China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Mengshi nova tecnologia de energia (Henan) Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) como
Lion New Energy Technology (Henan) Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia de leão” ou “empresa”) 2017
As instituições de supervisão e recomendação contínuas de oferta não pública em conformidade com as medidas para a administração da atividade de emissão de valores mobiliários e recomendação de cotação
Regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 1
– Operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – fundos arrecadados por empresas listadas
Requisitos regulamentares para gestão e utilização e outras leis e regulamentos relevantes
As condições de armazenamento e uso foram cuidadosamente verificadas, e as condições de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação da Guangdong Mengshi New Energy Technology Co., Ltd
Aprovação da resposta à oferta pública de ações (zjxk [2016] No. 3230), Lion New Energy Technology (River)
South) Co., Ltd. (anteriormente renomeado Guangdong Lion New Energy Technology Co., Ltd.) foi estabelecido em fevereiro de 2017
Em 28 de junho, foi não-público desenvolvido para 5 investidores específicos, como Shanghai Qingshang equity investment partnership (sociedade limitada)
O banco tem 49561569 ações ordinárias em RMB, com um preço de emissão de 26,23 yuan por ação, totalizando o montante total de fundos levantados
O valor é 129999995487 yuan, deduzindo as despesas de subscrição e outras despesas de emissão
Após 2134956157 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 12786539330 yuan
A disponibilidade de fundos foi aprovada por Contadores Públicos Certificados Guangdong Zhengzhong Zhujiang (parceria geral especial)
[2017] g17000730185 relatório de verificação de capital.
(II) Utilização de fundos angariados e saldo final das contas em 2021
Unidade: RMB
Os juros acumulados recebidos no período em curso são diretamente repostos no período anterior e outros assuntos no período anterior estão no período em curso.
Procedimentos de dedução do montante líquido dos fundos angariados input dos fundos angariados nos anos anteriores sem montante de dedução outras questões montante líquido das taxas do período de conta utilizadas montante das rubricas do fundo montante de retorno (Nota 2) saldo no final do montante de dedução (Nota 1) (Nota 3)
1,278650,393.30 4,097634.19 1,097481,535.84 0 120000,000.00 65,265936. 05 -166.28 721.88
Nota 1: refere-se ao reabastecimento temporário do capital de giro pela empresa através da utilização de fundos angariados ociosos na fase inicial.
Ver “reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos” nos 3 e 2 deste relatório para o montante do reembolso.
Nota 2: o montante da dedução de outras matérias na fase inicial é a transferência obrigatória dos fundos angariados pela empresa.
3 “finalidade e destino dos fundos angariados não utilizados”.
Nota 3: o montante deduzido de outros eventos no período de relatório é de -166,28 yuan, porque após o empréstimo expira,
A empresa não pagou as dívidas à filial Shantou no prazo previsto, China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Shantou em dezembro de 2020
No dia 17, 166,28 yuans foram transferidos da conta de capital levantado da empresa. A empresa levantou fundos da conta em março de 2021
Retornou 166,28 yuan transferidos por China Citic Bank Corporation Limited(601998) ramo Shantou.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os interesses dos investidores, a empresa emitiu certificados de acordo com o direito das sociedades
A Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen promulgaram o conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen para regular o funcionamento das empresas listadas
De acordo com as disposições e requisitos de leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes, e em combinação com a situação real da empresa, Guangdong Meng formulou as diretrizes
Sistema de gestão para a utilização de fundos angariados da Lion New Energy Technology Co., Ltd. (doravante referido como “sistema de gestão”).
De acordo com os regulamentos do sistema de gestão, a empresa adota uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados, de modo a facilitar a gestão dos fundos levantados
Gerir e utilizar e supervisionar a sua utilização; Em 23 de março de 2017, a empresa e a instituição de recomendação
Não coopere com a sub filial Shantou Longhu Bank Of Communications Co.Ltd(601328) e com a filial Shantou Longhu China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e cooperou com Fujian Mengshi new energy, o tema de implementação do projeto de investimento levantado
Technology Co., Ltd. (doravante referido como “leão Fujian”), patrocinador, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen
A sucursal (doravante referida como ” China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch”) assinou conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
O acordo regulatório tripartite e quadripartite e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa no acordo regulatório tripartido (modelo) para os fundos levantados.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária especial era de 721,88 yuan.
O depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número de conta bancária método de depósito Saldo de depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shantou Longhu sub filial 4450060 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Digital China Information Service Company Ltd(000555) 7 depósito atual 391.48
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shantou filial 8110901012 Beijing Hanbang Technology Group(300449) 870 depósito atual 166,78
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shenzhen Branch 5840 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100332428 depósito atual 163.62
Total 721,88
Nota: a partir do final do período de referência, todas as contas especiais acima referidas para fundos angariados foram congeladas. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados no período em curso 1.Ver a tabela abaixo para mais pormenores sobre a utilização dos fundos angariados no período em curso
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: RMB
O montante total de fundos angariados é 12786539330
O montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 0.
Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas.
O montante total acumulado de fundos angariados investidos é 109748153584, e a proporção do montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas –
Se os projetos de investimento autorizados e sobre fundos levantados foram alterados. O compromisso dos fundos levantados foi acumulado até o final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram o nível esperado e podem ser realizados no ano em curso. Se a viabilidade do projeto foi alcançada. Se os fundos foram investidos no montante total do investimento do projeto após ajuste (1) o montante do investimento no ano em curso (2) o progresso (%) Espera-se que o benefício da data do estado de utilização mude significativamente (3) = (2) / (1)
Projectos de investimento autorizados
Componentes principais de veículos novos da energia – n.o 1278653933012786539330 0109748153584 85.83% — n.o
– projecto de produção de baterias de iões de lítio
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 1278653933012786539330 0109748153584 85,83% —
Total 1278653933012786539330 0109748153584 85,83% —
A linha a do projeto 1 planta foi oficialmente colocada em operação em 2017, atingindo uma capacidade de produção diária de 22000018650 células; No final do período de relatório, a instalação e o comissionamento da seção frontal do equipamento da linha B da planta 1 tinham sido concluídos. Devido ao congelamento judicial da conta de fundos levantados, dedução e falha da empresa em devolver os fundos levantados a tempo, alguns equipamentos haviam chegado a Hong Kong, mas não pagaram o pagamento da entrega, então eles foram detidos no armazém no porto, A situação e as razões pelas quais a parte restante não atinge o progresso planejado ou o rendimento esperado. O equipamento foi pré-aceito e o pagamento das mercadorias precisa ser pago; A conclusão de toda a linha de equipamentos da linha B atingiu 60%, e o equipamento na seção posterior pode ser colocado em produção após a instalação e comissionamento. Cerca de 60% das obras civis de outras plantas e armazéns do projeto foram concluídas.
