Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022022 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● administrador da gestão financeira confiado: bancos comerciais e outras instituições financeiras
● montante da gestão financeira confiada: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante referida como “a empresa” ou ” Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) “) e suas subsidiárias holding pretendem usar fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa.
– tipo de produtos financeiros confiados: compra de produtos de baixo risco e principais garantidos, e o prazo máximo de um único produto não deve exceder 12 meses.
● prazo de gestão financeira confiada: no máximo 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída.
● procedimentos de revisão a serem realizados: em 19 de abril de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias holding não afetariam o desenvolvimento normal dos projetos de investimento levantados pela empresa (doravante denominados “projetos de investimento levantados”), Os fundos angariados temporários ociosos não superiores a 600 milhões de RMB são utilizados para a gestão de caixa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Aijian Securities Co., Ltd. (doravante referido como “co-patrocinador”) emitiu opiniões claras de verificação sobre este assunto. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Visão geral da gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
Na premissa de garantir a operação normal e segurança de capital, melhorar a taxa de utilização de fundos ociosos levantados, economizar despesas financeiras e aumentar a receita da empresa e de suas subsidiárias holding.
II) Fonte de fundos
1. Fonte de fundos: fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa.
2. Informações básicas sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1568) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o montante total de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa é de 94010000000 yuan, e o montante líquido de fundos levantados é de 8835 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0 yuan após deduzir várias despesas de emissão. Todos os fundos angariados nesta oferta pública foram recebidos em 12 de agosto de 2020. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos angariados nesta oferta pública e emitiu um relatório de verificação de capital Dahua Yan Zi [2020] No. 000453 em 12 de agosto de 2020. A empresa implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados e assinou um acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento dos fundos angariados com o banco de depósito e o co-patrocinador. Todos os fundos angariados acima foram depositados na conta especial para a gestão dos fundos angariados. De acordo com o prospecto de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) oferta pública inicial, a empresa pretende investir nos seguintes projetos após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
Sequência nome do projeto de investimento com fundos angariados investimento total do projeto principal proposto para usar o código de aprovação e arquivamento do projeto angariado para pesar a quantidade de fundos código
Bebida saudável Junyaoda Hubei junyaoda
1. 1 Yichang base industrial recém-construído estoque saudável da bebida 52989483256950201842050615 10 bebidas fermentadas da temperatura normal do leite Co., Ltd. – 03079606
10000 toneladas e Projeto Centro de Inovação em Ciência e Tecnologia
Bebida sanitária Junyao Zhejiang
2.2 expansão do alimento Junyao anual da base industrial de Quzhou (qu28938061778651201733080015 10 Estados produzindo a bebida fermentada do leite da temperatura normal) Co., Ltd. – projeto 03061218-0 milhões de toneladas
3. 3 junyaoda marca de bebidas saudáveis Hubei junyaoda 201842050615 projeto de construção de atualização de ações de bebidas saudáveis 380 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 00000 – 03079591
Co., Ltd.
Total 119927548835601
Como a construção de projetos de investimento levantados requer um certo período, de acordo com o progresso da construção de projetos de investimento levantados, os fundos levantados estão temporariamente ociosos a curto prazo nesta fase.
2,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
I) Tipos de produtos de investimento
A empresa e as suas filiais controlarão rigorosamente os riscos e avaliarão rigorosamente os produtos de investimento de acordo com as regulamentações relevantes. As variedades de investimento de fundos ociosos captados são produtos de baixo risco e principais garantidos, e o prazo de um único produto não deve exceder 12 meses.
II) Limite de gestão de caixa
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa. A empresa e suas subsidiárias holding podem usá-los de forma contínua dentro da vida útil e montante.
III) Prazo de validade
No prazo máximo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída.
IV) Modo de execução
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima e assine documentos contratuais relevantes, que serão organizados e implementados pelo responsável pelas finanças.
V) Descrição da relação de associação
A sociedade e as suas filiais não podem estar associadas a bancos comerciais e outras instituições financeiras que emitem produtos de gestão de numerário.
VI) Divulgação de informações
A empresa e suas subsidiárias holding cumprirão oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
Embora os produtos de investimento selecionados pela empresa e suas subsidiárias holding para a gestão de caixa de alguns fundos ociosos levantados sejam produtos com alta segurança, o mercado financeiro é muito afetado pelas políticas macroeconômicas, fiscais e monetárias, não se descarta que o investimento possa ser afetado por flutuações do mercado, resultando em sua receita real não atingir o nível esperado. Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. Ao usar fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, a gestão operacional da empresa precisa avaliar o risco de investimento antecipadamente, e o emissor de produtos de gerenciamento de caixa ociosos levantados precisa fornecer compromisso de equilíbrio. Se forem encontrados fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de segurança.
2. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos acima mencionados, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
3. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Impacto na empresa
Principais indicadores financeiros da empresa no último ano e outro período:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 202130 de setembro de 2021 (auditado) (Não auditado)
Total do activo 2296495421529905
Total do passivo 34966302081715
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de sociedades cotadas 1939160219361860
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 1798783572147
A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital monetário da empresa era de 1077382400 yuan.O montante autorizado de gestão financeira confiada da empresa e suas subsidiárias holding representava 55,69% do capital monetário da empresa no final do último período, o que não terá um impacto significativo no futuro principal negócio, status financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa e suas subsidiárias holding.
A empresa e as suas filiais holding planeiam utilizar fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, com a premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento angariados pela empresa e garantir a segurança dos fundos angariados, não havendo qualquer alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados, o que não afetará o funcionamento normal e o progresso do investimento dos projetos de investimento angariados, bem como as necessidades normais de volume de negócios da empresa e das suas filiais holding, Não afectará o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa e das suas filiais; Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso de capital, obter um certo retorno sobre o investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. A empresa e suas subsidiárias holding não adquirem produtos financeiros de grande porte enquanto carregam grandes passivos.
A empresa implementa os novos padrões de instrumentos financeiros: as variações de valor principal e justo dos produtos financeiros bancários estão listadas na rubrica do balanço “ativos financeiros de negociação”, os rendimentos gerados durante a detenção de ativos financeiros de negociação estão listados na rubrica da demonstração de resultados “rendimentos de mudanças no justo valor”, e os rendimentos obtidos com a alienação de ativos financeiros de negociação estão listados na rubrica da demonstração de resultados “rendimentos de investimento”, que está sujeita aos resultados anuais da auditoria.
5,Dicas de risco
A empresa e as suas filiais holding pretendem adquirir produtos de baixo risco e principais garantidos, e o prazo máximo de um único produto não deve exceder 12 meses, mas não exclui que os rendimentos de investimento sejam afectados por flutuações do mercado e existam certos riscos sistémicos.
6,Procedimentos de revisão e observações especiais
Em 19 de abril de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º conselho de administração e a 15ª reunião do 3º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias holding usam fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que 600 milhões de yuans para gestão de caixa sem afetar o desenvolvimento normal dos projetos de investimento levantados da empresa, O prazo de autorização não será superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade e, após a entrada em vigor dessa autorização, abrangerá a autorização anterior. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes com consentimento explícito e o co-patrocinador emitiu pareceres de verificação claros sobre esta matéria. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
I) Pareceres de directores independentes
Os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa e suas subsidiárias holding usem alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, cumprem os interesses da empresa, suas subsidiárias holding e todos os acionistas, e não prejudicam a empresa, e não prejudicam a empresa Os interesses das filiais e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. A empresa e as suas filiais utilizam fundos angariados ociosos para adquirir produtos garantidos de baixo risco e principais, o que favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos e dos rendimentos de gestão de caixa, não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento dos fundos angariados, não afecta o andamento normal do projecto de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas da empresa. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais accionistas utilizem os fundos angariados ociosos de 700 milhões de RMB para adquirir produtos garantidos de baixo risco e principais, e concordem em submeter o assunto à assembleia geral dos accionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias holding usam alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez não afetarão o plano de investimento de fundos levantados, cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e podem melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, Aumentar o rendimento da empresa e das suas subsidiárias holding. III) Pareceres de verificação do co-patrocinador
Após a verificação, o co-patrocinador acredita que:
1. A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 3º Conselho de Supervisores; Os pareceres explicitamente acordados pelos diretores independentes cumprem os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022) e as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem;
2. atualmente, a empresa está em boas condições operacionais e condições financeiras estáveis. a empresa estabeleceu um bom sistema de controle interno e sistema de gestão de levantamento de caixa, que foram efetivamente implementados. A utilização de fundos angariados ociosos para adquirir produtos garantidos de baixo risco e principais produtos desta vez é propícia a melhorar a eficiência da utilização dos fundos e a obtenção de certos benefícios de investimento, não havendo qualquer situação de alterar a finalidade dos fundos angariados disfarçadamente,
