Código dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Anúncio n.o: 2022015 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 2450), a empresa adotou uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos, colocação off-line de inquéritos a investidores qualificados e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai em setembro de 2021, 238900000 ações ordinárias em RMB foram emitidas publicamente a um preço de emissão de 12,04 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 28763560000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 5113589999 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 23649970001 yuan. O capital acima em vigor foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2021] No. 230z0189 relatório de verificação de capital. A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados. Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) antes dos fundos levantados acima mencionados chegarem, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 688172 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Após os fundos levantados chegarem, a empresa substituirá 688172 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu diretamente 2435005 milhões de yuans nos projetos de captação de fundos. Em 2021, a empresa usou um total de 931677 milhões de yuans de fundos levantados. Após deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo dos fundos levantados foi de 143332 milhões de yuans, e a receita de juros da conta especial para fundos levantados foi de 733100 yuans (após deduzir taxas de manuseio). O saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 1440651 milhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as diretrizes de autorregulação nº 1 para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o sistema de gestão de fundos levantados da shanguoli Electronic Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”), disposições claras foram feitas sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado de fundos levantados.
Em 31 de agosto de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal Kunshan, sucursal Kunshan do Bank of Communications Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subsucursal Kunshan, sub sucursal Kunshan do China Merchants Bank Co., Ltd. e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Subsucursal Kunshan, e abriu contas especiais para fundos levantados em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal Kunshan (Número de conta: 110223312910071996) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) A sucursal Kunshan abre uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 391064670013 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 916), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) A sucursal Kunshan abre uma conta especial para levantar fundos (Conta n.º 51291097210801), Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) A sucursal Kunshan (Conta n.º 8907007880160 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados na conta especial são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Linha de ramificação da zona de desenvolvimento de Kunshan 39106467001 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 9164929709809
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Kunshan Lucheng 11022331291 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 968553970326 sub-ramo rodoviário
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Kunshan sub branch 51291097210801163560727
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan 8907007880160 Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) 759269436 sub-filial do parque industrial de alta tecnologia
Total – 1440651298
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram RMB 931677 milhões. Ver Tabela 1: Tabela de comparação do uso dos recursos arrecadados para uso específico.
II) Investimento antecipado e substituição de fundos angariados
Em 24 de setembro de 2021, a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores consideraram e adotaram respectivamente a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados, e concluíram a substituição de fundos levantados no valor de RMB 688172 milhões em 29 de setembro de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente (Anúncio nº: 2021001) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de setembro de 2021
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
No dia 24 de setembro de 2021, realizaram-se a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa para analisar e adotar a proposta de gestão de caixa com recursos levantados temporariamente ociosos.
Na premissa de garantir que a implementação dos projetos de investimento com fundos levantados não será afetada e a segurança dos fundos levantados será assegurada, concorda-se que a empresa usará os fundos levantados temporariamente ociosos com um máximo de 150 milhões de yuans (incluindo 150 milhões de yuans) para gestão de caixa para a compra de produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, que serão eficazes dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa e dentro do montante e período acima mencionados, Os fundos podem ser utilizados circularmente. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa (Anúncio nº: 2021004) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 28 de setembro de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa da seguinte forma: unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do produto do banco confiado Valor do tipo de produto Data de início e fim Rendimento de resgate anual esperado
Banco Industrial e Comercial da China
Taxa de câmbio ligada ao banco
Banco Industrial e Comercial da China depósito estruturado cumulativo de intervalo 2021 / 10 / 20-
Kunshan Lucheng empréstimo estrutural corporativo 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 30 3,4% é o depósito – conta especial do sub-ramo rodoviário
Tipo 2021
309 prestações p
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Kuntong fortune regular
O depósito estrutural do ramo da zona de desenvolvimento de Shanshan é 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 10 / 28 – 3,0%, que é o depósito de 62 dias 2021 / 12 / 30
(gancho dourado)
Urso)
Total 700000
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Não há excesso de recursos captados na oferta pública inicial da empresa.
(VI) Utilização de fundos angariados para aquisição de novos projectos (VI) e outros projectos em construção
Não há excesso de recursos captados na oferta pública inicial da empresa.
(VII) alterações no local e modo de execução do projeto investido com recursos captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
(VIII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 24 de setembro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias holding para implementar projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa tomaria emprestado não mais de 30 milhões de yuans do Guoli Research Institute para implementar o “projeto de centro de P & D de dispositivo de vácuo eletrônico”, Não empreste mais de 70 milhões de yuans de guoliyuantong para implementar o “projeto de produção de contator DC de alta tensão”. A taxa de juro do empréstimo de guoliyuantong e Guoli Research Institute da empresa é a taxa de juro do empréstimo LPR de um ano publicada pelo Banco Popular da China no mês passado na data de emissão real do empréstimo. O prazo do empréstimo não é mais de 24 meses a partir da data do empréstimo real. De acordo com as necessidades reais da construção do projeto, ele pode ser renovado automaticamente ou reembolsado antecipadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os empréstimos da empresa do Guoli Research Institute e Guoli Yuantong são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Se a taxa de juro do empréstimo principal (10000 yuan) e o prazo do empréstimo são devolvidos
Instituto Nacional de Pesquisa em Energia 500.00 3.85% 2021.9.282023.9.27 no
Guoliyuantong 100000 3.85% 2021.9.282023.9.27 no
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudou.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa utilizou os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e divulgou o uso dos fundos levantados em tempo hábil, Não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021 é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as disposições relevantes da bolsa em todos os principais aspectos, e reflete de forma justa o depósito real e uso de fundos levantados em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação ou consultor financeiro independente sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) De acordo com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão da empresa para fundos levantados e outras leis, regulamentos e documentos do sistema, os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, e as obrigações relevantes de divulgação de informações foram realizadas em tempo hábil. O uso específico dos fundos levantados é consistente com o divulgado pela empresa, Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Conselho de Administração Abril de 2022
