Código dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) abreviatura dos títulos: Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Anúncio n.o: 2022008
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (doravante referido como ” Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) ” a empresa “ou” a empresa “) o conselho de administração de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes de autorregulação para o conselho de ciência e inovação cotadas empresas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, Foi elaborado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. O conteúdo é o seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 1396), a empresa emitiu 23360000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, o montante total de fundos levantados foi 44243840000 yuan, após deduzir 4185681951 yuan de despesas relacionadas à emissão (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados foi 40058158049 yuan. Todos os fundos acima estiveram em vigor em 3 de junho de 2021 e depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados pela empresa e emitiu o relatório de verificação de capital sobre o capital pago da Xi’an Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) Materials Co., Ltd. para oferta pública inicial de ações (xyzh / 2021bjaa110804).
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 44243840000
Menos: taxa de recomendação e subscrição 2921763019
Montante recebido dos fundos angariados: 41322076981
Menos: outras despesas de emissão pagas por fundos angariados 1263918932
Montante líquido efectivo dos fundos angariados 158,49
Menos: investimento acumulado de fundos angariados projecto 8883590335
Menos: taxa de serviço 310878
Mais: rendimentos de juros de depósitos 79171655
Menos: o montante de gestão de caixa com fundos angariados neste período é de 15000000000
Mais: montante de gestão de caixa dos fundos arrecadados recuperados no período atual: 5000000000
Mais: rendimento da gestão de caixa com fundos levantados neste período: 25424658
Mais: despesas de emissão (pré-investidos com fundos auto-levantados) 414279245
O saldo dos fundos angariados é 21693132394
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15), as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai A empresa formulou o Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) “) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como “acordo de supervisão tripartida”) com a China China Construction Bank Corporation(601939) Subfilial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Xi’an, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Xi’an e Subfilial rodoviária Xi’an Weiyang do Banco de Desenvolvimento Pudong de Xangai. Acordo tripartido de supervisão
Não há diferença significativa com o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados formulado pela bolsa de valores
No entanto, não há problema na execução do acordo tripartido de supervisão.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta de depósito especial e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Unidade: Yuan
Fundos angariados
Número da conta bancária do sujeito da abertura da conta
Saldo especial da conta
China China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Economia e tecnologia
Empresa 6105019 Guangdong Zhengye Technology Co.Ltd(300410) Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 7404598203 Subsucursal Zona de Desenvolvimento
Empresa China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang sub filial 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 92 Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 9012362290899
Shanghai Pudong development bank Xi’an Weiyang
Empresa 720500788017 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 10491352520 sub-ramo rodoviário
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Desenvolvimento Económico e Tecnológico
Empresa 102094317540572227272 Subsucursal distrital
Tongchuan Kaili China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xi’an Weiyang sub branch 370 Hanwang Technology Co.Ltd(002362) 92 Zhejiang Haers Vacuum Containers Co.Ltd(002615) 17862663500
Total 21693132394
IV) Gestão de caixa dos fundos angariados
Em 12 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e do segundo supervisor
Na sétima reunião do Conselho de Administração, foi deliberada e adoptada a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa.
A empresa é aprovada para usar fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans (incluindo 150 milhões de yuans) em
Para garantir que não afetará a construção de projetos de investimento levantados e o uso de fundos levantados, e na premissa de controlar efetivamente riscos, ele pode ser usado para compra
Comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e principal acordo garantido por um período de tempo dos diretores da empresa
A data de aprovação pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores não pode exceder 12 meses (incluindo 12 meses).
A partir de 31 de dezembro de 2021
A partir de então, o saldo dos depósitos estruturados adquiridos pela empresa com fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Tipo de produto fiduciário tipo de rendimento montante data de compra final período de data
Shanghai Pudong Development Bank depósito estrutural e principal garantido flutuante 20212022-banco Xi’an Weiyang tipo de renda de pagamento de estrada 10000000000 10-29 1-28 banco
Total — 10000000000 —
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 8883590335 yuan.Para o uso específico dos fundos levantados, consulte a tabela de comparação anexa do uso de fundos levantados (tabela anexa I) deste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 12 de agosto de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão pré-pagas, e concordou em utilizar recursos levantados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão de RMB 6,884 milhões.
(1) Investimento antecipado de projetos de investimento captados com fundos próprios e esquema de substituição
A partir de 31 de julho de 2021, a empresa investiu um total de 286417 milhões de yuans em projetos de investimento levantados e terras envolvidas, dos quais 259005 milhões de yuans de terra e outras despesas relacionadas são pagas por fundos próprios da empresa, e o montante auto-levantado investido antecipadamente nos projetos de investimento levantados de substituição propostos é de 2,7412 milhões de yuans. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Projetos propostos para serem investidos e investidos em captação e projetos relacionados
Nome do projeto, montante de capital e montante proposto de substituição da terra e outras despesas relacionadas são auto-angariadas
Materiais e tecnologias catalíticas avançadas
1. Centro de inovação e construção de industrialização 1967908113180 37.25 projeto
2 produção de materiais catalíticos de metais raros e preciosos 1531673173237 236.87 projecto de industrialização de produção e reutilização
Total 3499581286417 274,12
(2) Pré-investimento de taxa de emissão e esquema de substituição por fundos próprios
O custo total de emissão da empresa é de 418568 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), dos quais 292176 milhões de yuans (excluindo imposto de valor acrescentado) foram deduzidos do montante total de fundos levantados, e o custo total de emissão (excluindo imposto de valor acrescentado) não transferido da conta de fundos levantados é de 126392 milhões de yuans. A partir de 31 de julho de 2021, a empresa pagou a taxa de emissão de 4,243 milhões de yuans com fundos auto-levantados, e o valor de substituição proposto é de 4,1428 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o fundo auto-levantado de 2,7412 milhões de yuans investido pela empresa antecipadamente e o fundo auto-levantado de 4,1428 milhões de yuans pagos antecipadamente não foram transferidos da conta especial para fundos levantados, e esta parte do fundo ainda será usada como fundos levantados e investido na construção de projetos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) emitiu opiniões claras de verificação sobre este assunto. ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a substituição e emitiu o relatório de garantia sobre a substituição de Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) fundos levantados (xyzh / 2021bjaa110931). O conteúdo específico da empresa foi divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai (W) em 16 de agosto de 2021
