Everbright Securities Company Limited(601788) sobre dema Group Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
Everbright Securities Company Limited(601788) (doravante referido como ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador do Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. (doravante referido como ” Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras comerciais, Verificamos cuidadosamente e prudentemente que Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) pretende utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 782) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), a empresa foi aprovada para emitir publicamente 21419150 ações ordinárias em RMB, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 25,12 yuan por ação, levantando um total de 53804900 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 771128 milhões, o montante líquido dos fundos levantados foi de RMB 4609362 milhões. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos em 28 de maio de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh / 2020bja80228).
Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial da empresa e o plano de utilização dos fundos captados são os seguintes:
S / n nome do projeto plano de investimento total simulação investimento angariado fundos
(10000 yuan) (10000 yuan)
1 projeto de construção de oficina digital 690111590000
2. projeto de transformação de transporte inteligente e sistema de classificação base industrial 14246781424678
3 Projeto de P & D de nova geração inteligente de transporte logístico e sistema de classificação 565133565133
4. Capital de giro suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 200000
Total 38799223779811
3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Partindo da premissa de garantir a demanda de capital para a construção dos projetos de investimento com recursos captados e o andamento normal dos projetos com recursos captados, a fim de melhorar a eficiência de uso dos recursos captados, reduzir o custo financeiro e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e acionistas, a empresa planeja utilizar parte dos recursos captados em excesso para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação da empresa.
O montante total de fundos sobre levantados da empresa é de 829551 milhões de yuans. O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é de 24 milhões de yuans, representando 28,93% do montante total de fundos sobre levantados. Nos últimos 12 meses, a empresa não tem reposição permanente de fundos sobre-levantados. Portanto, o montante cumulativo de fundos sobre-levantados utilizados pela empresa para repor permanentemente capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, o que está em consonância com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shanghai Stock Exchange sobre o uso de fundos levantados de empresas listadas.
4,Autorizações pertinentes
A empresa promete que o reabastecimento permanente do capital de giro com recursos sobre-levantados será utilizado para a produção e operação relacionadas com o principal negócio da empresa, não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento levantados, e não fará investimentos de alto risco e fornecerá assistência financeira a objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após o reabastecimento permanente do capital de giro.
5,Procedimentos de aprovação e pareceres relacionados com o plano de utilização de fundos sobre-angariados
A 16ª reunião do terceiro conselho de administração e a 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. A empresa planeja usar 24 milhões de yuans de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso de alguns fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro e utilizados nas atividades de produção e operação da empresa é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras e melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O uso de parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, os estatutos sociais, o sistema de gestão de fundos levantados e outras disposições, e aprovou a deliberação do conselho de administração, O conteúdo e a votação da proposta de deliberação obedecem às disposições dos sistemas relevantes, não havendo alteração na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Concordamos unanimemente que a empresa utilizará parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Em suma, os diretores independentes da empresa concordaram em utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso de parte dos fundos sobre-levantados pela empresa para complementar permanentemente o capital de giro é para as necessidades da operação real da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, melhorar a capacidade operacional da empresa e atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa e os interesses de todos os acionistas. A utilização dos fundos levantados em excesso desta vez não afetará o progresso normal do projeto de fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas da empresa.
O assunto cumpriu os procedimentos legais necessários e atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em conclusão, o conselho de supervisores da empresa concordou em usar 24 milhões de yuans de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro. 6,Pareceres do promotor
Everbright Securities Company Limited(601788) acredita que Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) a utilização de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, cumpriram os procedimentos necessários e ainda precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. O assunto está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Desta vez, a empresa utiliza parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro e é utilizada para a produção e operação relacionados com o negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, a instituição de recomendação concorda que Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) desta vez use parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Everbright Securities Company Limited(601788) pareceres sobre a verificação de Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) Group Co., Ltd. usando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro) representante do patrocinador:
Gu Xujia e Hu Yifei
Everbright Securities Company Limited(601788) 18 de Abril de 2022
