Código dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura dos títulos: Jishi Media Co.Ltd(601929) Aviso n.o.: pro 2022017 obrigações convertíveis Código: 113017 obrigações convertíveis abreviatura: Jishi obrigações convertíveis
Anúncio sobre o plano de financiamento da dívida a incluir na lista
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A fim de ampliar ainda mais os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de financiamento e complementar o capital de giro exigido pela operação da empresa, a empresa planeja solicitar o plano de financiamento da dívida listado na Beijing Financial Assets Exchange (doravante denominado "plano de financiamento da dívida"). Os pormenores são os seguintes:
1,Esquema específico do plano de financiamento da dívida para esta listagem
1. limite de arquivamento: não mais de 700 milhões de yuan (incluindo 700 milhões de yuan).
2. Período de listagem: não mais de 3 anos (incluindo 3 anos).
3. Taxa de juro de cotação: é listada de acordo com o valor nominal. A taxa de juro de cotação é finalmente determinada de acordo com as condições de mercado do mercado obrigacionista no momento da cotação.
4. Finalidade dos fundos angariados: utilizados de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, incluindo, mas não limitado às atividades comerciais das empresas que atendam aos requisitos das leis, regulamentos e políticas nacionais, tais como o reembolso de dívidas com juros, suplemento de capital de giro e construção de projetos.
5. Arranjo de garantia: Este plano de financiamento de dívida listado não é garantido.
6. tempo de listagem: de acordo com a demanda de capital real, a listagem deve ser selecionada dentro do período de validade de depósito da troca de ativos financeiros de Pequim.
7. Método de listagem: listagem única ou faseada dentro do valor do depósito e período de validade do depósito. O método específico de listagem é determinado de acordo com a situação do mercado e a demanda de capital da empresa.
8. Levantar objeto: investidores qualificados reconhecidos pela bolsa de ativos financeiros de Pequim.
9. subscritor principal: Guangdong Development Bank Co., Ltd.
10. Prazo limitado de resolução: a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, continuará válido até o prazo dos produtos listados neste momento.
2,Autorização deste plano de financiamento da dívida
A fim de assegurar a listagem harmoniosa do plano de financiamento da dívida, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração a responsabilidade pela pesquisa e organização do plano de financiamento da dívida e implemente o plano de financiamento da dívida de acordo com a situação real e as necessidades da empresa, incluindo, mas não limitado a:
1. Na medida do permitido por leis e regulamentos, formular o esquema específico de listagem do plano de financiamento da dívida aplicado para listagem e revisar e ajustar os termos de listagem do plano de financiamento da dívida, incluindo o período de listagem, o valor da listagem, a taxa de juros de listagem, o método de listagem, o método de subscrição e outras questões relacionadas com os termos de listagem de acordo com as condições de mercado e as necessidades da empresa.
2. Contratar um intermediário para tratar de assuntos relacionados com a listagem do plano de financiamento da dívida.
3. Representar a empresa em todas as negociações relacionadas com este plano de financiamento de dívida listado, e assinar contratos, acordos e documentos legais relevantes relacionados com este plano de financiamento de dívida listado.
4. Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações.
5. Lidar com outras questões relacionadas com o plano de financiamento da dívida desta listagem.
6. Esta autorização começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de conclusão das matérias acima autorizadas. 3,Procedimento de revisão
O plano de financiamento da dívida proposto foi deliberado e aprovado na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Este assunto só pode ser implementado após ser aceito e arquivado pela troca de ativos financeiros de Pequim.
Este assunto só pode ser implementado depois de ser aceito e arquivado pela troca de ativos financeiros de Pequim. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes e o progresso do plano de financiamento da dívida aplicado para listagem. 4,Pareceres de directores independentes
O plano de financiamento da dívida da empresa a ser listado desta vez é razoável e viável, o que é propício para ampliar os canais de financiamento da empresa, otimizar a estrutura de capital da empresa e atender às necessidades de desenvolvimento da empresa. O plano do plano de financiamento da dívida a emitir desta vez cumpre as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes, está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Concordamos que a empresa se aplica à troca de ativos financeiros de Pequim para apresentação e emissão de um plano de financiamento de dívida de não mais de 700 milhões de yuans (incluindo 700 milhões de yuans), e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jishi Media Co.Ltd(601929) conselho de administração 18 de maio de 2022
