Anúncio sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tong Petrotech Corp(300164) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores em 13 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos levantados ociosos, com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados e não afetar o andamento da construção de projetos de investimento com recursos levantados, Fica acordado que a empresa utilizará os recursos captados de no máximo 80 milhões de RMB para adquirir produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez, como depósitos estruturados e grandes certificados de depósito, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua por um período de um ano a contar da data de adoção deste conselho de administração, e o período de gestão financeira única não poderá exceder um ano (incluindo um ano). Este assunto não precisa ser aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registo de Tong Petrotech Corp(300164) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.o 232) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está autorizada a solicitar o registro de captação de fundos através da emissão de ações para objetos específicos. De acordo com os resultados da emissão, o número total de ações emitidas pela empresa para 7 objetos específicos desta vez é 31413610, o preço de emissão é de 3,82 yuan / ação, e o montante total de fundos efetivamente levantados é 1199999020 yuan Depois de deduzir o custo de emissão de 530359977 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 11469639043 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada e confirmada pelo relatório de verificação de capital Tong Petrotech Corp(300164) (Zhong Shen Ásia Pacific Yan Zi (2022) Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) ) emitido pela China Auditor Ásia Pacific Certified Public Accountants (parceria geral especial) em 25 de fevereiro de 2022.
O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento do projeto montante do investimento proposto dos fundos levantados
Projeto de melhoria do serviço técnico de perfuração de gás de xisto 850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000 capital de giro suplementar 35 China Tianying Inc(000035) 0000
Total 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 200000
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
2,Informação básica da gestão de caixa com fundos levantados desta vez
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, na premissa de garantir a segurança dos fundos levantados e não afetar o progresso da construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, comprar depósitos estruturais, grandes certificados de depósito e outros produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez, e melhorar o rendimento dos fundos levantados.
2. Quota de investimento
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 80 milhões de yuans para gestão de caixa Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
3. Variedades de investimento
Para controlar os riscos, as variedades de investimento são depósitos estruturados, grandes certificados de depósito e outros produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e curto prazo (não mais de 12 meses).
4. Vida útil
O mandato da gestão de caixa com fundos angariados ociosos é de um ano a contar da data de adoção deste conselho de administração.
5. Modo de implementação
Dentro da vida útil e limite, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder decisório relevante e assinar documentos legais relevantes. Sua autoridade inclui, mas não se limita a, selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, determinar o valor financeiro, selecionar produtos financeiros, assinar contratos ou acordos relevantes, etc. Sob a supervisão do vice-presidente responsável pelas finanças, o departamento financeiro da empresa é responsável pela organização e implementação específicas. Os produtos financeiros investidos por fundos angariados ociosos não devem ser penhorados e a conta de liquidação especial dos produtos não deve depositar fundos não angariados nem ser utilizada para outros fins.
6. Descrição da associação
A sociedade e o emissor de produtos financeiros não devem ser associados.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A gestão de caixa da empresa com fundos angariados ociosos desta vez é realizada com a premissa de garantir a segurança dos fundos da empresa e não afetar o andamento da construção dos projetos de investimento com fundos angariados. Através de uma gestão financeira adequada de curto prazo, podemos obter certos rendimentos de investimento, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Risco de política: a carteira de investimentos sob produtos financeiros é projetada para os regulamentos e políticas relevantes atuais. Se as macropolíticas nacionais e as regulamentações e políticas de mercado relevantes mudarem, resultando em flutuações de preços de mercado, isso pode afetar o rendimento esperado dos produtos financeiros ou a segurança do principal financeiro.
2. Risco de taxa de juro: devido à volatilidade do mercado, o investimento em produtos financeiros enfrentará certo risco de taxa de juro. Durante a duração do produto, se o Banco Popular da China aumentar a taxa de juros do depósito, os clientes perderão a oportunidade de aumentar a renda ao alocar fundos para depósitos, ou o aumento do índice de preços levará ao risco de que a taxa de retorno seja menor do que a taxa de inflação, resultando em uma taxa de retorno real negativa.
3. Risco de liquidez: os produtos financeiros não estão prontos para fluir. De acordo com os termos dos produtos financeiros relevantes, se o investidor não gozar do direito de rescisão antecipada, o investidor deve estar preparado para deter os produtos financeiros até à rescisão do contrato.
4. Risco de investimento: os clientes só podem obter a renda claramente acordada por produtos financeiros. Exceto para o método de distribuição de renda explicitamente acordado no contrato de produto, qualquer receita esperada, renda mensurada ou expressão similar é um termo sem efeito legal, não representa a renda real que o cliente pode obter, nem constitui qualquer compromisso de renda de bancos e outras instituições financeiras com produtos financeiros, o que só é referência quando o cliente toma decisões de investimento no início do período.
5. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
6. Risco de força maior: refere-se à ocorrência de fatores de força maior, como desastres naturais, guerras e mudanças de política, que afetarão seriamente o funcionamento normal do mercado financeiro, resultando na redução ou perda da renda de ativos financeiros, e até mesmo afetarão a aceitação normal, investimento e reembolso de produtos financeiros, e então afetarão a segurança de capital de produtos financeiros.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente, e os fundos dentro do limite acima só podem comprar produtos financeiros com um período de não mais de 12 meses.
2. O departamento financeiro da empresa deve designar pessoal especial para analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos arrecadados e a gestão de caixa da empresa, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5,Pareceres de diretores independentes, conselho de supervisores e instituições de recomendação
1. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa analisaram cuidadosamente a proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa e concordaram que o uso racional da empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa de no máximo 80 milhões de RMB (incluindo este montante) sem afetar a construção dos fundos angariados e o funcionamento normal da empresa é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados ociosos e aumentar os rendimentos de investimento da empresa, Não está em consonância com os interesses dos accionistas minoritários da empresa e com a situação de obtenção de mais fundos, especialmente com a situação de alteração da finalidade dos accionistas minoritários da empresa, e não está em consonância com os interesses dos accionistas minoritários da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e expressam consentimento claro para os assuntos acima mencionados.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que, partindo da premissa de garantir a segurança dos recursos captados e não afetar o andamento da construção dos projetos de investimento investidos pelos recursos captados, está acordado que a empresa possa utilizar os recursos captados de no máximo RMB 80 milhões para adquirir produtos financeiros de curto prazo com alta segurança e boa liquidez, como depósitos estruturados e grandes certificados de depósito, podendo, dentro do limite acima, ser utilizados de forma contínua por um período de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração.
3. Pareceres do patrocinador
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Tong Petrotech Corp(300164) a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa passou pelos procedimentos de aprovação necessários, que foram deliberados e adotados na 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. O uso da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação regulatória de empresas listadas GEM. Não há caso de alterar o propósito de uso de fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa.
Em suma, os títulos do Federal Reserve não têm objeção ao uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes expressos por diretores independentes;
4. Pareceres de verificação emitidos pela instituição de recomendação.
Tong Petrotech Corp(300164) Conselho de Administração
13 de Abril de 2002
