Hoje (31 de maio), os três principais índices subiram coletivamente, entre os quais o índice de gema subiu mais de 2%. Em termos de setores, eletrônicos de consumo, agricultura, ciência e inovação conselho e outros setores lideraram o aumento. Entre eles, as ações conceituais de eletrônicos de consumo eclodiram hoje, e as ações individuais desencadearam uma onda de negociação com limites. A partir do fechamento da negociação, Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) yingjixin 20cm de negociação com limite, Guoguang Electric Company Limited(002045) Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) , Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Union Optech Co.Ltd(300691) .
Nota: Ações de Eletrônicos de Consumo iniciaram uma maré de negociação hoje (fechando em 31 de maio)
terminal novo hardware inaugurou o crescimento, e a demanda de eletrônicos de consumo recuperado
No lado das notícias, foi recentemente relatado que a conferência anual de desenvolvedores online da Apple seria realizada às 1:00 da manhã, horário de Pequim, em 7 de junho. O cartaz lançado pela Apple mostrou que os desenvolvedores também usavam um par de óculos. Alguns meios especularam que a Apple poderia lançar um óculos AR. No entanto, o analista da Apple guomingpei tuitou que levará algum tempo até que o monitor de cabeça ar/mr da Apple entre em produção em massa.
Embora ainda valha a pena discutir se o dispositivo ar da Apple será lançado desta vez, o crescimento do novo hardware do terminal continua a ajudar indústrias relevantes. Atualmente, a demanda da indústria de semicondutores está em um estágio de crescimento estável, e aplicações verticais IC, como automóveis, indústria e data center, devem manter o crescimento alto. Anteriormente, devido ao impacto da epidemia, a prosperidade de notebooks, painéis de exibição de cristal líquido, ICs de acionamento e outros subsetores caiu. No entanto, a eletrônica automotiva e ar / vr tornaram-se as principais forças motrizes da inovação da indústria. Com a melhoria da situação epidêmica em várias regiões, a retomada do trabalho e da produção em várias regiões acelerou, e a eletrônica de consumo também é esperado para inaugurar a recuperação.
A AVIC Securities apontou que as atuais expectativas de eletrônicos de consumo se esgotaram. Olhando para a frente para o mercado futuro, está prestes a inaugurar a alta temporada de eletrônicos de consumo. Com a adição de fatores como o sentimento crescente de retorno ao trabalho e produção e assistência política, a demanda tem gradualmente aquecido. No mercado em que se espera que a procura de electrónica de consumo recupere parcialmente, sugere-se prestar atenção às empresas a montante e a jusante da cadeia dos frutos com elevada certeza. As principais razões são as seguintes: 1) As remessas do primeiro trimestre da Apple aumentaram ano a ano, formando uma clara diferenciação com o Android camp, e a participação de mercado da Apple aumentará ainda mais. 2) O desempenho da empresa da cadeia industrial da Apple é bom. Apesar da fraca prosperidade da eletrônica de consumo no primeiro trimestre, Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co.Ltd(601231) . 3) O lançamento de novos produtos no segundo semestre do ano proporcionará incremento, e as empresas líderes de alta qualidade têm espaço de duplo clique para desempenho + melhoria da avaliação.
cadeia de abastecimento deverá recuperar gradualmente, com foco no desempenho do segundo trimestre
Como o setor de eletrônicos de consumo inaugurou uma grande explosão hoje, o setor de chips de semicondutores como um todo se fortaleceu. Actualmente, as políticas locais para estimular o consumo estão a acelerar e espera-se que a procura terminal recupere. Guosheng Securities apontou que a avaliação da indústria eletrônica atingiu o fundo da história. Atualmente, muitas empresas líderes chegaram abaixo da avaliação inferior em 2018. A partir do primeiro trimestre, as principais empresas eletrônicas continuaram a manter alto crescimento, aumentaram significativamente o investimento em P & D no setor, aceleraram a introdução de novos produtos e melhoraram o valor industrial. Com a melhoria gradual da situação epidêmica em Xangai, espera-se que a cadeia de suprimentos se recupere gradualmente.
Em termos de desempenho, no primeiro relatório trimestral divulgado este ano, o desempenho de cada segmento foi ainda diferenciado, entre os quais IGBT, equipamentos, MCU, simulação, OEM e outros segmentos do segmento de semicondutores permaneceram relativamente prósperos Citic Securities Company Limited(600030) . Sob a lógica de médio e longo prazo da elevada procura a jusante e da aceleração interna, espera-se que a avaliação e o desempenho dos objectivos de crescimento com vantagens competitivas globais se igualem e aumentem.
Olhando para o futuro mercado de toda a indústria electrónica, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que a avaliação actual do sector electrónico está a um nível histórico baixo e o valor dos activos principais é proeminente. Reitera a sua atenção activa às duas principais linhas de investimento:
I. Os semicondutores upstream têm uma boa visão da paisagem, focam-se na localização de equipamentos/fabricação, focando-se em ativos, focando-se em empresas de design com boa estrutura de clientes e forte competitividade global. Atualmente, o setor de semicondutores é o primeiro a ser promovido, com foco na direção específica da segmentação do crescimento ano a ano. Recomendações para assuntos relacionados: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .
II. Os terminais downstream concentram-se no oceano azul do incremento da inovação: procurar uma faixa de produtos downstream de incremento puro altamente determinístico, com foco na eletrônica automotiva (eletrificação e inteligência), aiot (relógios, VR); Sugere-se também prestar atenção à direção de segmentação com desempenho claro, como o incremento de tela dobrável no mercado de ações de telefones móveis. Recomendações para assuntos relacionados: Goertek Inc(002241) tecnologia óptica ensolarada, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) .
