Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) announcement No.: 2022043 bond Código: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Endereço de Companhia: Quakesafe Technologies Co., Ltd. d-2-4-1, Kunming International Printing and Packaging City, Guandu District Industrial Park, Kunming City, Yunnan Province D-2-4-2 Relatório de análise de viabilidade 2022 sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
Junho de 2002
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) company (doravante referida como ” Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) . A análise de viabilidade da empresa sobre o uso dos recursos levantados a partir desta emissão de ações é a seguinte (salvo indicação em contrário, as abreviaturas relevantes neste relatório têm o mesmo significado que no plano de emissão de ações para objetos específicos por procedimentos simples em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2022):
1,Plano de utilização dos fundos angariados
A empresa planeja emitir ações A-share para objetos específicos em um procedimento simples. O montante total de fundos a serem levantados não excede (incluindo) 250000000 yuan. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 conjuntos de acessórios (fase I)
2 Projeto de construção do centro de I & D 7200700
3 projecto de construção de redes de comercialização 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 capital de giro suplementar 75007500
Total 265 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0
Nota: o nome final do projeto estará sujeito ao nome aprovado ou apresentado pelo departamento competente.
Antes que os fundos levantados a partir desta oferta estejam no lugar, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto, e substituir os fundos auto-levantados pelos fundos levantados depois que os fundos estão no lugar. Após a implantação dos fundos angariados, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir, no âmbito dos projetos de investimento dos fundos angariados nesta emissão, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, a sequência e o montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos.
2,Necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
(I) produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 conjuntos de acessórios (fase I)
1. Informação básica do projecto
A empresa planeja investir 152milhões de yuans na construção de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 conjuntos de acessórios.A escala de construção do projeto é a seguinte: integrar a terra existente de cerca de 11 mu, desmontar a antiga planta de 1912,5 metros quadrados, construir uma oficina de produção de dois andares com uma área total de construção de cerca de 14971 metros quadrados e comprar transformador 1600KVA (1), centro de processamento, torno CNC, máquina de perfuração CNC Existem 327 conjuntos de equipamentos de produção, tais como máquinas de moagem CNC e linhas de pintura automáticas. Introduza o sistema de gestão digital ERP e planeje construir uma planta de produção inteligente. Após a conclusão do projeto, pode formar uma capacidade de produção anual de 100000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 15000 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 25000 acessórios.
Os projetos acima mencionados são implementados em duas fases. O projeto de investimento dos fundos arrecadados é o projeto de fase I, com um valor de investimento de 90 milhões de yuans, principalmente para investimento em infraestrutura e investimento em equipamentos. O período de construção é de 24 meses. Após a conclusão da fase I, a capacidade de produção de 30000 conjuntos de amortecedores inteligentes, 50500 conjuntos de amortecedores hidráulicos para usinas nucleares e 7500 conjuntos de acessórios serão adicionados; O montante do investimento do projeto da fase II é de 62milhões yuan. A empresa investirá com fundos auto-levantados, principalmente em equipamentos, oficina inteligente e tecnologia da informação. O investimento será feito de acordo com as condições do mercado após a conclusão do projeto da fase I.
O assunto de implementação do projeto de investimento de capital levantado é Changzhou Green Power Machinery Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa. A empresa planeja implementar o projeto de investimento de capital levantado aumentando o capital de Changzhou verde em tempo hábil.
2. Estimativa do investimento do projecto
O montante total do investimento do projeto investido por fundos levantados é de 90 milhões de yuans, e o montante do investimento de fundos levantados é de 80 milhões de yuans. A composição específica é mostrada na tabela a seguir:
No. investimento total do projeto (10000 yuan) montante do investimento de fundos levantados (10000 yuan)
1. Investimento em infra-estruturas 35603560
2 investimento em equipamento 44404440
3 capital de giro inicial 1000-
Total 9000000
3. Análise da necessidade do projecto
(1) Melhorar a capacidade de produção e eficiência para atender a demanda de mercado em rápido crescimento
Desde o estabelecimento da planta verde de Changzhou, uma subsidiária da empresa, o equipamento de produção tem sido relativamente antigo, e as linhas de produção dependem da operação manual em grandes quantidades. Devido ao grande número de especificações e modelos de seus principais produtos de energia nuclear, os processos longos do produto e mudanças frequentes da linha, o equipamento de produção existente tem as desvantagens de baixo nível de automação e alta dependência manual, que afetam a eficiência da produção dos produtos, e os produtos de energia nuclear precisam passar por um rigoroso sistema de garantia de qualidade nuclear, Equipamentos mais antigos e muito trabalho exigem mais custos para ser investido no sistema de garantia de qualidade relacionado à energia nuclear, que não é propício para a produção de produtos de energia nuclear.
Além disso, Changzhou verde é limitado pela capacidade de produção existente, e o equipamento existente não pode atender a demanda de produção em rápido crescimento. A fim de atender as ordens, é necessário adicionar uma grande quantidade de custos de aceleração e custos de cooperação externa. Além disso, os custos crescentes do trabalho levam ao aumento dos custos de produção da empresa.
Após o investimento e construção do projeto de investimento levantado, a nova linha de produção pode efetivamente otimizar os processos de produção de vários produtos, melhorar a capacidade de produção automática da empresa e melhorar muito a capacidade de produção e eficiência de produção. Ao mesmo tempo, através da atualização e iteração do equipamento de produção, a precisão do processamento e o rendimento podem ser melhorados, e o desempenho de alta qualidade dos produtos pode ser efetivamente garantido. Tendo em conta que a promulgação e implementação dos regulamentos sobre a administração da resistência a terremotos de projetos de construção e o estabelecimento do objetivo de “duplo carbono” impulsionam a construção de unidades de energia nuclear, a implementação deste projeto de investimento elevado lançará uma boa base para a expansão futura da escala de negócios da empresa no futuro.
(2) Melhorar a capacidade de produção da empresa de redução de vibração e produtos de isolamento, enriquecer a estrutura do produto da empresa e melhorar a competitividade da empresa
Após a conclusão do projeto de investimento com fundos levantados, pode maximizar a função de equipamentos gerais, fornecer a capacidade de produção de amortecedores de construção, amortecedores de equipamentos, amortecedores de tubos e outros amortecedores de dissipação de energia de pequeno e médio porte e expandir ainda mais a capacidade de produção de produtos da empresa no campo da redução e isolamento de vibração de equipamentos e a capacidade de produção de amortecedores de dissipação de energia em produtos de absorção de choque da empresa, Especialmente no campo da energia nuclear, a competitividade do produto será reforçada ainda mais e os tipos de produtos da empresa serão enriquecidos, o que ajudará a melhorar a força abrangente da empresa e a capacidade anti-risco.
(3) Melhorar o layout da construção de base industrial da empresa e melhorar a competitividade da empresa fora da província de Yunnan
O principal material dos produtos de redução de vibração e isolamento é o aço. O peso de um único produto varia de várias centenas de quilogramas a várias toneladas de acordo com diferentes modelos. A distância de transporte restringirá as vendas do produto em certa medida. As bases de produção de produtos existentes da empresa estão localizadas na província de Yunnan e Tangshan, província de Hebei (em construção) no sudoeste relativamente remoto da China. O transporte inconveniente e a natureza regional restringem o progresso do desenvolvimento dos negócios da empresa em todo o país. Com a implementação dos regulamentos sobre a administração da resistência ao terremoto de projetos de construção, a demanda do mercado da redução do terremoto e indústria de isolamento fora da província de Yunnan será grandemente aumentada.A empresa precisa urgentemente resolver o problema do transporte de produtos para aumentar a competitividade de seus produtos.
O projeto está localizado na cidade de Changzhou, província de Jiangsu, na região do Delta do Rio Yangtze. Como uma região economicamente desenvolvida na China, esta região também reuniu muitas empresas de grande escala no campo da mitigação sísmica e isolamento, formando um cluster industrial relativamente completo. A conclusão do projeto resolverá o problema do raio de transporte dos produtos da empresa vendidos no Delta do Rio Yangtze, ajudará a empresa a fazer pleno uso das vantagens de mercado e vantagens de custo da área de projeto, aumentará a competitividade do mercado da empresa no Delta do Rio Yangtze e melhorará o desempenho geral da empresa, melhorando a capacidade de produção da empresa.
4. Análise da viabilidade do projecto
(1) Os produtos do amortecedor foram aplicados e popularizados em muitos campos
1) Os produtos do amortecedor são produtos importantes da absorção de choque no campo da redução e do isolamento da vibração
A China é um país propenso a terremotos. Cerca de 41% de sua área terrestre está em áreas com uma intensidade de terremoto básico de 7 ou mais. Ao mesmo tempo, essas áreas propensas a terremotos são muitas vezes áreas densamente povoadas, e os danos causados por terremotos a vidas e propriedades nessas áreas é mais grave. Construção de produtos de redução de vibração e isolamento pode ajudar a melhorar a resistência a desastres de edifícios urbanos e infraestrutura, melhorar as medidas de fortificação e resistência a desastres de habitações rurais e efetivamente reduzir os danos à vida e propriedade causados por terremotos. Por outro lado, atualmente, a aplicação da tecnologia de mitigação sísmica e isolamento na China é insuficiente, muito atrás do Japão e de outros países desenvolvidos.
Nos últimos anos, os governos estaduais e locais emitiram sucessivamente políticas relevantes para apoiar a aplicação da tecnologia de mitigação sísmica e isolamento. Em particular, o Conselho de Estado promulgou e implementou, em setembro de 2021, a regulamentação relativa à administração da resistência sísmica de projetos de construção, As suas disposições explícitas “Novas escolas, jardins de infância, hospitais, instituições de cuidados de idosos, instituições de bem-estar infantil, centros de comando de emergência, abrigos de emergência, estações de rádio e televisão e outros edifícios localizados em áreas fortificadas de alta intensidade e áreas chave de monitoramento e defesa de terremotos devem, de acordo com as disposições pertinentes do Estado, adotar tecnologias como isolamento e absorção de choque para garantir que possam atender aos requisitos de uso normal em caso de terremoto fortificado em suas próprias áreas. E outras tecnologias para melhorar o desempenho sísmico. ” A empresa estima que a gama de áreas fortificadas de alta intensidade cobertas pela política obrigatória (acima de 7 graus na província de Yunnan e acima de 8 graus em outras províncias) aumentará de 287 distritos e condados em 47 cidades de 5 províncias para 648 distritos e condados em 126 cidades de 23 províncias e 361 distritos e condados em 79 cidades de 18 províncias. Além disso, de acordo com os regulamentos sobre a administração de resistência a terremotos de projetos de construção, a cobertura exigida pela política obrigatória também adicionará áreas chave de monitoramento e defesa de terremotos. As principais áreas nacionais de monitoramento e defesa de terremotos (20062020) incluem 24 regiões e 11 cidades, representando cerca de 10% da área terrestre nacional. As 32 províncias da China, regiões autônomas e municípios diretamente sob o governo central pertencem às principais áreas de monitoramento e defesa de terremotos, incluindo o círculo capital, o Delta do Rio Yangtze, o Delta do Rio Pérola, Wuhan, Changsha e Chongqing. A cobertura das principais áreas de monitoramento e defesa de terremotos inclui 1078 distritos e condados (alguns distritos e condados se sobrepõem a áreas de fortificação de alta intensidade, mas a sobreposição não é alta).
2) A empresa precisa urgentemente melhorar a qualidade e eficiência da produção de amortecedores no campo da energia nuclear
Sob o pano de fundo da meta de “duplo carbono”, a aprovação de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) unidade de construção está acelerando, o desenvolvimento da indústria está acelerando e a demanda do mercado por peças relevantes e componentes envolvidos na construção de energia nuclear continuará a crescer. No entanto, o equipamento de produção atual e a capacidade efetiva de produtos relevantes da empresa precisam ser melhorados.
3) O amortecedor do equipamento é esperado tornar-se um ponto de crescimento novo da empresa
Nos últimos anos, a empresa realizou muita pesquisa e desenvolvimento no campo da redução de vibração de equipamentos (isolamento), e formou uma série de novos produtos. Novos produtos relevantes podem desempenhar um bom papel para os clientes no campo da redução de vibração de equipamentos (isolamento).
Em suma, a introdução e implementação de políticas de promoção nacionais e locais promoverão certamente o rápido desenvolvimento de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) .
(2) A empresa tem o pessoal, reserva técnica e capacidade de gestão necessária para a implementação dos projetos de investimento de capital levantado. Os projetos de investimento de capital levantado da empresa são todos realizados em torno da principal estratégia de negócios e desenvolvimento, e têm uma boa base de reserva em termos de pessoal, tecnologia e assim por diante. A equipe de gestão da empresa tem trabalhado na indústria de mitigação e isolamento de terremotos por muitos anos, e tem uma rica experiência em marketing, compras e gerenciamento de produção. A empresa desenvolveu e implementou estritamente um conjunto completo de fluxo de processo de produção e sistema de controle de qualidade, e conduziu treinamento contínuo e eficaz para o pessoal de produção, técnicos, pessoal de vendas e pessoal de gestão. Atualmente, o processo de produção da empresa é estável, os trabalhadores de produção são altamente qualificados, e a equipe de gestão da empresa tem alta eficiência de tomada de decisão e forte capacidade de execução, o que pode fornecer apoio eficaz para a implementação suave do projeto de investimento com fundos levantados.
5. Benefícios económicos do projecto
Estima-se que o projeto investido com fundos levantados alcançará uma receita anual de vendas de 185MILHÕES de yuans e um lucro líquido de 162545 milhões de yuans. Após a conclusão do projecto,
