Código de títulos: Tcl Technology Group Corporation(000100) securities abbreviation: TCL technology Anúncio No.: 2022053 TCL Technology Group Co., Ltd
Anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2021, o ajuste do preço de conversão da ação “TCL Fixed Transfer 2” e a suspensão da conversão de ações durante o período de distribuição de ações
TCL Technology Group Co., Ltd. e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas especiais:
1. “TCL transferência fixa 2” (código de obrigações convertíveis: 124017) o preço de conversão antes do ajuste é de 7,88 yuan / ação, e o preço de conversão após o ajuste é de 7,73 yuan / ação.
2. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 2 de junho de 2022
1,Ajuste do preço da ação “TCL transferência fixa 2”
I) Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços da “conversão fixa TCL 2”
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) zjxk [2020] n.º 2521, a TCL Technology Group Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa” ou “a empresa”) emitiu ações e obrigações societárias conversíveis (a seguir designadas “obrigações conversíveis”) à Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. para adquirir ativos relevantes em vez de emitir publicamente 26 milhões de obrigações conversíveis, Os fundos de apoio levantados não devem exceder 2,6 bilhões de yuans. A empresa completou o registro de 26 milhões de títulos convertíveis em 1º de dezembro de 2020 (abreviatura de títulos: TCL transferência fixa 2; código bond: 124017).
De acordo com o relatório do TCL Technology Group Co., Ltd. sobre a emissão de ações, obrigações societárias convertíveis, pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Versão Revisada) e as disposições relevantes da CSRC sobre obrigações convertíveis, se a sociedade cotada distribuir dividendos, ações, estoque de capital e alocações durante o período compreendido entre a data de referência de preços desta emissão e a data de vencimento das obrigações convertíveis, O preço de conversão inicial das obrigações convertíveis emitidas desta vez também será ajustado em conformidade de acordo com as regras de negociação relevantes. A fórmula de ajuste específica do preço de conversão é a seguinte (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão de reserva de capital em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Dotação: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço efectivo de conversão das acções antes do ajustamento, n é a taxa de entrega das acções ou a taxa de conversão do capital social, K é a taxa de colocação das acções, a é o preço da colocação das acções, D é o dividendo monetário distribuído por acção e P1 é o preço efectivo de conversão das acções após o ajustamento. (II) ajustamento do preço da conversão “TCL conversão fixa 2”
De acordo com a deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, os conteúdos específicos do Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 são os seguintes: Com base em 13666683905 ações de capital social que podem participar na distribuição de lucros em 27 de abril de 2022 (o estoque total de capital é de 14030642421 ações menos 363958516 ações que não participam na distribuição de lucros na conta especial de recompra da companhia), propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de RMB 1,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022052) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados na data deste anúncio.
De acordo com o plano de distribuição de lucros, a empresa ajustará o preço de conversão de “TCL conversão fixa 2”. O ajuste específico é o seguinte: TCL conversão fixa 2: [7,88 yuan / ação (preço de conversão antes do ajuste) -0,15 yuan / ação (dividendo em dinheiro por ação)] = 7,73 yuan / ação (preço de conversão após ajuste).
A data ex direito e ex juros desta distribuição de lucro é 2 de junho de 2022, portanto, o preço de conversão ajustado da ação entrará em vigor a partir de 2 de junho de 2022.
2,0 Sobre a suspensão da “transferência fixa TCL 2” no período de distribuição anual de capital próprio em 2021
De acordo com as disposições relevantes do relatório do TCL Technology Group Co., Ltd. sobre a emissão de ações, obrigações societárias conversíveis, pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Versão Revisada), se a sociedade cotada distribuir dividendos, ações, estoque de capital, alocação e outros assuntos desde a data de referência de preços desta emissão até a data de vencimento das obrigações societárias conversíveis, O preço de conversão inicial das obrigações de empresas convertíveis emitidas desta vez também será ajustado em conformidade de acordo com as regras de negociação relevantes. Portanto, a partir de 23 de maio de 2022 até a data de registro do patrimônio líquido desta distribuição, a conversão de títulos societários convertíveis da empresa (abreviatura do vínculo: TCL transferência fixa 2, código bond: 124017) será suspensa e a conversão será retomada a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro do patrimônio líquido dessa distribuição.
Durante o período acima mencionado, TCL fixa transferência 2 transações normais, por favor, preste atenção aos detentores de obrigações corporativas convertíveis da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração do TCL Technology Group Co., Ltd. 25 de maio de 2022
