Código dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura dos títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Anúncio n.o: 2022022 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2021, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos. De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por sociedades cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (doravante denominada “empresa”) a partir de 31 de dezembro de 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante e disponibilidade dos fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação da oferta pública inicial China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 3063), a empresa emitiu publicamente 126 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o objeto do inquérito por meio de colocação off-line em 27 de janeiro de 2021 (18 milhões de ações foram emitidas após o início do mecanismo de callback), Em 27 de janeiro de 2021, 54 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente por meio de preços on-line (162 milhões de ações foram finalmente emitidas após o início do mecanismo de callback), com um total de 180 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 4,99 yuan por ação. Verificado pelo relatório de verificação de capital (rhyz [2021] n.º 0150001) emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o montante total dos fundos angariados é de RMB 898,2 milhões. Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 672395 milhões (incluindo impostos), o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 8309605 milhões, que foram remetidos para a conta especial para fundos levantados (Conta nº: 3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00442779) aberta pela empresa no departamento de negócios de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Branch e a conta especial para fundos levantados de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza sub-filial (Conta nº: 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 50) em 2 de fevereiro de 2021.
2. Montante utilizado e saldo final dos fundos angariados no período de reporte
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 529646900 yuan, e os fundos levantados são usados exclusivamente
A diferença entre o saldo levantado de fundos e o saldo real levantado de fundos é de -1023248 milhões de yuans. As razões para a diferença são as seguintes:
1. A taxa de emissão de 192395 milhões de yuans (taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e outras despesas de emissão diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital) que não foi transferida foi paga por outras contas.
2. Os fundos levantados usados que não foram transferidos são 830853 milhões de yuans. No dia 7 de abril de 2022, a 23ª Reunião da primeira sessão da empresa delibera e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para o pagamento dos fundos necessários para projetos de investimento angariados e sua substituição por fundos angariados em igual montante. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa planeja pagar os fundos necessários para projetos de investimento angariados com fundos próprios antecipadamente durante a implementação dos projetos de investimento angariados e substituí-los por fundos angariados em igual montante regularmente, Esta parte do fundo de substituição igual é considerada como o fundo utilizado para o projecto de investimento angariado.
Em 2021, a empresa pagou 830853 milhões de yuans de seus próprios fundos antecipadamente e substituirá-lo-á em 2022.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A empresa adotou uma conta especial para o armazenamento e gestão dos fundos levantados, e os fundos levantados foram remetidos para a conta especial para os fundos levantados abertos pela empresa no departamento de negócios de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Branch (Conta nº: 3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00442779) e a conta especial para os fundos levantados de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza sub sucursal (Conta nº: 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 50) em 2 de fevereiro de 2021. Em 29 de janeiro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Departamento de negócios da sucursal de Pequim e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Pequim e Citic Securities Company Limited(600030) Sucursal de Pequim Todas as partes no acordo cumpriram obrigações relevantes em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida acima sobre o armazenamento de fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos específicos dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Saldo da conta bancária do banco de depósito (yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing 3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 0044277936741046802 departamento de negócios da filial
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza sub branch 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 504400402976
Total 4114149778
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de fundos dos projetos de investimento levantados da empresa está detalhado na tabela de comparação anexa do uso de recursos levantados por oferta pública em 2021.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
A empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 19 de abril de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos angariados, e concordou em utilizar os fundos angariados de RMB 2465616 milhões para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos angariados. Entre eles, 2143279 milhões de yuans foram levantados para o projeto de construção da loja principal regional, 2220009 milhões de yuans para o projeto de construção de atualização da plataforma de informação e 100328 milhões de yuans para o projeto de P & D e Design Center. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu garantias especiais sobre os assuntos acima e emitiu o relatório de garantia sobre China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) pré-investimento de projetos de investimento levantados com fundos auto-levantados (tianjiang [2021] No. 1-954).
O patrocinador da empresa Citic Securities Company Limited(600030) emitiu os pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) em China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados antecipadamente por 246561600 yuan.
Para obter detalhes sobre a substituição acima mencionada dos fundos levantados, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) Anúncios relevantes ligados.
3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem outro uso dos recursos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
De janeiro a dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as informações que devem ser divulgadas sobre o uso e gestão dos fundos levantados, e não há violação da gestão dos fundos levantados.
É por este meio anunciado.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Conselho de Administração 11 de abril de 2022 calendário: tabela de comparação do uso de recursos captados pela oferta pública inicial em 2021
Unidade: RMB 10000
Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos angariados é de 8309605, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 5296469
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0, e o total de dinheiro investido nos fundos angariados é de 5296469
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas é 0
A partir do final do período, os fundos angariados acumularam-se a partir do final do período. A partir do final do período, os projetos investidos atingiram o valor prometido de investimento das rubricas de investimento pré-compromisso de viabilidade do projeto. O valor anual do investimento, o valor de entrada e o progresso prometido do investimento (%) determinam se o ano atual pode ser usado para atingir o objetivo ou não. (incluindo a diferença entre parte do montante total do investimento (1) (2) montante de entrada (4) = o benefício na data do status, e o benefício esperado muda grandemente) (3) = (1) – (2) (2) / (1)
1) Flagship regional n.o 5427087542708728076502807650 – 2619437 51.73 período de construção em março de 2024, não aplicável
O projeto de construção ainda não foi concluído
2. Durante o período de construção da informação, o investimento
Taiwan upgrade construção n.º 634367634367354588354588 -279779 55.90 Março 2024 não concluído não aplicável
projecto
3) Projeto de I & D n.o 248151248151134231134231 – 113920 54.09 período de construção em março de 2024, não aplicável
A capital do projeto do centro não foi concluída
4. Liquidez suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000-100
capital
Total 8309605830960552964695296469 -3013136 –
As razões para não atingir os progressos previstos (através de projectos de investimento específicos levantados) não são aplicáveis
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
Na 16ª reunião do primeiro conselho de administração e na 9ª reunião do primeiro conselho de fiscalização realizada em 19 de abril de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por recursos captados, e a substituição antecipada de fundos por fundos próprios, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de 2465616 milhões de yuans para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos levantados.
Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
