Código dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) abreviatura dos títulos: Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Anúncio n.o: 2022013 Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288)
Anúncio sobre gestão financeira confiada com fundos ociosos próprios em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: ● administrador de gestão financeira confiado: bancos, empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de ativos e outras instituições financeiras ● montante de gestão financeira confiado: o montante do investimento não deve exceder 7,5 bilhões de yuans Dentro do montante acima, a empresa pode fazer investimento circular e uso contínuo. ● tipo de investimento de gestão financeira confiada: produtos financeiros de curto prazo de baixo risco ● período de gestão financeira confiada: não mais de 12 meses 1. Visão geral da gestão financeira confiada
I) Informações básicas sobre a gestão financeira confiada
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) realizou a 20ª reunião do 4º Conselho de Administração em 24 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão financeira confiada pela empresa com seus próprios fundos ociosos em 2022, com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção, e concordou que a empresa utilizaria parte de seus próprios fundos para comprar bancos, sociedades de valores mobiliários Produtos financeiros de curto prazo de baixo risco de instituições financeiras como empresas de gestão de ativos. O montante da gestão financeira confiada não deve exceder RMB 7,5 bilhões, e o prazo de validade deve ser de um ano a contar da data de adoção da deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade. Os fundos dentro do limite acima podem ser reciclados para investimento e uso contínuo. Ao mesmo tempo, está acordado autorizar a administração da empresa a tomar decisões sobre a compra da gestão financeira confiada dentro do limite da empresa e assinar documentos relevantes. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Não existe outra relação entre a contraparte da gestão financeira confiada e a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc., e a gestão financeira confiada não constitui uma operação conexa.
II) Procedimentos de aprovação a executar na empresa
As questões de gestão financeira acima confiadas foram deliberadas e aprovadas na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, mas só podem ser implementadas depois de deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas da empresa.
2,Informações de base sobre o objecto do acordo de gestão financeira confiado
As contrapartes dos produtos financeiros adquiridos pela empresa são instituições financeiras, tais como bancos cotados na bolsa e empresas de valores mobiliários, ou bancos comerciais nacionais e instituições financeiras com forte escala e força. Não existe outra relação entre a contraparte e a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
3,Conteúdo principal do contrato de gestão financeira confiado
A gestão financeira confiada está sujeita à assinatura de contratos ou acordos de produtos financeiros relevantes entre a empresa e as instituições financeiras relevantes.
I) Descrição básica
A fonte de capital da gestão financeira confiada prevista pela empresa em 2022 são os fundos próprios da empresa; O montante da gestão financeira confiada não deve exceder 7,5 bilhões de yuans, e os fundos dentro do limite acima podem ser reciclados para investimento e uso contínuo; O período de gestão financeira não pode exceder um ano; A duração máxima de um único produto de investimento não deve exceder 12 meses, sendo a orientação do investimento principalmente produtos financeiros com alta notação de crédito, baixo risco e boa liquidez.
II) Descrição do produto
Espera-se que a taxa de rendibilidade estimada dos produtos financeiros de curto prazo adquiridos pela gestão financeira encarregada seja superior à taxa de juro dos depósitos bancários no mesmo período, sendo um produto financeiro de baixo risco e valor líquido estável, não podendo ser utilizada direta ou indiretamente para investir em ações e seus derivados. (III) impacto dos produtos financeiros na empresa
A utilização dos seus fundos próprios para a gestão financeira confiada pela empresa é implementada com base na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal de sua atividade principal, o que é propício para melhorar a eficiência e eficiência da utilização do capital e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
IV) Análise do controlo de riscos
A empresa adquire produtos financeiros de baixo risco que não tenham mais de 12 meses de idade, estimou e calculou integralmente os riscos e benefícios dos produtos financeiros confiados e a demanda de capital futura, e o risco é controlável. A empresa formulou o sistema de gestão financeira confiado, que estabelece disposições detalhadas sobre a autoridade, processo de auditoria, sistema de relatórios, seleção de administradores, monitoramento e verificação diários, prestação de contas e outros aspectos da gestão financeira confiada, de modo a prevenir efetivamente riscos de investimento e garantir a segurança dos fundos.
V) Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que a empresa cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes ao usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de instituições financeiras. A compra pela empresa de produtos financeiros das instituições financeiras com seus próprios fundos ociosos desta vez é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos ociosos da empresa, obtendo certos rendimentos de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, a empresa concorda em utilizar parte dos seus fundos próprios para a gestão financeira confiada.
4,Montante acumulado da gestão financeira confiada
Na data deste anúncio, o montante acumulado ocupado pela empresa para a gestão financeira confiada foi de 5,619 bilhões de yuans.
5,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes assinados e confirmados por diretores independentes da empresa.
É por este meio anunciado.
Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) Conselho de Administração 25 de Março de 2002
