O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, dá uma descrição especial do depósito e uso de fundos levantados em 2021 de Guoanda Co.Ltd(300902) (doravante referida como “a empresa”) como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 2272 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o subscritor principal da empresa China Merchants Securities Co.Ltd(600999) adota a combinação de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e preços on-line e emissão para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen, 31,995 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) foram emitidas publicamente ao público a um preço de 15,38 yuan por ação, levantando um total de 4920831 milhões de yuan. Depois de deduzir taxas de subscrição e recomendação de 355915 milhões de yuan (365349 milhões de yuan no total, dos quais 943400 yuan foi pago antecipadamente pela empresa, e 355915 milhões de yuan foi pago desta vez), os fundos levantados foram 4564916 milhões de yuan, Foi remetido pelo subscritor principal China Merchants Securities Co.Ltd(600999) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 26 de outubro de 2020. Além disso, depois de deduzir 133884 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 4421599 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 13-3).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 4421599
Investimento do projeto B11371874 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 73,80
Investimento do projecto C11135068 montante corrente
Lucros líquidos de juros C2 805,91
Número da rubrica Montante
Investimento do projeto D1 = B1 + C12506942 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 879,71
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + D22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Saldo efectivo dos fundos angariados f = F1 + F22 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Incluindo: saldo da conta especial para fundos levantados depositados F11089627
Depósito estruturado F2 913000
Diferença g = E-F 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Guoanda Co.Ltd(300902) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa e suas subsidiárias 100% detidas Guoanda Co.Ltd(300902) tecnologia de segurança (Hua’an) Co., Ltd. Guoanda Co.Ltd(300902) Centro de Pesquisa de Tecnologia de Controle e Prevenção de Incêndios industriais (Hua’an) Co., Ltd. e peças de automóveis da China (Xiamen) Co., Ltd. implementaram uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceram uma conta especial para os fundos levantados no banco, e juntamente com o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Xiamen Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen Branch, Xiamen Bank Co.Ltd(601187) Xinglin sub branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Xiamen Jimei sub branch signed the tripartite supervision agreement for raised funds, signed the tripartite supervision agreement for raised funds with China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiamen Branch on January 18, 2021 and July 12, 2021, and signed the supplementar agreement for tripartite supervision agreement for raised funds with Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xiamen Branch on December 14, 2021, Em 27 de dezembro de 2021, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados foi assinado com a sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) Xiamen Xinglin, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
A fim de fazer uso racional dos fundos angariados ociosos, de acordo com as deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 26 de outubro de 2021 e da terceira assembleia geral extraordinária realizada em 11 de novembro de 2021, a empresa concordou em utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos no valor máximo de RMB 24 milhões para gestão de caixa e compra de produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e capital garantido de diversas instituições financeiras. A vida útil é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos estruturais comprados pela empresa com fundos levantados temporariamente ociosos era de 91,3 milhões de yuans.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa dispõe de 6 contas especiais para fundos angariados e 2 contas de depósito estruturado, sendo os depósitos dos fundos angariados os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010040484510850913271 depósito atual Subfilial Xinglin
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 12995010040736728492614 depósito atual Subfilial Xinglin
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xia 5929031596190310274283 depósito atual menjimei sub branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) xia59290509951050135770.85 depósito atual menjimei sub branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xia 59290663911080630113.55 depósito atual menjimei sub branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xia 1299501 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 084874000000000 porta de depósito estrutural Xinglin sub branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) xia5929066391108065130000000 sub-ramo de menjimei depósito estruturado
Total 2 Zhejiang Yilida Ventilator Co.Ltd(002686) 08
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
Entre os projetos de investimento levantados pela empresa, o investimento estimado do projeto de construção do centro de P & D é de 787446 milhões de yuans, incluindo 33,696 milhões de yuans para engenharia civil, 248486 milhões de yuans para equipamentos, 8 milhões de yuans para consumíveis e 12,2 milhões de yuans para salário de pessoal. O projecto presta principalmente serviços aos projectos de I & D da empresa e não se espera que produza benefícios económicos directos, pelo que os benefícios do projecto não podem ser calculados separadamente.
4,Ver anexo 2 do presente relatório para informações pormenorizadas sobre as alterações na utilização dos fundos para projectos investidos com fundos angariados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos levantados este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação de fundos levantados da empresa. Anexo: 1 Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
2. Mudança de projetos de investimento com recursos captados
Guoanda Co.Ltd(300902) 21 de abril de 2022 Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Guoanda Co.Ltd(300902) unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 4421599, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1135068
Durante o período de referência, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 666738
O montante total cumulativo de fundos angariados para fins de mudança é de 666738, o montante total cumulativo de fundos angariados investidos é de 2506942 e a proporção cumulativa do montante total de fundos angariados para fins de mudança é de 15,08%
No final do período após o ajuste dos fundos angariados, o projeto é viável, o projeto de investimento autorizado foi alterado, o investimento total autorizado do projeto foi alterado, o montante cumulativo do investimento do ano em curso, o progresso do investimento (%) se o projeto alcançou o efeito esperado, se alcançou o efeito esperado e se foi emitido (incluindo parte do montante total do investimento variável)
