Código de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) abreviatura de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Aviso n.o: 2022048 obrigações Código: 128136 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis instantâneas
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das “obrigações convertíveis Lixun”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Antes do ajuste, o preço de conversão do “bônus instantâneo” (código bond: 128136) era de 57,92 yuan / ação;
Após o ajuste, o preço de conversão de “Lixun obrigações conversíveis” é de 57,91 yuan / ação;
Data de início do ajuste de preço de conversão de ações: 25 de maio de 2022.
1,Base para o ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
According to the provisions of the “adjustment and calculation method of conversion price” in the prospectus for the public offering of convertible corporate bonds (hereinafter referred to as the “prospectus”) of Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) company (hereinafter referred to as the “prospectus”), after the issuance of convertible corporate bonds (bonds referred to as “Lixun convertible bonds”, bond code “128136”, hereinafter referred to as “convertible bonds”), when the company distributes bonus shares, converts to share capital Em caso de emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, a empresa ajustará cumulativamente o preço de conversão de acordo com a ordem de ocorrência das condições acima.
Assumindo que o preço de conversão antes do ajuste é P0, a razão do bônus de ação ou conversão para o capital social é n, a razão de ações adicionais ou alocação por ação é k, o preço de ações adicionais ou alocação por ação é a, o dividendo em dinheiro por ação é D e o preço de conversão após ajuste é P1 (o valor ajustado mantém duas casas decimais e o último é arredondado), então:
P1 = capital social aumentado ou P0: bônus 1 / (transferido);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × K)/(1＋K);
Os dois itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × K)/(1＋N＋K);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Quando os três itens acima são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × K)/(1＋N＋K).
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo de conversão das acções, o pedido do titular de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. 2,A influência do exercício independente do plano de incentivo às opções de acções no preço de conversão
O período de exercício do terceiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2018 da empresa é de 24 de dezembro de 2021 a 23 de setembro de 2022, e o preço de exercício é de 10,17 yuan / ação; O período de exercício do segundo período de exercício reservado e concedido no plano de incentivo à opção de ações 2019 é de 3 de março de 2022 a 25 de novembro de 2022, e o preço de exercício é de 13,59 yuan / ação. O exercício acima é realizado por exercício independente.
Durante o período de 6 de maio de 2022 a 20 de maio de 2022, os objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2018 da companhia aumentaram 627019 ações do estoque de capital, representando 0,0089% do total do estoque de capital; O plano de incentivo às opções de ações 2019 da companhia reserva 148641 ações a serem concedidas a objetos de incentivo, representando 0,0021% do capital social total.
De acordo com a base de ajuste acima do preço de conversão das ações, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Lixun” será ajustado. O processo de cálculo específico é o seguinte: P1 = (P0 + a2018) × K2018＋A2019 × K2019)/(1＋K2018＋K2019) =(57,92+10,1700089%+13,5900021%)/(1+0,0089%+0,0021%)
=57,91 yuan/acção.
O preço de conversão será ajustado de 57,92 yuan / ação para 57,91 yuan / ação, que entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
