ação
Data de início do ajuste de preço de conversão de ações: 25 de março de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 95,5 milhões de obrigações corporativas convertíveis com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) zjxk [2021] No. 442 documento. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 10 de setembro de 2021. Os títulos são referidos como “obrigações convertíveis muyuan” para short, e o código bond é “127045”.
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto para Muyuan Foods Co.Ltd(002714) oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades (doravante designado por “prospecto”) e as disposições pertinentes do CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, após a emissão de obrigações convertíveis, se a sociedade distribuir dividendos de ações, aumentar o seu capital social e emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis das sociedades emitidas desta vez) Em caso de atribuição de acções e distribuição de dividendos em numerário, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
P1-d = dividendo monetário;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou conversão para capital social aumentado, K refere-se à razão de emissão adicional de novas ações ou colocação, a refere-se ao preço de emissão adicional de novas ações ou colocação, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão de ações
1. Razões para o ajustamento do preço de conversão das acções
Em 14 de março de 2022, a empresa concedeu 59685191 ações restritas a 5577 objetos de incentivo. A fonte das ações é a emissão direcional de ações ordinárias RMB A pela empresa para objetos de incentivo.
5262387699 ações foram alteradas para 5322072890 ações. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas pela empresa em 24 de março de 2022
Anúncio da conclusão do registro da primeira concessão parcial do plano de incentivo às ações restritas em 2022. A data de listagem das ações restritas concedidas pela primeira vez é 25 de março de 2022.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis de muyuan” é ajustado do seguinte modo:
P1=(P0+A × k)/(1+k);
Em que: P1 é o preço de conversão após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão do capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações e a é o novo preço da ação ou preço de colocação de ações.
O processo de cálculo específico é o seguinte:
P1=(P0+A × k) / (1 + k) = 47,71 yuan / ação (manter duas casas decimais de acordo com o princípio do arredondamento) (P0 = 47,91 yuan / ação, a = 30,52 yuan / ação, k = 59685191 / 5262387699 ≈ 1,13%)
Em conclusão, o preço de conversão de “títulos conversíveis muyuan” é ajustado para 47,71 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 25 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
24 de Março de 2022
