Everbright Securities Company Limited(601788) about Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador do Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante referido como ” Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras comerciais, Verificaram cuidadosamente e prudentemente o depósito e a utilização dos fundos angariados em Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos angariados
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 782) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 21419150 ações de ações ordinárias do RMB (ações A) ao público, e o montante total de fundos levantados foi de RMB 538049000. De acordo com o acordo de subscrição e recomendação assinado pela empresa com o subscritor principal e patrocinador listado Everbright Securities Company Limited(601788) Co., Ltd, A empresa pagou um total de 5557988576 yuan de taxas de subscrição e taxas de recomendação (excluindo impostos) para Everbright Securities Company Limited(601788) Co., Ltd; Em 15 de agosto de 2019, a empresa pagou a taxa de subscrição e recomendação de 188679245 yuan, eo saldo de 48435595469 yuan após deduzir as taxas de subscrição e taxas de recomendação (excluindo impostos) ainda pagáveis dos fundos levantados da empresa foi depositado na conta especial para fundos levantados da empresa em 27 de maio de 2020. Além disso, a empresa acumulou outras despesas de emissão relacionadas de 215331641 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição, despesas de recomendação e outras despesas de emissão relacionadas acumuladas pela sua empresa, o montante líquido dos fundos levantados acima será de RMB 46093614583. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos em 28 de maio de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020bja80228).
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (o valor facial das ações licenciadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China é de RMB 1,00, e o preço de emissão por ação é de RMB 25,12. Os fundos totais levantados são de RMB 538049000. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 771128 milhões, os fundos líquidos levantados são de RMB 460936200. Todos os fundos levantados estavam no lugar em 27 de maio de 2020. E emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020bja80228).
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2. Gestão dos fundos angariados
A empresa realmente usou 156343300 yuan de fundos levantados em 2021, e os juros de depósito bancário recebidos em 2021 foram 8404800 yuan; Os fundos levantados usados acumulados foram 2306883 milhões de yuans, e os juros acumulados do depósito bancário recebidos foram 102634 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa inativará os fundos levantados para gerenciamento de caixa, e o saldo da conta de liquidação financeira é de 90 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados era de 159752900 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e efetivamente proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições relevantes e requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos angariados de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos angariados”) para depositar os fundos angariados na conta especial para fundos angariados aprovada pelo conselho de administração para gestão centralizada, e a empresa gere e utiliza os fundos angariados de acordo com os requisitos especificados.
1. Assinatura de acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
Em maio de 2020, a empresa e o patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como o “patrocinador”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Filial Huzhou, Bank Of China Limited(601988) Filial Huzhou, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subfilial Huzhou Wuxing e sub-filial Huzhou Bank Co., Ltd. Wuxing respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
Em 17 de junho de 2020, a quinta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias detidas integralmente para implementar projetos de investimento levantados. Zhejiang dema Industrial Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “indústria dema”) abriu uma conta especial para fundos levantados na filial Wuxing do Huzhou Bank Co., Ltd. em 28 de junho de 2020, Dema indústria e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com a filial Wuxing de Huzhou Bank Co., Ltd., que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida acima assinado e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos fundos levantados pela empresa está estritamente de acordo com o sistema e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos levantados na conta especial.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2020, o armazenamento de recursos levantados pela empresa é o seguinte:
Sequência nome da conta depósito conta bancária Nº / conta de fundo Nº. saldo de fundo levantado
N.o. (10000 yuan)
1 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) grupo China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 336 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 0120100158798997.68
Co., Ltd. sihuzhou branch
2 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) grupo Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 405248228857532.63
Company Limited Huzhou Branch
3 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Grupo China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) compartilhamentos 120523 Guangdong Haomei New Materials Co.Ltd(002988) 808897271.51
Co., Ltd. Huzhou Wuxing sub branch
4 Zhejiang dema industrial Huzhou Bank Co., Ltd. 800020709039288173.47
Wuxing sub branch of Equipment Co., Ltd
Total 1597529
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
1. Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é o seguinte.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 4609362, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1563433
O montante total de fundos levantados para mudança de finalidade é de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 2306883, e a proporção do montante total de fundos angariados alterado é de 0,00%
O investimento autorizado foi alterado e os fundos angariados foram ajustados. A partir do final do período, quer os projetos investidos no ano em curso tenham chegado ou não ao fim do período, O montante total do investimento comprometido montante do investimento comprometido montante do investimento cumulativo montante do investimento montante do investimento do final do investimento espera-se que seja realizado até à parte viável esperada do montante total (1) montante (2) e o benefício diário do cronograma de investimento comprometido é a diferença do montante da mudança (%) Se ocorre no período (por exemplo (3) = (2) – (1) (4) = peso ao nascer) (2) / (1) Grande mudança
Carro digital Julho de 2022
59 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 7714377025 – 212975 63.90 não aplicável não aplicável nenhum item transmissão inteligente
Sistema de entrega e classificação agosto de 2022
Base industrial unificada n.o 142467814246781424678126591216006 – 1208672 15.16 não aplicável não aplicável
Inteligência de nova geração
Logística energética Transmissão setembro de 2022
Sistema de entrega e triagem n.o 565133565133565133189128273852 – 291281 48.46 não aplicável
ordem
Investimento autorizado – 257981125798112579811463433866883 – 1712928 – não aplicável não aplicável nenhum subtotal
Fluxo suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000
