Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022015 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anúncio sobre o ajuste do montante da gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisão em 21 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de ajustar o montante da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o funcionamento normal da empresa, O montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos aumentou do montante original de 370 milhões de RMB (incluindo este montante, o mesmo abaixo) para 470 milhões de RMB. Após o ajuste, a empresa usou fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa de 470 milhões de yuans. O termo, informações básicas, medidas de controle de risco e outros conteúdos da gestão de caixa permanecem inalterados. Os pormenores são anunciados da seguinte forma:
1,Visão geral da gestão de caixa
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar o retorno dos acionistas, a empresa planeja usar fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir que isso não afetará o funcionamento normal da empresa e efetivamente controlará os riscos, de modo a maximizar melhor os interesses da empresa e dos acionistas.
II) quota e prazo de investimento
De acordo com o uso atual de fundos da empresa e considerando manter liquidez suficiente, a empresa planeja usar fundos autônomos ociosos de não mais de 470 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. O período de investimento decorre da Assembleia Geral Anual de 2021 a 4 de novembro de 2022 e dentro do limite e período acima, os fundos podem ser reciclados e rolados.
III) Variedades de investimento
A empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros ou depositar produtos com alta segurança e boa liquidez, e o período de investimento dos produtos não deve exceder 12 meses.
IV) Modo de execução
Dentro da cota e prazo acima mencionados, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o direito de tomada de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
V) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM.
2,Risco de investimento e medidas de controle de risco de gestão de caixa
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente, objetos de investimento de tela, e principalmente selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança do capital.
2. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se for constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. 3. O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e regularmente auditar e verificar a utilização dos fundos financeiros.
4. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
O uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros é implementado na premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através da gestão de caixa, podemos melhorar a eficiência do uso do capital e obter certos rendimentos de investimento, que estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Procedimentos e pareceres pertinentes de revisão e aprovação
I) deliberações do Conselho de Administração
A 16ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 20 de outubro de 2021 deliberau e aprovou a proposta de prorrogação do período e ajuste do montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou em prorrogar o período de investimento da gestão de caixa com fundos próprios de 6 de janeiro de 2021 para um ano após a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberar e aprovar a proposta (ou seja, 4 de novembro de 2022); A quantidade de gerenciamento de caixa usando fundos próprios ociosos será ajustada de não mais de 170 milhões de yuans para não mais de 370 milhões de yuans. As informações básicas sobre gestão de caixa, medidas de controlo de risco e outros conteúdos permanecem inalteradas.
A quarta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 21 de abril de 2022 deliberau e aprovou a proposta sobre ajustar a quantidade de gerenciamento de caixa usando fundos próprios ociosos, e concordou que a quantidade de gerenciamento de caixa usando fundos próprios ociosos seria aumentada do montante original de não mais de 370 milhões de yuans (incluindo esse montante, o mesmo abaixo) para 470 milhões de yuans sem afetar o funcionamento normal da empresa. O termo, informações básicas, medidas de controle de risco e outros conteúdos da gestão de caixa permanecem inalterados.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 20 de outubro de 2021 deliberau e aprovou a proposta de prorrogação do período e ajuste do montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou em prorrogar o período de investimento da gestão de caixa com fundos próprios de 6 de janeiro de 2021 para um ano após a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 deliberar e adotar a proposta (ou seja, 4 de novembro de 2022), A quantidade de gerenciamento de caixa usando fundos próprios ociosos será ajustada de não mais de 170 milhões de yuans para não mais de 370 milhões de yuans. As informações básicas sobre gestão de caixa, medidas de controlo de risco e outros conteúdos permanecem inalteradas.
A terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 21 de abril de 2022 deliberau e aprovou a proposta de prorrogação do período e ajuste do montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos e a proposta de ajuste do montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o funcionamento normal da empresa, O montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos aumentou do montante original de 370 milhões de RMB (incluindo este montante, o mesmo abaixo) para 470 milhões de RMB. O termo, informações básicas, medidas de controle de risco e outros conteúdos da gestão de caixa permanecem inalterados.
III) Pareceres de directores independentes
O ajuste da empresa do montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos desta vez é o arranjo da empresa de acordo com a operação e uso de fundos, o que é propício para melhorar a eficiência de uso e nível de renda dos fundos. Portanto, concordamos que a empresa ajustará a quantidade de gerenciamento de caixa com fundos próprios ociosos de não mais de 370 milhões de yuans para não mais de 470 milhões de yuans, e submeterá este assunto à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. acredita que o ajuste do limite de gestão de caixa de parte de seus próprios fundos foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração, e o conselho de supervisores e diretores independentes expressaram consentimento explícito e cumpriram os procedimentos legais necessários. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Com a premissa de garantir o funcionamento normal e a demanda de capital da empresa, a empresa ajusta o limite de gestão de caixa de alguns fundos próprios ociosos desta vez, o que é propício para melhorar ainda mais a eficiência do uso de capital e obter certos rendimentos, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, o ajuste do limite de gestão de caixa de alguns dos fundos próprios da empresa desta vez está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
5,Documentos para referência futura
1. Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
3. Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) a resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores;
4. Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. opiniões de verificação sobre Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) ajustando o montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Abril de 2002
