Securities code: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) securities abbreviation: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) announction No.: 2022090 preferred stock code: 140006 preferred stock abbreviation: muyuanyou 01
Código da Obrigação: 127045 bond abbreviation: muyuan convertible bond
Anúncio sobre o ajuste do preço de conversão das “obrigações conversíveis muyuan”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Preço de conversão antes do ajuste: 47,71 yuan / ação
Preço de conversão ajustado da ação: 47,46 yuan / ação
Data de início do ajuste de preço de conversão de ações: 9 de junho de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
A emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pela Muyuan Foods Co.Ltd(002714) company (doravante referida como “a empresa”) foi aprovada pelo documento Zheng Jian Ke [2021] n.º 442 da CSRC, e 95,5 milhões de obrigações corporativas convertíveis foram emitidas publicamente. Com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 10 de setembro de 2021. Os títulos são referidos como “obrigações convertíveis muyuan” para short, e o código bond é “127045”.
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto para a emissão pública de obrigações das sociedades convertíveis (doravante denominado “prospecto”) e as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações das sociedades convertíveis, após a emissão de obrigações convertíveis, se a sociedade distribuir dividendos de ações, aumentar o seu capital social e emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações das sociedades convertíveis emitidas neste momento) Em caso de atribuição de acções e distribuição de dividendos em numerário, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: p1= p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1= p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste, n refere-se à distribuição de dividendos de ações ou à razão de conversão para o aumento do capital social, K refere-se à razão de ações adicionais ou alocações, a refere-se ao preço de ações adicionais ou alocações, D refere-se à distribuição de dividendos em dinheiro por ação e P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações
1. Razões para o ajustamento do preço de conversão das acções
A empresa implementará o plano de distribuição de ações 2021 (data de registro de ações: 8 de junho de 2022; data ex dividendo: 9 de junho de 2022) e distribuirá dividendos em caixa de RMB 2480230 por 10 ações.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis de muyuan” é ajustado do seguinte modo:
Dividendo de caixa: p1= p0-d;
Onde: P1 refere-se ao preço de conversão após ajuste, P0 refere-se ao preço de conversão antes do ajuste e D refere-se ao dividendo em dinheiro distribuído por ação. O processo de cálculo específico é o seguinte:
P1 = p0-d = 47,46 yuan / ação (mantenha duas casas decimais de acordo com o princípio do arredondamento)
(p0=47,71 yuan / share, d=02480230 yuan / share)
Em conclusão, o preço de conversão de “títulos conversíveis muyuan” é ajustado para 47,46 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 9 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Conselho de Administração
1 de Junho de 2022
