Código de Stock: Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) stock abbreviation: Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Anúncio No.: 2022009 bond Código: 123022 bond abbreviation: Changxin convertible bond
Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) (doravante referida como “a empresa” ou ” Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) “) recebeu a carta de preocupação em Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) (carta de preocupação GEM [2022] No. 182) (doravante referida como “a carta de preocupação”) emitida pelo departamento de gestão das empresas GEM da bolsa de valores de Shenzhen em 11 de abril de 2022. De acordo com os requisitos da carta de preocupação, a empresa responde agora às perguntas envolvidas na carta de preocupação do seguinte modo:
1. Em 30 de março de 2020, sua empresa assinou o contrato de compensação de desempenho com a bateria BIC. A bateria BIC foi obrigada a pagar-lhe não menos de 20% da compensação de desempenho antes de 20 de julho de 2020, e o resto foi compensado à sua empresa dentro de 6 meses após a assinatura do contrato. A bateria BIC não pagou a compensação de desempenho de acordo com o acordo acima. Ao mesmo tempo, sua empresa alega que, uma vez que a BIC power não tem a capacidade de executar compensação de desempenho à sua empresa, ela não reclamou compensação de desempenho da BIC power, mas nunca renunciou à reivindicação de direitos e interesses da BIC power de qualquer forma expressa ou implícita.
(1) Em combinação com os artigos 6 e 11 das diretrizes regulatórias para empresas listadas n.º 4 – compromissos das empresas listadas e suas partes relacionadas, a sua empresa é solicitada a explicar se os elementos de compromisso relacionados com a compensação de desempenho no contrato de aumento de capital e expansão de ações estão completos, se o período de compensação não está especificado, e se não exige ativa e oportuna que a moto power assuma responsabilidade compensatória, e se atende aos requisitos das diretrizes regulatórias acima, caso contrário, Por favor, esclareça em sua resposta as respectivas responsabilidades de compensação da bateria BIC e energia BIC, o montante de compensação a ser suportado e quando sua empresa vai recuperar da energia BIC.
resposta:
1,Os elementos de compromisso da compensação de desempenho no acordo de aumento de capital e expansão de ações são relativamente completos
Em 5 de fevereiro de 2016, após deliberação e aprovação da 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa assinou o acordo de aumento de capital e ações com a BIC power e a BIC bateria, no qual o compromisso de desempenho e a remuneração de desempenho são acordados da seguinte forma:
Lucro líquido da potência da bicicleta em 2016, 2017 e 2018 (líquido dos lucros e perdas não recorrentes)
O lucro líquido mencionado abaixo refere-se ao lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes, e deve ser sujeito ao relatório especial de auditoria emitido por uma sociedade de contabilidade com qualificação de negócio de valores mobiliários reconhecida por Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) e não deve ser utilizado separadamente
Menos de 400 milhões de yuans, 70 milhões de yuans e 120 milhões de yuans. Por exemplo, em 2016
Se o lucro líquido real em 2017 e 2018 for menor do que o valor prometido, a bateria BIC e a energia BIC devem executar obrigações de compensação relevantes para Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) de acordo com o seguinte acordo.
1. Se o lucro líquido auditado da potência BIC em 2016 for inferior a RMB 400 milhões, a bateria BIC e a potência BIC concordam em ajustar a avaliação de acordo com o rácio P / E de 20 vezes o lucro líquido auditado em 2016, devolver a proporção correspondente de investimento ou transferir a proporção de capital próprio correspondente para Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) .
2. se o lucro líquido auditado da potência BIC em 2017 for inferior a 70 milhões de yuans, a bateria BIC e a potência BIC devem ajustar a avaliação de acordo com a relação P / E de 12 vezes o lucro líquido auditado da bateria BIC em 2017, retornar a proporção correspondente de investimento ou transferir a proporção de capital próprio correspondente para Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) .
3. se o lucro líquido auditado do poder BIC em 2018 for inferior a 120 milhões de yuans, a bateria BIC e o poder BIC darão Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) a seguinte compensação ao patrimônio líquido dos acionistas (lucro líquido de 12 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 18) × Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) compartilha no poder BIC.
Embora o acordo de aumento de capital e expansão de ações não especifique o prazo de compensação, ele não limita o prazo para a empresa reivindicar a compensação de desempenho como devedor. Portanto, se o lucro líquido real da energia BIC for inferior ao compromisso, após acionar a cláusula de compensação de desempenho, a empresa pode exigir que o contratante de compensação de desempenho, nomeadamente bateria BIC ou energia BIC, execute a responsabilidade de compensação de desempenho em qualquer momento, conforme acordado. Após a ocorrência da compensação de desempenho, a empresa imediatamente exigiu a bateria BIC e a energia BIC para realizar obrigações de compensação de desempenho, e especificou o período de compensação de desempenho da bateria BIC no contrato de compensação de desempenho subsequente. Em suma, os elementos de compromisso da compensação de desempenho no acordo de aumento de capital e expansão de ações são relativamente completos e atendem aos requisitos relevantes das diretrizes regulatórias.
2,A empresa insta ativamente a parte de compensação de desempenho para cumprir a responsabilidade de compensação
De acordo com o compromisso de desempenho da potência BIC, a empresa exige ativa e atempadamente que a parte de compensação de desempenho, nomeadamente bateria BIC ou energia BIC, execute a responsabilidade de compensação de desempenho e implemente as questões de compensação. Dos quais:
1. Em 2016, a potência da bicicleta concluiu o jogo de desempenho sem compensação de desempenho.
2. Em 2017, a BIC power não completou a aposta de desempenho. A bateria BIC transferiu sua participação de 3,3055% da BIC power para a empresa, e a compensação de desempenho foi concluída.
3. Em 2018, o poder BIC falhou em concluir a aposta de desempenho, que requer uma compensação de 3 Cgn Nuclear Technology Development Co.Ltd(000881) 15520845 milhões de yuans Sob a supervisão contínua da empresa, a empresa recebeu uma compensação de desempenho de 8 milhões de yuans da bateria BIC. Para a compensação de desempenho restante de 107520845 milhões de yuans, devido à participação da potência BIC na reestruturação de ativos principais de Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) e a fim de implementar a compensação de desempenho o mais rápido possível, a empresa assinou o acordo sobre transferência de capital e cancelamento de dívida e o acordo suplementar com a bateria BIC através de consulta, que concordou que a bateria BIC transferiria seu patrimônio líquido de 1048984% do poder BIC para Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Assim, o pagamento de transferência de capital próprio a pagar por Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) à bateria BIC pode ser compensado pela compensação de desempenho a pagar pela bateria BIC a Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) . Devido ao encerramento da reestruturação importante de ativos Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) , as restrições aos direitos patrimoniais da potência BIC detidas pela bateria BIC não foram resolvidas e a transferência de capital acima não foi concluída.
Para a compensação de desempenho excepcional, a empresa tem continuamente instado a bateria BYK e a energia BYK a implementar a compensação desde a data de ocorrência de questões relevantes. O presidente da empresa e o secretário do conselho de administração têm coletado compensação de desempenho de 2018 da bateria BIC e do poder BIC de várias maneiras, e repetidamente se comunicaram e coletaram face a face no escritório de Shenzhen do poder BIC e da bateria BIC. Em 23 de abril de 2020, a empresa arranjou o secretário do conselho e a equipe do escritório de valores mobiliários para ir à fábrica Longgang de poder BIC em Shenzhen para coletar dinheiro cara a cara com o Sr. Li Qianxiang, o controlador real do poder BIC.
A fim de garantir a implementação efetiva da compensação de desempenho, o Sr. Li Qianxiang, o controlador real do poder BIC, concordou em fornecer responsabilidades conjuntas e várias de garantia e assinou o acordo de garantia; Ao mesmo tempo, a fim de proteger ainda mais os interesses dos acionistas da empresa cotada, a empresa negociou com Li Xiangqian para fornecer garantia de capital próprio relevante por ele ou por um terceiro designado por ele. Em 24 de abril de 2020, a empresa lidou com os procedimentos de penhor de capital próprio de 1,5% do poder BIC no escritório de supervisão de mercado e administração de Shenzhen, e instou o poder BIC e a bateria BIC a dispor de ativos o mais rápido possível e pagar compensação de desempenho. Assuntos relacionados, a empresa emitiu o anúncio de progresso sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da empresa acionária Shenzhen BIC Power Battery Co., Ltd. em 27 de abril de 2020. Atualmente, ainda há um grande número de dívidas não liquidadas e litígios pendentes de poder BIC, e todo o patrimônio patrimonial de poder BIC detido pela bateria BIC está em estado de penhor e congelamento. Além disso, as questões industriais e comerciais da BIC power estão em estado de congelamento comercial, o que torna o poder BIC incapaz de lidar com questões industriais e comerciais, como transferência de capital e mudança envolvida na empresa. Ao mesmo tempo, a empresa realizou ativamente a divulgação de informações sobre o progresso das questões de compensação relevantes: o anúncio de progresso na conclusão do compromisso de desempenho da sociedade anônima Shenzhen BIC Power Battery Co., Ltd. divulgado em 11 de março de 2019 e o anúncio de progresso na conclusão do compromisso de desempenho da sociedade anônima Shenzhen BIC Power Battery Co., Ltd. divulgado em 27 de abril de 2020 O anúncio de progresso de Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da empresa de ações Shenzhen bicicleta Power Battery Co., Ltd. divulgado em 9 de março de 2021.
Em suma, a empresa e o pessoal relevante exigiram ativa e oportunamente que o indenizador de desempenho assumisse responsabilidades de compensação correspondentes, o que está em consonância com os requisitos relevantes das diretrizes regulatórias.
3,Divisão das responsabilidades de compensação entre compensadores de desempenho
De acordo com o acordo de aumento de capital e ações, BIC bateria e BIC power, como partes de compensação de desempenho, executam conjuntamente obrigações de compensação relevantes a Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) de acordo com o conteúdo do contrato, e assumem responsabilidade conjunta em termos de assuntos de compromisso. Se a bateria BIC não funcionar dentro do cronograma, consulte o IV. limite de tempo de desempenho da energia BIC. Até agora, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) detém 11,64% do capital da BIC power. A BIC power é uma subsidiária acionária da Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) e a BIC battery é a controladora da BIC power. Do ponto de vista da proteção dos interesses das empresas cotadas e em combinação com a situação de capital real da energia BIC, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) dá prioridade à bateria BIC para recuperação, mas não desiste do direito de recuperação da energia BIC. Além disso, a empresa assinou o contrato de garantia com Li Xiangqian, um dos controladores reais do poder BIC, exigindo que ele assuma responsabilidades conjuntas e diversas de garantia para a empresa pela compensação de desempenho e a responsabilidade por violação do contrato acordado no contrato de compensação de desempenho.
4,Bike power performance time limit
Se a bateria BIC cumprir plenamente suas obrigações de compensação de desempenho, a energia BIC não será responsável por compensação de desempenho. No entanto, considerando que a bateria BIC é incapaz de transferir o patrimônio líquido correspondente à compensação de desempenho para a empresa temporariamente, se a bateria BIC ainda não transferir 1048984% do patrimônio líquido da energia BIC para a empresa ou não cumprir plenamente a responsabilidade de compensação de desempenho antes de 31 de dezembro de 2022, a energia BIC deve cumprir a responsabilidade restante de compensação de desempenho antes de 31 de março de 2023. (2) Em combinação com a operação de energia BIC e bateria BIC nos últimos três anos e a divisão de responsabilidades de ambas as partes para compensação de desempenho, por favor, explique que sua empresa sempre trata a bateria BIC e energia BIC de forma diferente em termos de recuperação de compensação de compromisso de desempenho quando a bateria BIC é o acionista controlador de energia BIC e Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) (doravante referida como ” Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) “) planeja adquirir energia BIC através de substituição de ativos importantes, E se a base para a falta de capacidade de compensação da potência BIC é suficiente e razoável, e se há um problema de ajudar a potência BIC a evitar obrigações de compensação.
resposta:
1,Condições de funcionamento da bateria de energia da bicicleta nos últimos três anos
Os principais dados financeiros do poder BIC nos últimos dois anos e um período são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Rubricas do balanço 2021-9-30202012-31201912-31
Total do activo 473199524523337259101362
Total do passivo 259095212620858231184357
Capital próprio 214104321902479027917006
Capital próprio atribuível à empresa-mãe 183946581802947727917006
Demonstração de resultados Janeiro Setembro 20212020 2019
Resultado operacional 169003841563806713831202
Lucro operacional -173104 -11690665 -8053344
Lucro total -170053 -11923318 -8133224
Lucro líquido -170622 -10013907 -7679844
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe -736.28 -1 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co.Ltd(000922) 0 -7679844
Principais indicadores financeiros: 30 de setembro de 2021 / 31 de dezembro de 2020 / 31 de dezembro de 2019/
Janeiro Setembro 20212020 2019
Rácio do passivo do activo consolidado (%) 54,58 57,94 52,76
Margem bruta de lucro (%) 13.62 -0.41 -12.04
Desde 2018, devido às mudanças no ambiente interno e externo do mercado de baterias de energia, afetado pelas dificuldades comerciais de alguns clientes, como ST Zhongtai ( Zotye Automobile Co.Ltd(000980) .sz, o antigo automóvel Zhongtai) e Huatai Automobile, a cobrança de contas a receber de energia de bicicleta foi bloqueada, resultando em atrasos de pagamento a alguns fornecedores e a incapacidade de reembolsar empréstimos bancários a tempo, resultando em grande pressão financeira.
Principais questões litigiosas da BIC power e suas subsidiárias (litígio)
