Sobre Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos
Resposta à carta de inquérito de auditoria
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 32045
catálogo
Resposta à carta de inquérito de exame 1 resposta à carta de inquérito de exame relativa aos documentos de pedido de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) emissão de acções para objectos específicos
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 32045 Shanghai Stock Exchange:
De acordo com os requisitos da carta de inquérito sobre o exame de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) os documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos (doravante denominada “carta de inquérito”) emitidos pela sua bolsa em 10 de maio de 2022 (szkss (refinanciamento) [2022] No. 90, Na qualidade de contabilista inquirido de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (doravante referido como “a empresa” ou “o emitente” ou ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) “), os Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (sociedade geral especial) (doravante referidos como “nós” ou “o contabilista inquirido”) responderam às questões relevantes relacionadas com o contabilista inquirido na carta de inquérito de auditoria, uma a uma, da seguinte forma (excepto no caso de notas especiais, os dados financeiros da empresa envolvida nesta nota são consolidados):
Salvo disposição em contrário, as definições de abreviaturas ou termos constantes da presente resposta são as mesmas que constam do prospecto (projecto de pedido). A fonte nesta resposta representa os seguintes significados:
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito
Responder às perguntas listadas na carta de inquérito
Referência ao prospecto
Alterações e suplementos ao prospecto (BOLD)
Na resposta a esta carta de inquérito, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma dos valores total e do sub-item, é causada por arredondamento.
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2. Sobre a escala de financiamento e capital de giro suplementar 33. Sobre o cálculo de renda 185. Sobre os outros 402. Escala de financiamento e capital de giro suplementar
De acordo com os materiais de aplicação: (1) o montante total de fundos levantados pelo emissor desta vez não excede 950985900 yuan (incluindo este montante), incluindo 352662600 yuan para o projeto de construção de materiais de pó funcionais eletrônicos com uma produção anual de 15000 toneladas, 2223783 milhões de yuan para o projeto de construção de boehmite para revestimento de baterias de lítio com uma produção anual de 20000 toneladas, 195945000 yuan para o projeto de construção de tecnologia R & D centro e 180 milhões de yuan para capital de giro suplementar; (2) A construção do projeto expandirá a capacidade de produção da empresa e melhorará ainda mais a eficiência de produção de boehmite da empresa e realizará a renovação e iteração através do sistema avançado de polpa de matéria-prima desenvolvido independentemente, sistema de pré-tratamento, gerador de boehmite, dispositivo de purificação, etc.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) a composição específica e a base de cálculo de cada projeto de investimento angariado, bem como a base de cálculo específica da taxa de construção do terreno e da taxa de decoração do terreno; O conteúdo específico e o preço justo da compra de equipamentos de cada projeto, e a relação entre compra de equipamentos e capacidade de produção planejada; (2) A base de preços e o método de aquisição de vários tipos de equipamento a utilizar no projeto de investimento levantado, seja ele próprio ou comprado, e a base de preços do equipamento auto-fabricado; Se há gastos não de capital, como salários, pagamento de bens e capital de giro inicial utilizados para pagar equipamentos feitos por conta própria nos fundos levantados para compra de equipamentos; (3) A fonte e o papel principal do pessoal de I & D do projeto de construção do centro de I & D, a composição específica dos salários e despesas materiais relevantes, a base de cálculo do número de pessoal de I & D e o salário per capita do pessoal de I & D, e as diferenças e razões entre o salário per capita e o projeto levantado anterior e o nível atual do emissor; (4) Em combinação com as despesas não de capital do projecto de investimento angariado, explicar a dimensão e a racionalidade do investimento angariado e se a proporção utilizada para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas excede 30% do total dos fundos angariados. Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e dê pareceres claros, de acordo com os requisitos da pergunta 4 do exame e resposta da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e ao contador inquirido é solicitado que verifique e dê pareceres claros sobre os assuntos acima mencionados.
1,Descrição do emitente
(I) a composição específica e a base de cálculo de cada projeto de investimento levantado e a base de cálculo específica do custo de construção do local e do custo de decoração do local; O conteúdo específico e a equidade de preços da compra de equipamentos de cada projeto, e a relação entre compra de equipamentos e capacidade de produção planejada
1. a composição específica e base de cálculo do projeto de investimento levantado, e a base de cálculo específica da taxa de construção do local e taxa de decoração do local; Conteúdos específicos e preços justos da compra de equipamentos de cada projeto
Os projetos que envolvem investimento de ativos fixos neste projeto de investimento levantado são o projeto de construção de materiais de pó funcionais eletrônicos com uma produção anual de 15000 toneladas, o projeto de construção de boehmite para revestimento de bateria de lítio com uma produção anual de 20000 toneladas e o projeto de tecnologia R & D centro.O investimento específico do projeto é o seguinte:
(1) Projeto de construção de materiais funcionais eletrônicos do pó com uma produção anual de 15000 toneladas
S / n nome do projeto montante de investimento contabilizando o montante de fundos levantados utilizados
(10000 yuan) (10000 yuan)
1. Investimento no local 1347356 31,76%
Custo de construção do estaleiro 915632 21,58%
1,2 custo de decoração do site 10,18%
2. Compra de equipamentos: 2179270 51,36%
2.1 Custo de compra de equipamentos: 2086400 49,17%
2,2 custo de instalação do equipamento 928,70 2,19%
3. Capital de giro inicial 716228 16,88%-
Total 4242854 100,00% 3526626
① Investimento no local
O investimento básico no local do projeto é principalmente a construção e instalação de oficinas e instalações de apoio relacionadas com a produção.
A área de construção é baseada principalmente nos desenhos de projeto de engenharia emitidos e relatados pela organização de terceiros profissional.Para o planejamento do local, o preço unitário de construção e preço unitário de decoração são determinados principalmente de acordo com o preço de mercado local e experiência histórica de aquisição de engenharia da empresa. Os detalhes da construção de infra-estruturas são os seguintes:
Área de projecto (M2) construção preço unitário construção investimento preço unitário decoração investimento subtotal
(yuan / ㎡) quantidade (dez mil yuan) (yuan / ㎡) quantidade (dez mil yuan) (dez mil yuan)
Oficina de produtos acabados 1927800194771375480 800.00154224529704
Planta de oxigênio 20 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0000 324.80100000 203.00 527.80
1 oficina 103680016 Konka Group Co.Ltd(000016) 5888 800.00 829.44248832
2 oficina 121800016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4880 800.00 974.40292320
Oficina 3 604800160000 967.68 800.00 483.84145152
Armazém químico 340,00140000 47, Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 00 34,00 81,60
Oficina de Teste 21 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 0000 345.60 800.00 172.80 518.40
Instalações de apoio 46,00160000 7,36120000 5,52 12,88
Subestação 720,00140000 100,80100000 72,00 172,80
Total 5317000 – 915632 – 4317241347356
② Compra de equipamento
O investimento em equipamento do projecto consiste principalmente nas despesas incorridas com a compra de equipamento de apoio à produção. A quantidade de equipamentos de produção é determinada com base na demanda estimada do projeto; O preço do equipamento de produção é calculado principalmente referindo-se ao preço de mercado do equipamento das mesmas especificações / modelos ou similares, o inquérito dos fornecedores e em combinação com a experiência histórica de aquisição da empresa. Os detalhes do investimento em equipamentos são os seguintes:
Preço unitário (10000 yuans)
1 esferoidizing forno-i 500.00 12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) cotação do fornecedor
2 equipamentos de fabricação de oxigênio 200000 1 cotação do fornecedor 200000
3. Estimativa histórica do custo de construção do sistema de geração de energia fotovoltaica distribuída 200000 1 200000
4 linha de produção de processamento de matérias-primas 172000 1 172000 cotação do fornecedor
5 moinho de ar de alta temperatura 650.00 2 130000 cotação do fornecedor
Consulte o preço cotado pelo fornecedor do forno esferoidizing-i para 800,00 1 800,00 de 6 forno esferoidizing-ii e razoavelmente estimar em combinação com as características do forno esferoidizing-ii
7 calciner-ii 760.00 1 760.00 cotação do fornecedor
8 alta eficiência moedor-ii 710.00 1 710.00 cotação do fornecedor
9 unidade de secagem por pulverização 350. Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 00 contrato de compra
10 moedor de alta eficiência-i 550.00 1 550.00 cotação do fornecedor
11 outros – 120432400
Total — 2086400-
O processo do produto da produção do projeto é complexo, o nível de controle de automação é alto e o equipamento comprado precisa investir mais taxas de instalação do equipamento para atender aos requisitos da produção experimental. Com referência à experiência anterior da empresa, o custo de instalação necessário para o equipamento deve ser de 9,287 milhões de yuans.
