Demonstração financeira de 2021
Tellgen Corporation(300642) (doravante referida como “a empresa”) auditou as demonstrações financeiras de 2021 pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria não qualificado de acordo com a norma xksbz [2022] No. za11088. As principais condições financeiras refletidas nas demonstrações financeiras de 2021 da empresa são reportadas da seguinte forma:
1,Principais dados financeiros e indicadores da empresa em 2021
Em 2021, a receita operacional e o lucro líquido da empresa melhoraram como um todo. A receita operacional aumentou significativamente e o lucro líquido aumentou significativamente. A receita operacional foi de 655 milhões de yuans, um aumento de 33,70% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa foi de 161 milhões de yuans, um aumento de 33,62% em relação ao mesmo período do ano passado.
Aumento ou diminuição em 20212020 em relação ao ano anterior
Resultado operacional (yuan): 6545886066348958091953 33,70%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan): 1610827641412055278587 33,62%
Dedução atribuível aos acionistas de sociedades cotadas não recorrentes 122820327049901405617 24,04%
Lucro líquido dos lucros e perdas (yuan)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (yuan) 82613509169683397172 – 14,69%
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,987 0,740 33,38%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,980 0 0,740 32,43%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 12,12%, 9,94%, 2,18%
Aumento ou diminuição no final de 2021 e 2020 em relação ao final do ano anterior
Total do activo (yuan): 149884220860137177430175 9,26%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas (yuan): 1393836062264126658202837 10,05%
2,Posição financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021
I) Análise da evolução da evolução e composição das rubricas do balanço
Unidade: Yuan
Variação do intervalo do balanço final e do balanço inicial das rubricas do balanço
Capital monetário 186212 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 1368324060 – 40.64%
Contas a receber 1880967102514289588718 31,63%
Pré-pagamento 7820932723075475176 – 74,57%
Investimento de longo prazo 41571741983173109603 31,01%
Outros activos financeiros não correntes 125234125066751905757 85,48%
Direitos de utilização activos 15056790141979026059 – 23,92%
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Despesas diferidas a longo prazo 629563876319223972 97,22%
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 145526332752056026 – 80,65%
Outros activos não correntes 62773823461156590529 442,75%
Adiantamento 2022 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 4850000 – 88,43%
Passivos contratuais 11776501141821266440 – 35,34%
Folha de pagamento a pagar 0,00850000 – 100,00%
Imposto a pagar 66426502008869826 – 66,93%
Outras responsabilidades correntes 151728736236764637 – 35,92%
Passivos de locação 11564072281644648840 – 29.69%
Observações sobre a variação de mais de 30% das rubricas do balanço: 1. A principal razão para a grande variação do montante final dos fundos monetários em comparação com o montante de abertura é o aumento da detenção até ao vencimento reclassificação de depósitos a prazo para outros ativos não correntes, compra de matérias-primas, instrumentos e outras despesas de aquisição, investimento estrangeiro e despesas de distribuição de dividendos durante o período de relato; 2. A principal razão para a grande alteração do montante final das contas a receber em relação ao montante inicial é o aumento das encomendas dos clientes no período de crédito no período de reporte; 3. A principal razão para a grande alteração do montante final do pré-pagamento em relação ao montante inicial é que o pré-pagamento original foi anulado após a chegada da compra de matérias-primas e instrumentos no período de referência; 4) A principal razão para a grande alteração do saldo final do investimento de capital de longo prazo em comparação com o saldo inicial é a variação dos ativos líquidos das empresas investidas e do investimento de capital de longo prazo incluído nas empresas investidas de acordo com o método do capital próprio no período de relato; 5. A principal razão para a grande variação do saldo final de outros ativos financeiros não correntes em comparação com o saldo inicial é a variação do justo valor do investimento em instrumentos de capital próprio no período de relato; 6. A principal razão para a grande alteração do valor final do direito de uso do ativo em relação ao valor inicial é que a depreciação atual da casa alugada é reconhecida no período de relato, o valor final do 20º ano é inconsistente com o valor inicial do 21º ano, que é causado pelo ajuste da apresentação relevante das demonstrações de acordo com as novas normas de locação; 7. A principal razão para a grande alteração do montante final das despesas diferidas de longo prazo em relação ao montante inicial é o aumento do investimento em decoração no período de referência; 8. A principal razão para a grande variação do valor final dos ativos diferidos do imposto sobre o rendimento em comparação com o valor inicial é que os lucros realizados por transações internas no período de relato compensam a provisão inicial de ativos diferidos do imposto sobre o rendimento; 9. A alteração importante do saldo final de outros activos não correntes em comparação com o saldo inicial deve-se à reclassificação dos depósitos a prazo para outros activos não correntes no período de reporte; 10. A principal razão para a grande mudança no valor final dos recibos adiantados em comparação com o valor de abertura é o cancelamento do pagamento adiantado original após o cliente receber a entrega da mercadoria no período de referência;
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11. A grande alteração do saldo final das responsabilidades contratuais em relação ao saldo inicial deve-se principalmente ao cancelamento do pagamento antecipado do contrato exclusivo original após o cliente receber a entrega das mercadorias no período de referência; 12. A principal razão para a grande alteração do montante final da compensação a pagar aos trabalhadores em relação ao montante inicial é o pagamento da compensação a pagar aos trabalhadores no período de referência; 13. A principal razão para a grande alteração do montante final dos impostos a pagar em relação ao montante inicial é o pagamento dos impostos a pagar no período de relato; 14. A principal razão para a grande alteração do saldo final de outros passivos correntes em comparação com o saldo inicial é a diminuição do imposto de anulação previsto no presente relatório; 15. A principal razão para a grande alteração do valor final dos passivos de locação em relação ao valor inicial é a diminuição dos passivos de locação a pagar no período de relato, o valor no final do vigésimo ano é inconsistente com o valor no início do vigésimo ano, que é causado pelo ajuste da apresentação relevante das demonstrações para aplicar as novas normas de locação.
(II) análise das mudanças nos resultados operacionais em 2021
Unidade: Yuan
Variação do valor do período corrente e do valor do período anterior das rubricas da demonstração de resultados
Resultado operacional 6545886066348958091953 33,70%
Custo de exploração 2169984338816453376880 31,89%
Impostos e sobretaxas 353880482194413821 82,02%
Despesas de vendas 1813875913212422429126 46,02%
Despesas administrativas 43861931842361019327 85,78%
Despesas financeiras -397830144 -98398094 304,31%
Outros rendimentos 9481383951459900807 – 35,05%
Rendimentos de investimento 1031869674751273113 37,35%
Resultado de variações do justo valor 3056128642229221573123326%
Perda por imparidade de crédito -648735056 -435622068 48,92%
Perda por imparidade dos activos -340453869 -258102248 31,91%
Imposto sobre o rendimento 1712158165982426340 74,28%
