Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos”, “patrocinador” ou “patrocinador”) como patrocinador de Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) (doravante referido como ” Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações, em conformidade com as medidas para a Administração da atividade de patrocinadores de emissão de valores mobiliários e listagem As regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócios de recomendação verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021, e emitiram os seguintes pareceres de recomendação:
1,Fundos obtidos pela oferta pública inicial da empresa
I) disponibilidade de fundos angariados
According to the reply on approval of Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) initial public offering (zjxk [2016] No. 2094) issued by China Securities Regulatory Commission on September 12, 2016, the company issued 32000000 ordinary shares to the public in November 2016, with an issue price of 16.60 yuan per share and a total raised capital of 531200000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 37180000, a empresa recebeu um total de RMB 494020000 dos fundos angariados. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 9590500 pagos pela empresa, o montante líquido real dos fundos angariados de uma ação foi de RMB 484429500 (doravante denominados “fundos angariados”). Os fundos acima estavam em vigor em 14 de novembro de 2016, que foi verificado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2016) No. 1428 relatório de verificação de capital.
(II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1288883962 yuan de fundos levantados neste ano, o montante total de fundos levantados utilizados é 41682442324 yuan, e o saldo de fundos levantados não utilizados é 6760507676 yuan A diferença entre o montante de fundos levantados não utilizados depositados na conta especial é 1524450224 yuan, que é o recebimento de receita de investimento e juros bancários de produtos financeiros estruturados devidos e a dedução de despesas de manuseio bancário.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) de acordo com a situação real. De acordo com as medidas, a empresa implementa uma conta especial para o depósito de fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados é o seguinte:
Unidade: RMB
Saldo da conta especial para fundos angariados
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Departamento de Negócios da Filial de Tianjin 811140112800161252939888173
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Departamento de Negócios da Filial de Tianjin 8111401012 Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 2517345069727
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Tianjin Branch em 14 de novembro de 2016; Em 25 de janeiro de 2017, a empresa e Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 18th Street Mahua food (Tianjin) Co., Ltd., que implementou o projeto de investimento levantado, assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Tianjin Branch.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Para a utilização dos fundos angariados da empresa em 2021, ver tabela 1 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos angariados. I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa efetivamente utilizou os fundos levantados de RMB 1288883962 Ver Tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados para o uso específico.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
O local de implementação do projeto de investimento levantado da empresa não mudou.
Tendo em vista as mudanças no ambiente de mercado e na demanda do consumidor, levando em conta as necessidades do layout estratégico da empresa e implementação efetiva, a empresa ajustou o conteúdo construtivo e a distribuição do valor do projeto de investimento original arrecadado e estendeu o prazo previsto para que o projeto atinja o estado utilizável com a aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, realizada em 15 de outubro de 2019. A empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste e extensão de alguns projetos de investimento levantados em 30 de setembro de 2019, que introduziu as condições específicas de ajuste e extensão de projetos de investimento levantados em detalhes.
2. Considerando o impacto da epidemia e incerteza do mercado, a fim de garantir o efeito construtivo do projeto de investimento levantado e alocar recursos de forma razoável e eficaz, a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa adotou uma resolução para estender o tempo previsto para que o projeto de investimento levantado atinja o estado utilizável. A empresa divulgou o anúncio da extensão de projetos de investimento levantados em 16 de novembro de 2021, detalhando as circunstâncias específicas da extensão.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Com a aprovação da oitava reunião do segundo conselho de administração realizada em 20 de janeiro de 2017, a empresa investiu um total de RMB 19455050000 nos projetos levantados com fundos próprios antecipadamente, que foi substituído pelos fundos levantados. O relatório sobre os projetos de investimento investidos com fundos auto-levantados antecipadamente foi verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial), e a auditoria especial PwC Zhongtian Zi (2017) No. 0095 foi emitida.
A partir de 31 de dezembro de 2017, a empresa substituiu os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados de RMB 19455050000, e a implementação foi concluída.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos angariados para comprar produtos financeiros bancários relevantes.
V) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos levantados ainda estão em processo de investimento, e a empresa não tem excedente de recursos levantados.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa totalizou 6760507676 yuan. Esses fundos levantados não utilizados continuarão a ser usados para os projetos de investimento levantados prometidos pela empresa. (IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Não houve outra utilização de fundos angariados na empresa durante o período de referência.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
1. A empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 no dia 15 de outubro de 2019, deliberando e aprovando a proposta de ajuste e extensão de alguns projetos de investimento levantados, e decidiu reduzir a escala de construção de algumas linhas de produção de torção no projeto de construção da base de produção da Zona Econômica do Aeroporto, aumentar o investimento na construção da rede de comercialização e prolongar o tempo previsto para o projeto atingir o estado utilizável.
2. Considerando o impacto da epidemia e incerteza do mercado, a fim de garantir o efeito construtivo do projeto de investimento levantado e alocar recursos de forma razoável e eficaz, a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa adotou uma resolução para estender o tempo previsto para que o projeto de investimento levantado atinja o estado utilizável. A empresa divulgou o anúncio da extensão de projetos de investimento levantados em 16 de novembro de 2021, detalhando as circunstâncias específicas da extensão.
Ver quadro 2 anexo do presente relatório para a alteração dos projectos de investimento dos fundos angariados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Não há informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa que não tenham sido divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo; Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados pela empresa.
6,Pareceres especiais de verificação dos contabilistas sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial no relatório especial Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021 sobre o depósito e utilização de fundos angariados e emitiram o relatório de autenticação no relatório especial Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021 sobre o depósito e utilização de fundos angariados. De acordo com o relatório, Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio reflete verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021.
7,Verificação das instituições de recomendação
O depósito e uso de Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) arrecadados fundos e a implementação de projetos de investimento com recursos arrecadados foram verificados através de revisão de materiais, comunicação e inquérito.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o depósito e uso dos fundos levantados em Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021 foram padronizados, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, não havendo alteração na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) de acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, cumpriu as obrigações de divulgação de informações relacionadas aos fundos levantados, e o uso real dos fundos levantados é consistente com os documentos de divulgação de informações da empresa. Não há objeção ao depósito e uso dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Securities Co.Ltd(601066) relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 2021) assinatura do representante patrocinador:
Lin Xuan, Yu Honggang
China Securities Co.Ltd(601066)
data específica
2022 4 22
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB
O montante total de fundos angariados é de 48442950000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1288883962
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados para fins de mudança é de 1867838700, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 41682442324 A proporção do montante total acumulado de fundos angariados para fins de mudança é de 3,86%
Se o projeto pode ser comprometido com projetos de investimento e sobre fundos levantados foram alterados. Após o ajuste do investimento comprometido de fundos levantados, o investimento cumulativo até o final do período. Se os projetos investidos até o final do período atingem o nível esperado pode ser realizado este ano é se os fundos são investidos no projeto (incluindo parte do capital total) (1)
