Código de títulos: 301258 abreviatura de títulos: fujilai Anúncio No.: 2022001 Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd
Comunicado sobre a assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 251) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa emitiu 2292000 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de 48,30 yuan / ação, e um capital total levantado de 1107036000 yuan, Depois de deduzir despesas de emissão relevantes (excluindo impostos) de 103901 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 1003135 milhões de yuans. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 23 de março de 2022. A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial de ações da empresa em 23 de março de 2022 e emitiu o relatório de verificação de capital “Rongcheng Yan Zi [2022] No. 230z0049”. A empresa abriu uma conta especial para os fundos angariados, armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco de abertura da conta e o patrocinador.
2,A assinatura do acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados e a abertura da conta especial para os fundos angariados têm por objectivo uniformizar o armazenamento, a utilização e a gestão dos fundos angariados, melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com os documentos regulamentares, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações GEM na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, A empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados (doravante referida como “conta especial”) e assinou com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal Suzhou, Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Subsucursal Changshu, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Subsucursal Changshu e Shanghai Pudong Development Bank respectivamente
Changshu filial do China Development Bank Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados para
Deve ser conduzida uma gestão especial de contas para armazenamento e utilização. A abertura da conta especial da empresa para fundos levantados é a seguinte:
Número de série. conta bancária de depósito Nº. nome do projeto
1 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changshu sub ramo 8112001011360647608 produção anual de 720 toneladas de intermediários farmacêuticos e projeto de expansão de APIs
2 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Changshu sub branch 5124380001098 R & D Center Project
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Changshu sub branch 75060122 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 996
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changshu 890900788150010514 fundo suplementar de capital de giro e super fundo de sub-sucursal de captação de fundos
3,Principais conteúdos do acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
Parte A: Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd
Grupo B: China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch / Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Changshu sub branch / Nanjing Branch
Bank of Poland Co., Ltd. Subsucursal Changshu / Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subsucursal Changshu
Partido C: Orient Securities Company Limited(600958) underwriting sponsor Co., Ltd
A fim de padronizar a gestão dos fundos arrecadados do Partido A e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores
Diretrizes de autorregulação nº 2 para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen
Através de negociações, a Parte A, a Parte B e a Parte C chegaram ao seguinte acordo:
1,A Parte A abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante denominada “conta especial”) com a Parte B, que só é utilizada para
O armazenamento e a utilização dos fundos angariados pela Parte A não serão utilizados para outros fins.
2,Parte A e Parte B devem cumprir conjuntamente a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação e o Banco Popular da China
Medidas para a administração de contas de liquidação bancária no RMB e outras leis, regulamentos e regras.
3,A Parte C, na qualidade de patrocinador da Parte A, designará um representante patrocinador ou outra pessoa de acordo com os regulamentos relevantes
O pessoal supervisiona a utilização dos fundos angariados pela Parte A. Parte C deve, de acordo com a Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes municipais de supervisão autodisciplina das empresas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e plano de elevação formulado pelo Partido A
O sistema de gestão de fundos desempenha as suas funções de supervisão e pode exercer a sua supervisão através de investigação in loco e inquérito escrito
Poder de supervisão. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C procederá semestralmente à inspecção in loco do armazenamento e utilização dos fundos angariados pela Parte A.
4,A Parte A autoriza os representantes patrocinadores designados da Parte C Bian Jiazhen e Ge shaozheng a consultar e copiar as informações da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
Quando o representante patrocinador fizer perguntas sobre a conta especial da Parte A da Parte B, deve emitir o seu próprio certificado de identidade jurídica; O outro pessoal designado pela Parte C emitirá o seu próprio certificado de identidade jurídica e carta de introdução quando se inquirir sobre a conta especial da Parte A da Parte B.
5,A Parte B emitirá mensalmente um extrato de conta à parte (antes do décimo dia de cada mês) e enviará uma cópia à Parte C. A Parte B deve assegurar que a declaração é verdadeira, exacta e completa.
6,Se a Parte A retirar mais de 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos líquidos levantados da conta especial de uma só vez ou no prazo de 12 meses, a Parte B notificará atempadamente a Parte C por fax e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
7,A Parte C tem o direito de alterar o representante designado do patrocinador de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará a Parte B dos documentos comprovativos pertinentes por escrito e notificará as informações de contacto do representante da recomendação alterado por escrito, em conformidade com os requisitos do artigo 12.o do presente acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
8,Se a Parte B não emitir atempadamente um extrato de conta à Parte C ou notificar a Parte C de grandes levantamentos da conta especial por três vezes em um ano natural, ou não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte A ou a Parte C podem exigir que a Parte A rescindi unilateralmente o presente Acordo e cancele a conta especial para os fundos levantados.
No caso das circunstâncias acima, a Parte C tem o direito de enviar uma notificação de lembrete à Parte B, exigindo que a Parte B cumpra imediatamente suas obrigações decorrentes do presente Acordo e pague danos liquidados de um décimo milésimo do saldo da conta especial no dia da terceira violação do contrato (o período de violação do contrato começa a partir da data de entrega da notificação de lembrete da Parte C e termina na data em que a Parte B emite documentos relevantes à Parte C).
9,Este Acordo será regido pelas leis da República Popular da China. Qualquer disputa decorrente ou em conexão com este Acordo deve ser resolvida primeiramente por ambas as partes através de negociação; Se a disputa não puder ser resolvida através de negociação no prazo de 10 dias úteis após a ocorrência da disputa, a disputa será submetida à Comissão Internacional de Arbitragem Econômica e Comercial de Xangai para arbitragem de acordo com as regras de arbitragem então vigentes da Comissão. O local da arbitragem é Xangai. A sentença arbitral é final e vinculativa para todas as partes. 10,O presente Acordo entrará em vigor a partir da data em que os representantes legais ou representantes autorizados das Partes A, B e C assinarem e afixarem os selos oficiais de suas respectivas unidades, e será inválido a partir da data em que todos os fundos da conta especial forem gastos e a conta for cancelada de acordo com a lei. Salvo disposição em contrário por leis e regulamentos, as obrigações da Parte C serão dispensadas até o final do período de supervisão contínua, ou seja, 31 de dezembro de 2025. 4,Documentos para referência futura
1. Acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. 1 de abril de 2022
