Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) oferta pública de ações em janeiro de 2018 (doravante denominada “fundos angariados 2018”)
1. Recepção efectiva dos fundos angariados
Com a aprovação do documento zjfzz [2017] nº 2436 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias (ações A) ao público pelo subscritor principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945) em 5 de janeiro de 2018, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 16,55 yuan por ação. A partir de 11 de janeiro de 2018, a empresa levantou um total de 331 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 413764 milhões de yuans, o montante líquido levantado foi 2896236 milhões de yuans.
A partir de 11 de janeiro de 2018, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) no relatório de verificação de capital da “Dahua Yan Zi [2018] No. Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) “.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 2506815 milhões de yuans em projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa investiu 445406 milhões de yuans em projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antes que os fundos estejam disponíveis; Durante o período contabilístico de 1 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2020, os recursos captados utilizados foram RMB 177508100; Os fundos levantados usados neste ano foram 286328 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de RMB 558729 milhões. (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários), incluindo: o saldo da conta especial para fundos levantados é de 2,8729 milhões de yuans, e o saldo indevido de usar fundos levantados ociosos para comprar produtos de gerenciamento de caixa é de 53 milhões de yuans. O investimento da empresa e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (unidade: 10000 yuan) O montante líquido de recursos levantados em janeiro de 2018 foi de 2896236 menos: o investimento acumulado nos projetos levantados foi de 2506815 e a taxa de gestão bancária foi de 2,45, o que complementará permanentemente o capital de giro Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados era de 558729, incluindo: 530000 saldo dos fundos angariados para compra de produtos financeiros duzentos e oitenta e sete ponto dois e nove
Nota: 1. Em junho de 2019, a conta especial para fundos levantados de China Construction Bank Corporation(601939) Lhasa middle Beijing Road sub-branch 5405013636 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 35 foi cancelada, e o montante líquido da receita de juros deduzida da conta especial para fundos levantados de 17300 yuan foi usado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
2) Em janeiro de 2021, a conta especial 138813847307 para fundos angariados da sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) Lhasa Liuwu foi cancelada e o montante líquido dos proveitos de juros deduzidos da conta especial para fundos angariados de RMB 1205600 foi utilizado para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Em 29 de outubro de 2020, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 90 milhões (incluindo o principal) para gestão de caixa, que é utilizado para aquisição de produtos com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital, Depósitos ou produtos financeiros acordados a curto prazo (dentro de 12 meses). A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2021, deliberau e adotou a proposta de aumentar o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em aumentar o uso de fundos levantados ociosos com um valor total não superior a RMB 310 milhões para gestão de caixa. A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros é detalhado da seguinte forma:
O valor do tipo de produto do administrador (10000 yuan) data-valor de vencimento é devido Shanghai Pudong Development Bank depósito estruturado
Banco Co., Ltd. pagamento 42 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 222022 / 1 / 5 No
Lhasa Branch Shanghai Pudong Development Bank depósito estruturado
Bank Co., Ltd. pagamento 11 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 152022 / 3 / 15 No
Branch Changsha
(II) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em junho de 2021 (doravante denominados “fundos angariados em 2021”)
1. Recepção efectiva dos fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 283) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 3,7875 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 9 de junho de 2021, com um valor facial de 100 yuan cada e um total de capital levantado de 37,875 milhões de yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de 7,6785 milhões de yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi de 3710715 milhões de yuans.
A partir de 16 de junho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000449”.
2. Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu um total de 1242631 milhões de yuans em projetos de captação de fundos, dos quais: a empresa investiu 553113 milhões de yuans em projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos estejam disponíveis; Utilizar os recursos captados no valor de RMB 689518 milhões durante o período contabilístico de 1 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 1242631 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos arrecadados era de RMB 250569 milhões. (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários), incluindo: o saldo da conta especial para fundos levantados é de 220569 milhões de yuans, e o saldo indevido de usar fundos levantados ociosos para comprar produtos de gerenciamento de caixa é de 30 milhões de yuans. O investimento da empresa e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (unidade: 10000 yuan) Fundos líquidos captados em junho de 2021: 3710715 menos: investimento acumulado em projetos captados: 1242631; encargo bancário: 0,49; reabastecimento permanente de capital de giro 1,88 mais: juros acumulados e receitas de produtos financeiros 378,43 a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados é de 2505690, incluindo: o saldo de 300000 fundos levantados conta para compra de produtos financeiros 22,056.90
Nota: em agosto de 2021, a conta especial de angariação de fundos 580777158698 de Bank Of China Limited(601988) Hunan Xiangjiang New Area Branch foi cancelada e a receita líquida de juros da conta especial de angariação de fundos após dedução da taxa de manipulação de 18800 yuans foi usada para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
A empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de junho de 2021, deliberau e adotou a proposta de aumentar o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou em aumentar o uso de fundos levantados ociosos com um valor total não superior a RMB 310 milhões para gestão de caixa. A cota acima pode ser reciclada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros é detalhado da seguinte forma:
O valor do tipo de produto do administrador (10000 yuan) data-valor de vencimento é devido Shanghai Pudong Development Bank depósito estruturado
Bank Co., Ltd. pagamento 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 11 / 292022 / 2 / 28 No
Subsucursal Houhai
2,Gestão dos fundos angariados
(I) fundos angariados em 2018
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema As medidas de gestão para o uso de Wondershare Technology Group Co.Ltd(300624) fundos levantados (doravante denominados “medidas de gestão”) foram formuladas em combinação com a situação real da empresa, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e outras leis e regulamentos. As medidas de gestão foram aprovadas pela 10ª reunião da segunda sessão do conselho de administração da empresa em 2017. A proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi revista e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária em 2017 e na 17ª reunião do terceiro conselho de administração em 2020 e na segunda assembleia geral extraordinária em 2020.
De acordo com os requisitos das medidas de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, em fevereiro de 2018, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Filial Lhasa, Bank Of China Limited(601988) Filial Lhasa Liuwu, China Construction Bank Corporation(601939) Filial Lhasa Beijing Middle Road e Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão de fundos levantados.
A empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores em 29 de outubro de 2018
A reunião e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2018, realizada em 14 de novembro de 2018, respectivamente, consideraram e adotaram o
