Código dos títulos: Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) abreviatura dos títulos: Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Anúncio n.o: 2022016 Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada (2022), o depósito e uso de fundos levantados de Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (doravante referida como "a empresa" ou "a empresa") em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
A empresa confiou Haitong Securities Company Limited(600837) subscrição e emitiu publicamente 17,55 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público através do sistema da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de agosto de 2020, que foi deliberado e aprovado pela 40ª reunião do Comitê do Partido municipal no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e a resposta sobre Aprovação do registro de Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1582) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O valor nominal das ações é de RMB 1,00 e o preço de emissão é de RMB 113,72 por ação. A partir de 26 de agosto de 2020, a empresa levantou um total de 1995786000 yuan. Depois de deduzir 1517501 milhões de yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados foi 1844035900 yuan.
Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. za15366).
(II) montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente.
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados da empresa investiram 306805900 yuan nos projetos investidos com fundos levantados, e o valor não utilizado é 1539375900 yuan (incluindo 153722990 yuan de fundos levantados e 2146000 yuan de juros acumulados armazenados na conta especial após deduzir a taxa de manuseio).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
(1) 4819456 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto com fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 7887515 milhões de yuans dos fundos levantados diretamente nos projetos levantados.
(2) A empresa não tem qualquer montante pago a partir da conta de fundos não angariados, mas não foi transferido para fora da conta de fundos angariados especiais.
(3) A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa utilizou alguns fundos angariados ociosos para a aquisição de depósitos estruturados bancários. Para mais pormenores, ver "III. Utilização efectiva de fundos angariados este ano (III) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados".
Para resumir, em 31 de dezembro de 2021, o investimento acumulado de fundos levantados era de 788751500 yuan, e o valor não utilizado era de 1104413400 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o disposto nas orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 - requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (anúncio CSRC [2012] n.º 44) e as medidas para a administração dos fundos angariados pelas sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisto em 2013), aliadas à situação real da empresa, O sistema de gestão dos fundos angariados Xi'An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) foi formulado (a seguir designado por "sistema de gestão"). O sistema de gestão foi deliberado e adotado na sétima assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2016, em 23 de novembro de 2016. Em 11 de setembro de 2020, a Bolsa de Valores de Xangai emitiu as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada (SZF [2020] nº 67). A empresa revisou o sistema de gestão de acordo com as disposições das diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada (SZF [2020] nº 67) e em combinação com a situação da empresa. O sistema de gestão revisto foi deliberado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 3 de agosto de 2021.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados a partir de agosto de 2020, criou uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa implementou rigorosamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial para armazenar e usar os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número da conta bancária do depósito saldo da categoria da conta
Bank Of Xi'An Co.Ltd(600928) Oeste
Anwenfeng West Road sub-sucursal 1130115800014788 conta especial para fundos angariados 36229531409
Bank Of Xi'An Co.Ltd(600928) West 113011580001111821 conta especial para fundos levantados 1160822561 anwenfeng West Road Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Xi'an hi tech Divisão de Desenvolvimento Industrial 61050192090 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 89 conta especial para fundos levantados 4604424806 Subfilial distrital
China Citic Bank Corporation Limited(601998) conta especial oeste para angariação de fundos
81117010119005713794121634198 e Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) sub branch
Bank Of China Limited(601988) conta especial oeste para angariar fundos
1024887806483922133370 subfilial de construção anhualu
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) conta especial oeste para fundos levantados
870102029 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 57225599359 um departamento de negócios de filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shaanxi
Piloto oeste Zona de Comércio Livre Xi'an Fenghui estrada 8111701012700663079 conta especial para fundos levantados 2 Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 896 sub-ramo
Piloto oeste Zona de Comércio Livre Xi'an Fenghui estrada 8111701013800663064 conta especial para fundos levantados 380978141 sub-ramo
China Citic Bank Corporation Limited(601998) conta especial oeste para angariação de fundos
Um Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) sub branch 8111701013700574524306179296
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Xi'an hi tech Divisão de Desenvolvimento Industrial 6105019209000003323 conta especial para fundos levantados 9866571 Subfilial distrital
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) West 870102029 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 080 conta especial para fundos levantados 4951710 uma sucursal
Bank Of Xi'An Co.Ltd(600928) West 1130115800010115203 conta especial para fundos levantados 801800 anwenfeng West Road sub sucursal
Total 65441338117
Entre os saldos de depósito acima, 491290 milhões de yuans de renda de juros e renda de gerenciamento de caixa foram incluídos na conta especial para fundos levantados (incluindo 2,474 milhões de yuans de renda de juros em 2020), 10900 yuans de taxa de manuseio foram deduzidos (incluindo 1500 yuans de taxa de manuseio em 2020), e não há quantidade de projetos de investimento levantados que não foram substituídos da conta especial para fundos levantados.
Uma vez que os principais executores do projeto de investimento angariado são a Shaanxi Pucheng Haitai new material industry Co., Ltd. (a seguir designada por "Pucheng Haitai") e a Weinan Ruilian Pharmaceutical Co., Ltd. (a seguir designada por "Weinan farmacêutica"), a empresa transferirá gradualmente os fundos angariados para as contas especiais da Pucheng Haitai e da Weinan farmacêutica, conforme previsto, após os fundos da conta especial estarem em vigor, de modo a garantir a execução harmoniosa do projeto de investimento angariado. Entre as contas acima, 6105019209000003323, 8111701013700574524, 8701020290006 Wolong Electric Group Co.Ltd(600580) e 8111701013800663064 são contas Pucheng Haitai; Conta 1130115800010115203 é a conta da Weinan farmacêutica.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para a utilização efectiva dos fundos angariados neste ano, consulte "Tabela 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados". I) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
1. Substituição de fundos de investimento antecipado
Em 26 de outubro de 2020, a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados e pagar despesas de emissão antecipadamente, e concordaram que a empresa substituiria os fundos auto-levantados investidos em projetos levantados por fundos levantados de 200999 milhões de yuans e as despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados com fundos levantados de 3,1152 milhões de yuans.
A partir de 25 de agosto de 2020, o investimento real de fundos auto-levantados é de 232151 milhões de yuans A aplicação específica do investimento é a seguinte:
(1) Investimento em projectos
Unidade: RMB
Os fundos levantados prometem o montante investido antecipadamente com o montante de investimento de fundos auto-levantados a partir de 25 de agosto de 2020
OLED e outros materiais funcionais projeto de produção 3 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 69700 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6710000
Projeto de produção material high-end do LCD 3100012 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 377 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 283997653
Compromisso de arrecadar fundos até 25 de agosto de 2020
Nome do projeto: data total de investimento do projeto, com fundos auto-levantados
Montante investido antecipadamente
Projecto de tratamento inofensivo dos recursos 372140 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 150 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 2342963
Projeto científico do centro de pesquisa e testes 170000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69630 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 942000
Capital de giro suplementar 260000 China Vanke Co.Ltd(000002) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000-
Total 1077218 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 051520 China Vanke Co.Ltd(000002) 009992616
(2) Taxas de emissão pré-pagas
A partir de 25 de agosto de 2020, as despesas de subscrição e recomendação (deduzidas antecipadamente dos fundos levantados), despesas de auditoria e verificação de capital, honorários advocatícios, taxas de divulgação de informações relacionadas com a emissão, taxas de tratamento de emissão e outras despesas pagas com fundos próprios antes da criação dos fundos levantados (excluindo impostos) são as seguintes:
Unidade: RMB
