Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes da CSRC, Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) faz uma explicação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjfz [2018] No. 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2018, a empresa emitiu 6159000000 RMB ações ordinárias ao público em fevereiro de 2018, com um preço de emissão de 38,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 23773740000 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 6553188114, o valor líquido real dos fundos levantados foi de RMB 231184211886 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 26 de fevereiro de 2018, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados de RMB 6254407741 neste ano, e o montante total cumulativo de fundos levantados é de RMB 83158645094; Neste ano, os juros bancários recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos obtidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 6571172708, e os juros bancários acumulados recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 20518713841. Além dos juros bancários recebidos e dos rendimentos recebidos pela gestão de caixa, o saldo dos fundos angariados não utilizados em 31 de dezembro de 2021 era de RMB 168544280633, dos quais o saldo dos fundos angariados não utilizados depositados na conta especial para o depósito de fundos angariados foi de RMB 65044280633 e o saldo utilizado para a gestão de caixa dos fundos angariados ociosos foi de RMB 103500000000.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização de fundos angariados, a empresa formulou Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sistema de gestão de fundos angariados de acordo com a situação real. A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo da conta especial para o armazenamento de fundos levantados não utilizados e do saldo utilizado para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
No. nome da conta conta especial para a conta de fundos levantados No. saldo do banco de abertura
Huabao flavor Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an sub branch
Divisão 1811020101210083843928180599198
Huabao flavor Co., Ltd. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch
Divisão 263299301135508534514
Huabao flavor Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili sub filial
Divisão 3150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 99704077661
Jiangxi Huabao pavão Alimentos China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Economia de Lhasa
4 Zona de Desenvolvimento de Tecnologia sub-ramo da ciência e desenvolvimento de tecnologia Co., Ltd. 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28
Jiangxi Huabao pavão Food Shanghai Pudong Development Bank Lhasa
5 Science and Technology Development Co., Ltd. Branch 32 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05647707932
6 saldo de gestão de caixa – 1035000000
O saldo total dos fundos angariados é de 168544280633
Em 22 de março de 2018, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an sub-filial respectivamente. Ao mesmo tempo, em 22 de março de 2018, a empresa também cooperou com Lhasa Huabao Food Co., Ltd., Jiangxi Huabao pavão Food Technology Development Co., Ltd., Shanghai Huabao pavão sabor Co., Ltd., o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) , e depositou os fundos levantados com o banco Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi road sub branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhasa Economic and Technological Development Zone sub branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhasa branch China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Em 2 de junho de 2021, a fim de cooperar com a implementação do ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio” e ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital”, a empresa e Zheshang Securities Co.Ltd(601878) assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Xangai e Ping An Bank Co.Ltd(000001) filial Shenzhen respectivamente, e estabeleceram uma conta especial para fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (modelo), e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
A partir de 23 de junho de 2021, a conta especial de captação de fundos da Lhasa Huabao Food Co., Ltd. correspondente ao “projeto de alimentos de saúde de terra pura Huabao Lhasa” original e a conta especial de captação de fundos da Shanghai Huabao pavão flavor Co., Ltd. correspondente ao “projeto de P & D de tecnologia de pavão Huabao” original concluíram os procedimentos de cancelamento, e o acordo de supervisão sobre os fundos levantados correspondentes ao projeto original foi encerrado em conformidade.
Em 2 de agosto e 9 de outubro de 2021, a empresa abriu contas especiais de liquidação para a gestão de caixa de fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Jing’an sub sucursal, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili sub sucursal e Shanghai Branch of Hang Seng Bank (China) Co., Ltd., respectivamente. As contas acima serão usadas exclusivamente para a liquidação de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e não serão usadas para o depósito de fundos não levantados ou para outros fins.
Ao utilizar os fundos angariados, a empresa passou pelos procedimentos de candidatura e aprovação de acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão dos fundos angariados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. O uso real dos fundos levantados pela empresa neste ano é mostrado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados.
2. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados:
A fim de melhorar ainda mais a eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos da empresa e aumentar a capacidade dos fundos angariados de obter rendimentos, de acordo com as orientações regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas e outros sistemas e normas relevantes da CSRC, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisão em 19 de março de 2021, A proposta relativa ao depósito de parte dos fundos angariados sob a forma de depósito a prazo e a proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foram revistas e adoptadas.
De acordo com a proposta de depositar parte dos fundos levantados sob a forma de depósito a prazo, a empresa (incluindo suas subsidiárias, as mesmas abaixo) pode converter os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão em depósito a prazo por um período não superior a um ano, com a premissa de garantir que a construção normal dos projetos de investimento com fundos levantados não será afetada. De acordo com a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para comprar produtos financeiros, a empresa pode usar fundos levantados ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 2 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez na premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados. O valor acima de compra de produtos financeiros será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Em consonância com o princípio da maximização dos interesses dos acionistas e com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização dos recursos captados, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores, em 20 de agosto de 2021 e 29 de setembro de 2021, respectivamente, e deliberau e adotou a proposta de aumento do montante da gestão de caixa utilizando fundos mobilizados ociosos, É acordado aumentar os fundos levantados ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans e não mais do que 200 milhões de yuans respectivamente para a gestão de caixa com base no montante aprovado original de não mais do que 1 bilhão de yuans, ou seja, usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 1,7 bilhão de yuans para a gestão de caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo remanescente para gestão de caixa de fundos ociosos arrecadados ascendia a RMB 1,035 bilhão, todos eles depósitos estruturais. Os rendimentos reais da empresa provenientes da gestão de caixa de fundos angariados ociosos e da utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa neste ano são os seguintes:
Nome do produto tipo montante de início e fim (RMB) devido
Bank Of China Limited(601988) O depósito estrutural do sub ramo da estrada de Lhasa duodi é 100000000, 202008.24202102.22
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi road sub branch depósito estrutural é 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02102.24202105.27
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Depósito estrutural do ramo Lhasa 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.10.15202101.13 sim
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Depósito estrutural do ramo Lhasa 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02101.15202104.15 sim
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Depósito estrutural do ramo Lhasa 900 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.21202107.21 sim
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Depósito estrutural do ramo Lhasa 700 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.28202110.28 sim
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhasa branch structured deposit structured deposit 450 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111.05202202.07 no
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jing’an sub ramo depósito estrutural depósito 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02104.05202107.02 sim
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Jing’an sub ramo depósito estrutural depósito 3000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02107.08202110.08 sim
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xili sub ramo depósito estrutural depósito 500 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.06.23202109.23 sim
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xili sub ramo depósito estrutural depósito 4500 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.06202111.05 sim
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an sub-ramo depósito estrutural depósito estrutural 1300 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.10202111.12 sim
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an sub ramo depósito estrutural depósito 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021.08.30202112.03 sim
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an sub ramo depósito estrutural depósito 1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109.13202112.17 sim
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jing’an sub-sucursal depósito estruturado 2600 China Vanke Co.Ltd(000002) 02109.26202112.31
