Ideias fundamentais desta questão
Perspectivas industriais e sugestões de configuração:
Novos veículos de energia: novas forças divulgaram sucessivamente os dados de entrega em março, e a baixa temporada de novos veículos de energia não é leve. Em março, Xiaopeng, Nezha e ideal entregaram 15400, 12000 e 11000 veículos respectivamente, com um aumento anual de + 202%, 270% e 125%, um aumento mensal de + 148%, 69% e 31%. Zero run e Weilai entregaram 10100 e 10000 veículos, com um aumento anual de + 909%, 38%, um aumento mensal de + 193% e 63%, mostrando o mesmo desempenho brilhante. No momento atual, o novo setor de veículos de energia inaugurou um melhor momento de configuração. Sugere-se prestar atenção ao link da bateria que se beneficia do preço estável esperado do carbonato de lítio e do aumento do preço dos produtos downstream, o link negativo com oferta e demanda apertadas de grafitização, o link do diafragma com bom padrão da concorrência e lucro na parte inferior, e o link positivo alto do níquel que se beneficia da bateria 4680.
As recomendações recomendadas incluem: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Nova geração de energia: as empresas estatais centrais de energia eólica principal e geração de energia fotovoltaica estavam em bom funcionamento em 2021.A capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica de Longyuan Power, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) , China Resources Power, Huaneng Power International Inc(600011) , Datang nova energia e China energia excedeu 10GW, dos quais a capacidade instalada de energia eólica e fotovoltaica de Longyuan Power, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) energia eólica e energia fotovoltaica excedeu 22gw. Esperamos que o espaço a longo prazo da energia eólica e fotovoltaica seja ampliado no futuro.
Recomendado: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Cybrid Technologies Inc(603212)
Tendências industriais:
Novos veículos energéticos: segundo dados de volumes EV, o volume de matrícula de veículos elétricos na Europa em fevereiro foi de quase 160000, com um aumento homólogo de 38%, e a quota de mercado aumentou para 20%. Entre eles, Tesla Model 3, modelo y e Fiat 500e estão no top três da lista.
Nova geração de energia: a Administração Nacional de Energia emitiu os pareceres orientadores sobre o trabalho energético em 2022, que propôs promover de forma constante a transformação estrutural, reduzir de forma constante a proporção do consumo de carvão, aumentar a proporção de energia não fóssil no consumo total de energia para cerca de 17,3%, substituir 180 bilhões de kwh de nova energia elétrica à esquerda e à direita, e a proporção de energia eólica e fotovoltaica no consumo de energia de toda a sociedade atingiu cerca de 12,2%.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao risco esperado; Risco de mudança técnica de rota; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A concorrência no mercado intensifica os riscos; Riscos comerciais internacionais, etc.
