Posição do fundo: a cadeia de reprodução aumentou significativamente e a posição de plantio ainda é forte. O número total de posições pesadas no sector agrícola do 22º trimestre aumentou cerca de 77,1%, e as posições pesadas das existências de crescimento Muyuan Foods Co.Ltd(002714) , Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) estavam firmemente na posição dominante, e o reconhecimento do mercado foi ainda salientado; Além disso, as metas para o aumento mensal óbvio no total das posições pesadas do fundo são as seguintes:
\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 840(+8671%)、 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (+7324%)、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) (+1506%)、 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) (+589%)、 Zhongnongfa Seed Industry Group Co.Ltd(600313) (+409%)、 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (+214%)、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (+190%)、 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) (+150%)、 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (+125%)、 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (+112%)、 Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) (+100%)。
Os setores de suínos, sementes e galinhas amarelas com alta prosperidade, bem como padrões de proteção animal de alta qualidade foram focados.
Posição no setor suíno: a atenção do mercado aumentou significativamente, e o layout principal é muyuan e pioneiro da criação. Em comparação com o 21q4, o número de fundos de armazém pesado de alvos suínos no 22q1 aumentou significativamente, e a quantidade total de depósitos pesados aumentou 117% mês a mês. Entre eles, o número de depósitos pesados de Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) , New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) , Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) e outras metas aumentou mais de 500% mês a mês, e Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) , Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) , Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) . O número de ações detidas pelas posições pesadas líderes Muyuan Foods Co.Ltd(002714) e o valor total de mercado ainda ocuparam o primeiro lugar no setor suíno, com um aumento trimestral a trimestre de 125% e 140%, respectivamente, mostrando a forte confiança dos investidores institucionais em Muyuan Foods Co.Ltd(002714) . Para este novo ciclo, acreditamos que 2022 é a melhor etapa para traçar o setor suíno com antecedência, e o ciclo suíno em 2023 provavelmente reverterá o mercado. Do ponto de vista da certeza, recomendamos ; Do ponto de vista do espaço de crescimento e do espaço de reparo esperado, estamos mais otimistas sobre Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) , Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) , Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) , Tecon Biology Co.Ltd(002100) , Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) , COFCO Jiakang e outros pioneiros de criação.
Visão da indústria: continuar otimista sobre a inversão do ciclo do setor suíno e recomendar oportunidades de investimento no setor da indústria de sementes. 1) Porcos:
Não se preocupe com mudanças de humor. Continue otimista sobre a lógica de reversão do ciclo. Atualmente, a indústria de criação de suínos é pressionada tanto a jusante quanto a montante, e a taxa de perda de caixa da indústria é sem precedentes. Continua a manter o julgamento de compensação da capacidade de produção no primeiro semestre de 2023. 2022 é a melhor janela de layout. Recomendações principais: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) e Muyuan Foods Co.Ltd(002714) .
2) frango branco: a capacidade de produção de curto prazo foi muito reduzida, e estamos otimistas sobre a lógica de avaliação e reparo das ações de cavalo branco. Em março, o volume de vendas de mudas de frango diminuiu significativamente, com uma taxa de declínio de quase 30%, portanto, julgamos que os preços dos produtos relevantes devem recuperar em meados e final de abril. Considerando a grande escala de remoção de capacidade e a rápida reparação do preço, estamos otimistas sobre a reparação de avaliação da indústria, especialmente a reparação de avaliação de ações de cavalo branco.
3) indústria de sementes: estamos otimistas de que, sob o pano de fundo da potencial crise global de segurança alimentar, a China deve promover o desembarque de sementes geneticamente modificadas de uma maneira razoável, ordenada e segura, a promoção substantiva da variedade final em 2022, e as metas relevantes do principal beneficiário.
Sugestão de investimento: otimista em relação ao setor de melhoramento genético e indústria de sementes de cima para baixo. Entre eles, 1) recomendações para criação de suínos incluem: 1) recomendações para criação de suínos: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 840 ; 2) Recomendado pela indústria de sementes Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) , Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) , Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) ; 3) Recomendado para o setor avícola: Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) , Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ; Sugere-se prestar atenção aos alvos do frango branco: Springsnow Food Group Co.Ltd(605567) , Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458) , Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) .
Aviso de risco: risco de incerteza causado por mau tempo; Riscos potenciais causados por surtos animais incontroláveis.
