Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Acerca Qingdao Haier Biomedical Co.Ltd(688139) distribuição diferenciada de capitais próprios
Pareceres sobre questões especiais ex direitos e ex dividendos
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) são feitas as seguintes observações a este respeito:
1,Razões para este dividendo diferenciado
Em 6 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada (doravante denominada “plano de recompra”), e concordaram que a empresa recompraria parte das ações ordinárias emitidas RMB da empresa por meio de negociação competitiva centralizada com seus próprios fundos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Todas as ações recompradas serão usadas para o plano de propriedade de ações de funcionários ou incentivo de ações em tempo apropriado no futuro. O preço de recompra não deve exceder 100 yuan / ação (inclusive), o fundo de recompra total não deve ser inferior a 50 milhões de yuan (inclusive), e não deve exceder 100 milhões de yuan (inclusive). O período de recompra deve ser dentro de 12 meses a partir da data em que o conselho de administração da empresa deliberar e aprovar o plano de recompra.
A partir da data de emissão deste parecer, a empresa recomprou 759620 ações da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai na forma de transação de licitação centralizada pela primeira vez, representando 0,24% do capital social total da empresa de 317071758 ações. Esta distribuição diferenciada de capital próprio pertence à situação em que as ações recompradas para a conta especial não participam da distribuição.
2,Regime deste dividendo diferenciado
De acordo com a proposta de plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 aprovada na Assembleia Geral Anual de 2021, a companhia planeja distribuir um dividendo de RMB 5 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total da sociedade registrada na data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio menos as ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da companhia, e planeja distribuir um dividendo em caixa de RMB 15819587900 (imposto incluído). A partir da data desta aplicação, a empresa recomprou 759620 ações da empresa pela primeira vez através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai na forma de negociação competitiva centralizada, representando 0,24% do capital social total da empresa de 317071758 ações.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras detalhadas para a implementação de recompras de ações por empresas cotadas e outras disposições relevantes, as empresas cotadas não têm o direito de distribuir lucros ao recomprar ações em contas especiais. Portanto, as ações da conta especial de recompra da empresa não participarão na distribuição de lucros correntes da empresa.
De acordo com o número acima de ações que podem ser distribuídas por referência, a empresa ajustou o montante de dividendos em dinheiro por ação do plano de distribuição de lucros de acordo com o princípio de que o montante total permanece inalterado, e os dividendos em dinheiro ajustados por ação é de cerca de 0,5001 yuan (incluindo impostos). A fórmula de cálculo é a seguinte:
Bônus em dinheiro por ação = bônus em dinheiro total a ser distribuído ÷ número total de ações realmente disponíveis para distribuição ÷ 15819587900 ÷ 316312138 ≈ 0.5001 yuan
3,Base de cálculo deste dividendo diferenciado
A empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total da empresa registrada na data de registro de capital próprio da distribuição de capital, menos as ações da conta especial de recompra de títulos da empresa.
A partir da data de emissão do presente parecer, o capital social total da empresa é de 317071758 ações. Após deduzir 759620 ações na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa, o número de ações efetivamente participantes na distribuição é de 316312138 ações. A empresa solicita o cálculo do preço de referência ex direitos e ex dividendo de acordo com a seguinte fórmula:
Preço de referência ex right (juros) = (preço de fechamento anterior – dividendo em caixa) ÷ (1 + variação de proporção de ações em circulação) de acordo com a proposta do plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021 aprovada pela assembleia geral anual da empresa 2021, a empresa paga apenas dividendos em dinheiro desta vez, portanto, as ações em circulação da empresa não mudarão, e a proporção de variação de ações em circulação é de 0.
Dividendo de caixa da distribuição virtual = (total do capital social participando na distribuição × Dividendo monetário por acção efectivamente distribuída) ÷ capital social total = 316312138 × 0.5001 ÷ 317071758 ≈ 0.4989 yuan / share
Calculado com base no preço de fechamento das ações da empresa de 70,15 yuan em 18 de maio de 2022, o dia de negociação antes da data de aplicação:
Preço de referência ex direito e ex dividendo calculado de acordo com a distribuição virtual = (70,15-0,4989) ÷ (1+0) =696511 yuan / ação
Preço de referência ex direito e ex dividendo calculado de acordo com a distribuição real = (70,15-0,5001) ÷ (1+0) =696499 yuan / ação
Impacto do preço de referência ex direito ex dividendo = | ex direito ex dividendo preço de referência calculado com base na distribuição real – ex direito ex dividendo preço de referência calculado com base na distribuição virtual | ex direito ex dividendo preço de referência calculado com base na distribuição real = | 696499696511 | 696499=0.0017%, menos de 1%.
Portanto, com base no preço de fechamento do dia anterior à aplicação, o valor absoluto da influência da divisão de ações diferenciadas sobre o preço de referência ex direito e ex dividendo é inferior a 1%, portanto a influência é pequena.
4,Recomendação Pareceres das instituições
A instituição de recomendação Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
1. Este plano diferenciado de dividendos foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
2. As ações na conta especial de valores mobiliários da empresa para recompra não participarão da distribuição de lucros da empresa desta vez, que está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas cotadas e outras disposições relevantes.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe às questões especiais ex direitos e ex interesses da distribuição diferenciada de capital próprio da empresa.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
