Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022027 bond Código: 123054 bond abreviatura: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (anúncio CSRC [2012] n.º 44), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020), e as diretrizes para o manuseio de negócios das empresas listadas na gema n.º 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021) da Bolsa de Valores de Shenzhen, O conselho de administração da Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
O montante total de obrigações convertíveis aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China a serem emitidas publicamente em 2020 é de RMB 1 milhão de yuan, que é limitado a RMB 1 milhão de yuan na data de aprovação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Depois de deduzir a taxa de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 917650943, o montante líquido de fundos efetivamente angariados é RMB 26182349057. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de junho de 2020 e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação (xksbz [2020] No. zb1147).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 1220534 milhões (incluindo o investimento antecipado de RMB 290857 milhões em substituição dos fundos levantados), temporariamente suplementou o capital de giro de RMB 110 milhões com os fundos levantados, e o saldo da conta especial para os fundos levantados é de RMB 301522 milhões (incluindo o montante líquido de juros deduzindo encargos de manuseio relevantes de RMB 382100).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, e prevenir fundos
Usar riscos, garantir a utilização segura dos fundos e proteger os interesses dos investidores
A lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM Listing
Diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – regulamentos para empresas listadas na GEM
Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Tecnologia da Informação Co., Ltd. é formulada de acordo com os requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como operação e em combinação com a situação real da empresa
As medidas administrativas para o uso de fundos levantados da Technology Co., Ltd. devem implementar um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados
Depósito e utilização de fundos angariados, gestão da implementação de projectos, alteração de projectos de investimento e supervisão de utilização, etc
Tudo bem.
II) Supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa nomeou o fiador a tempo em 3 de julho de 2020
Instituição de recomendação: Títulos Huachuang e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Subfilial Haidianyuan, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd
A filial de Pequim da empresa e a sub-filial de Pequim Huilongguan assinaram o plano de três anos para arrecadar fundos respectivamente
E abriu contas especiais para armazenar os fundos levantados. A empresa regula o uso de fundos levantados
Examine e aprove rigorosamente o uso dos fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. Acordos regulamentares relevantes e títulos de Shenzhen
Não há diferença significativa no modelo de acordo de supervisão sobre fundos angariados nas bolsas de valores, e o acordo de supervisão sobre fundos angariados foi efetivamente implementado
executar.
Em maio de 2021, autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa contratou a Caixin Securities Co., Ltd.
A empresa (doravante denominada “Caixin securities”) atuou como patrocinadora da emissão de ações da empresa para objetos específicos, e foi criada em 2021
Em 7 de junho de 2003, os títulos Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) e Caixin assinaram o
Recomendação acordo sobre a emissão de ações por uma sociedade de responsabilidade limitada a investidores específicos, a detenção inacabada de títulos Huachuang, a instituição de recomendação original
A supervisão contínua é assegurada pela Caixin securities. Posteriormente, a empresa abriu uma conta bancária com títulos Caixin e a conta especial acima mencionada para fundos angariados
O banco assinou o acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados. Acordos regulamentares relevantes e Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa entre o modelo de acordo de supervisão da angariação de fundos e o acordo de supervisão da angariação de fundos foi efectivamente aplicado.
III) Armazenamento de fundos angariados em contas bancárias
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Valor inicial do depósito das observações do saldo de encerramento da conta bancária Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Zhongqi Guancun Haidianyuan sub-filial 200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000.00 24.91
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subramo da estrada jingzhichun atual norte 81107010131019248668995.00148522
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Sector norte de Pequim Huilongguan 110061534013 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509
Total 2645 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 522
Nota: o valor inicial do depósito inclui 2,6765 milhões de yuans de despesas de emissão, como honorários de advogados e honorários de auditoria, após deduzir as despesas acima
Os fundos arrecadados líquidos totalizaram 261823500 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Para a utilização efectiva dos fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis em 2020, ver “Emissão pública de obrigações convertíveis”
Tabela de comparação do uso de fundos levantados por obrigações convertíveis “(Tabela 1). Sistema de apoio e operação ecológica 5g
Espera-se que o projeto, a tecnologia de IA e o projeto de aplicação sejam concluídos dentro do cronograma, e não há atraso por enquanto.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
O local e o método de implementação do projeto de investimento financiado pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa não existem
Mudanças.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 20 de agosto de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e a 3ª reunião do terceiro conselho de supervisores
Na 12ª reunião, a proposta de substituição do investimento antecipado por fundos angariados foi deliberada e aprovada pela empresa
Utilização antecipada dos fundos levantados para fundos próprios e projetos de investimento investidos com fundos levantados a partir de 30 de junho de 2020
As despesas de emissão pagas e o valor real de RMB 290857 milhões serão substituídos. Contabilistas Públicos Certificados Lixin
(sociedade geral especial) revisar o pré-investimento da empresa em projetos de investimento levantados com fundos próprios e as despesas de emissão pagas
Foi realizada uma auditoria especial e foi emitido um aviso sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) utilizando fundos angariados
Troca pelo relatório de garantia de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas (Xinhui)
Shi Bao Zi [2020] No. zb1150). Os diretores independentes e o então patrocinador Huachuang títulos concordaram
opinião.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
No dia 13 de julho de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores
Na 11ª reunião, foi deliberada e adotada a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e foi acordado que a empresa poderia complementar temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para
Para a produção e operação relacionadas à atividade principal da empresa, a vida útil não deve exceder 12 anos a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração
Meses, que serão devolvidos à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
No dia 1º de junho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 110 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu publicamente obrigações societárias conversíveis, não havendo uso dos fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. VI) Utilização de fundos sobre-angariados
A oferta pública inicial de ações da empresa e a emissão pública de obrigações societárias convertíveis não têm mais recursos captados.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os recursos captados pela oferta pública inicial de ações da empresa foram esgotados conforme necessário e a conta especial para os recursos captados foi cancelada; A partir de 31 de dezembro de 2021, a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa em 2020 não utilizou os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. Exceto que RMB 110 milhões de fundos levantados ociosos foram temporariamente utilizados para complementar capital de giro para produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa, os fundos levantados remanescentes não utilizados foram todos armazenados na conta bancária especial de fundos levantados, Gerir e usar rigorosamente os fundos levantados de acordo com as medidas administrativas da empresa para o uso dos fundos levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, e não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados.
Este relatório especial foi aprovado pelo conselho de administração em 6 de abril de 2022.
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de administração 8 de abril de 2022
Quadro em anexo 1: comparação da utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados investidos no ano em curso
2618235 fundos totais 417073
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas
