Código de títulos: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) abreviatura de títulos: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) anúncio n.º: 2022041 obrigações Código: 127046 abreviatura de obrigações: Bairun obrigações convertíveis
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Preço de conversão antes do ajuste: 66,83 yuan / ação.
2. Preço de conversão ajustado da ação: 47,44 yuan / ação.
3. A data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações: 16 de junho de 2022.
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 2939) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 11,28 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 29 de setembro de 2021, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 1128 milhões de yuans.
Com o consentimento do documento SZS nº 1056 da Bolsa de Valores de Shenzhen [2021], os 1128 milhões de yuans obrigações corporativas convertíveis da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 3 de novembro de 2021. Os títulos são referidos como “Bairun obrigações convertíveis” para curto, e o código de obrigação é “127046”.
De acordo com o prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis de Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) china e as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, após essa emissão, quando as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, à conversão de capital social, à emissão de novas ações ou loteamentos e à distribuição de dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais e a última será arredondada): distribuição de dividendos de ações ou conversão de capital social: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k)
Código de títulos: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) abreviatura de títulos: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) anúncio n.º: 2022041 obrigações Código: 127046 abreviatura de obrigações: Bairun obrigações convertíveis
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de qualquer alteração nas ações e / ou patrimônio líquido acima, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter incentivo patrimonial, recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio próprio das ações da sociedade e possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a empresa seguirá, conforme o caso, uma feira, justa O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajustamento do preço de conversão das obrigações de empresas convertíveis
O plano de distribuição de ações da empresa para 2021 foi revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 realizada em 18 de maio de 2022. O plano de distribuição de capital próprio da empresa em 2021 é o seguinte: Com base nas 751039436 ações do capital social total existente da empresa, excluindo as 3133138 ações que tenham sido recompradas, a empresa distribuirá RMB 5,00 em dinheiro a todos os acionistas por cada 10 ações (convertidas em dividendo monetário de RMB 049791413 por ação com base no capital social total à data do registro de capital próprio). Acrescentar 4 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital (039833131 por ação do capital social total na data do registro de capital próprio). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre implementação da distribuição de capital próprio em 2021 (Anúncio nº: 2022040).
Devido à aplicação da referida distribuição de lucros, o preço de conversão das “obrigações convertíveis Bairun” será ajustado em conformidade de acordo com as disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações convertíveis:
P1＝(P0－D)/(1+n)=(66,83-049791413)/(1+039833131)=47,44
Para resumir, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Bairun” antes do ajuste é de 66,83 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado é de 47,44 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 16 de junho de 2022 (ex data do dividendo).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
9 de Junho de 2002
