Principais pontos de investimento:
Análise do mercado na semana passada
Na semana passada, a indústria de manufatura da indústria leve apresentou desempenho inferior ao CSI 300 em 0,30pct: manufatura da indústria leve SW (-1,36%) vs CSI 300 (-1,06%); Os cinco maiores ganhos semanais de estoques individuais foram: embalagem e impressão - Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (7,43%), Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) (5,22%), Shanghai Yilian (3,61%), Huangshan Novel Co.Ltd(002014) (1,53%) e Jinfu Technology Co.Ltd(003018) (0,96%); Bens domésticos - A-Zenith Home Furnishings Co.Ltd(603389) (17,97%), Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) (5,69%), Guangzhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd(002084) (3,96%), Zhejiang Xidamen New Material Co.Ltd(605155) (3,31%) e D&O Home Collection Co.Ltd(002798) (3,23%); ; Material de entretenimento - Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) (4,48%), Shuhua Sports Co.Ltd(605299) (4,20%), St Qunxing (4,18%), Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) (- 0,43%) e Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (- 0,92%).
Vista desta semana
Bens domésticos: o afrouxamento da regulação imobiliária promoverá que o setor doméstico passe por três etapas de "recuperação esperada da demanda - liberação da demanda - cumprimento do desempenho". Atualmente, a transformação da política imobiliária ainda está no estado inicial, os dados de vendas e conclusão da habitação comercial não foram revertidos, e a situação epidêmica tem repetidamente colocado grande pressão sobre o objetivo de "crescimento estável". Portanto, o setor imobiliário de acompanhamento pode aumentar ainda mais e relaxar a política. Quando a melhoria esperada da indústria residencial ainda está em andamento, quando os dados de entrega imobiliária e vendas são significativamente melhorados, consolidará a certeza da indústria doméstica em maior medida. "Efeito Matthew" sobrepõe o período do relatório trimestral, e o valor de alocação de longo prazo das ações líderes merece atenção.
Embalagem e impressão: as medidas para a administração de cigarros eletrônicos começaram a ser implementadas oficialmente em 1º de maio deste ano, e o lançamento oficial da norma nacional está se aproximando. Durante o período de amortecimento de políticas, otimizaremos o ambiente de desenvolvimento futuro da indústria e promoveremos o crescimento saudável e benigno da indústria através do piloto urbano. A base para o desenvolvimento saudável e sólido da indústria de cigarros eletrônicos foi estabelecida, e a penetração gradual de produtos no grupo fumante ainda não altera nosso julgamento sobre o volume de desenvolvimento de 100 bilhões.
Fabricação de papel: na semana passada, o preço médio da polpa conífera internacional aumentou 23,33 dólares americanos / tonelada mês a mês; O preço médio da polpa de folhas largas internacional foi fixo mês a mês. Durante a alta temporada, a demanda marginal por papel cultural é melhor, e espera-se que o aumento de preços seja implementado sem problemas sob o aumento do custo. Por outro lado, a greve da UPM foi estendida até o final de abril. Sob restrições de oferta, espera-se que o preço da celulose de madeira permaneça alto e volátil no primeiro semestre do ano, o que também fornece um bom suporte para o aumento dos preços das empresas de papel.
Combinações recomendadas: Oppein Home Group Inc(603833) ( Oppein Home Group Inc(603833) ), Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) ( Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) ), Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) ( Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) ), Chenguang ( Shanghai M&G Stationery Inc(603899) ).
Lembrete do evento desta semana
Joy Zhixing: reunião geral realizada Guangzhou Holike Creative Home Co.Ltd(603898) : reunião geral realizada Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) : reunião geral realizada Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) : conferência de desempenho
Dicas de risco
Flutuações macroeconómicas; Aumento dos custos das matérias-primas; A nova capacidade de produção não pode ser digerida a tempo; Perda de clientes-chave
