Zhongshan Securities Co., Ltd.
Sobre Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios
Zhongshan Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” e “títulos Zhongshan”) como patrocinador de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referido como ” Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) ” e “a empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores Diretrizes regulatórias para empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2012] n.º 44), diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, Os assuntos que Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) planeja usar parte dos fundos levantados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foram cuidadosamente verificados. Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 591) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 54350000 RMB ações ordinárias (ações A) em oferta pública inicial, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 5,91 yuan por ação, e um montante total de fundos levantados de 321208500 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 394281 milhões, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de RMB 2817804 milhões. Os fundos angariados foram transferidos para a conta designada da empresa em 16 de junho de 2020. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos angariados e emitiu o relatório de verificação de capital de Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) oferta pública de ações (xyzh / 2020sza30210).
De acordo com o prospecto da empresa sobre Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) oferta pública inicial e listagem na GEM, os projetos de investimento específicos dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto investimento total investimento de capital angariado
1 projeto de expansão de energia pequena da cozinha 12322081090898
2. Construção de rede de comercialização off-line para pequenos eletrodomésticos em cozinha de qualidade 829150225273 projeto
3. construção de R & D e Centro de Design para pequenos aparelhos elétricos na cozinha de vida de qualidade 507633507633
4 qualidade de vida cozinha pequena rede de marketing de fio e projeto de construção de marca 994000994000
Total 35629912817804
A construção de projetos investidos com recursos arrecadados precisa de um determinado período. Atualmente, a empresa está promovendo ordenadamente a construção de projetos de investimento com recursos levantados de acordo com o plano de uso dos recursos levantados. De acordo com o progresso da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficarão ociosos no curto prazo.
2,Utilização de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados para armazenamento de acordo com as disposições das regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do fundo de projetos de investimento levantados é de RMB 831812 milhões (incluindo juros).
3,Informação básica da gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos e fundos próprios
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, sob a condição de não afetar o funcionamento normal da empresa, o andamento da construção de projetos de investimento com recursos levantados e garantir a segurança dos fundos, o uso racional de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa pode aumentar o rendimento de capital da empresa e obter melhor retorno de investimento para a empresa e acionistas.
II) Montante e prazo
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 500 milhões (incluindo RMB 500 milhões, o mesmo abaixo) e alguns fundos ociosos levantados de não mais do que RMB 70 milhões para gerenciamento de caixa. A vida útil é válida desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa até a data da realização da próxima assembleia geral anual de acionistas, podendo ser reciclada e utilizada dentro do limite e prazo acima mencionados.
III) Variedades de investimento
A empresa avaliará e selecionará produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e um prazo não superior a 12 meses, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2.
IV) Modo de execução
Após deliberação e aprovação dos assuntos acima mencionados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral e o responsável pelas finanças a exercer o poder de decisão de investimento, que será organizado e executado pelo Departamento Financeiro da empresa. V) Modo de distribuição do rendimento
O rendimento pertence à empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com requisitos relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisados em 2022).
4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento com alta segurança tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. selecionar estritamente objetos de investimento e selecionar produtos emitidos por sujeitos com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança de capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação de capital;
2. O Departamento Financeiro da empresa estabelecerá uma conta de investimento e analisará e acompanhará as mudanças no valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento;
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos;
4. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar supervisão diária da utilização dos fundos, realizar uma inspeção abrangente de todos os produtos e projetos financeiros em uma base regular e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência; 5. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os regulamentos relevantes.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa insiste em padronizar a operação, manter e aumentar o valor e prevenir riscos. Sem afetar o funcionamento normal da empresa, o andamento da construção dos projetos de investimento com recursos levantados e garantir a segurança dos fundos, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, o que não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento normal dos projetos de investimento com recursos levantados, e não há situação de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada. Através de uma gestão adequada de caixa, a empresa melhora a eficiência do uso de capital, aumenta a receita de capital da empresa e obtém melhor retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas.
6,Procedimentos de revisão pertinentes para a execução
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 20ª reunião do terceiro conselho de administração e na 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. Todos os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e a proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) a utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação; O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa desta vez está em conformidade com os estatutos e as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen Disposições relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) não alteram o uso de fundos levantados de forma disfarçada e não afetam o progresso normal do plano de investimento de fundos levantados.
Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que a empresa utilizará alguns fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa. (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Zhongshan Securities Co., Ltd. em Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gerenciamento de caixa)
Representante do patrocinador:
Chen Xiande Wan Yunfeng
Zhongshan Securities Co., Ltd. 23 de março de 2022
