Código dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) anúncio n.º: 2022060 obrigações Código: 123039 abreviatura das obrigações: obrigações convertíveis Hairun
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código da Obrigação: 123039 abreviatura da Obrigação: kairun convertible bond
2. Preço de conversão antes do ajuste: 29,92 yuan / ação
3. Preço de conversão de ações ajustado: 29,82 yuan / ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 162022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações societárias conversíveis por Anhui Korrun Co.Ltd(300577) (zjxk [2019] n.º 2577) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Anhui Korrun Co.Ltd(300577) (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 2230000 obrigações societárias conversíveis em 26 de dezembro de 2019. De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis no Anhui Korrun Co.Ltd(300577) gem (doravante denominado “prospecto”), após esta oferta, quando as ações da sociedade forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão de novas ações ou loteamentos e distribuição de dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações nesta oferta), O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuir dividendos de ações ou aumentar o capital social: p1= p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1= P0 － D;
Os três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (P0 － d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções ou de capital social, K é o rácio entre acções ou de colocação adicionais, a é o preço de acções ou de colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento (o mesmo abaixo).
2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
1. Como a empresa implementou o plano de distribuição de lucros de 2019, de acordo com o prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis kairun” foi ajustado de 33,34 yuan / ação para 33,22 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 25 de maio de 2020.
2. Como a empresa emitiu 22792104 ações para objetos específicos, de acordo com o prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis kairun” foi ajustado de 33,22 yuan / ação para 32,87 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 23 de novembro de 2020.
3. Tendo em conta o fato de que o preço de fechamento das ações da empresa foi inferior a 85% do preço de conversão atual das “obrigações conversíveis kairun” por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação, o preço de conversão das “obrigações conversíveis kairun” foi revisado para baixo para 30,00 yuan / ação após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa e pela assembleia geral de acionistas. O preço de conversão revisado entrará em vigor a partir de 26 de fevereiro de 2021.
4. Como a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2020, de acordo com o prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “obrigações convertíveis kairun” foi ajustado de 30,00 yuan / ação para 29,90 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 1 de junho de 2021.
5. Devido à redução do capital social total da empresa devido à recompra e cancelamento de ações restritas pela empresa, de acordo com o prospecto e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis, o preço de conversão de “kairun obrigações convertíveis” foi ajustado de 29,90 yuan / ação para 29,92 yuan / ação, e a data de implementação do preço de conversão ajustado foi 21 de outubro de 2021.
3,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão das ações
1. Base de ajustamento dos preços
Com base nas 239273384 ações do capital social total da companhia (239789477 ações) após dedução das ações detidas na conta especial de recompra da companhia (516093 ações), a companhia distribuiu dividendos em dinheiro de RMB 1 (incluindo impostos) por cada 10 ações, totalizando RMB 2392733840.
À medida que os títulos societários conversíveis da empresa (abreviatura de títulos: kairun conversible bonds, código bond: 123039) mudaram antes da implementação desta distribuição de capital durante o período de conversão. De acordo com o requisito de “ajustar a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado”, baseado nas 239273687 ações do capital social total existente da empresa após dedução das ações detidas na conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa (516093 ações), RMB 099998 (incluindo impostos) é enviado a todos os acionistas por cada 10 ações.
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações 2021 em 15 de junho de 2022 (data de registro de ações).Para detalhes, consulte http://www.cninfo.com.cn info. com. cn. （2022059）。
Considerando que as ações (516093 ações) da conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa não participarão na distribuição de capital próprio em 2021, o valor total dos dividendos efetivos em caixa da empresa = o total do capital social efetivamente participando na distribuição (239273687 ações) × Taxa de distribuição (00999998 yuan / ação), ou seja, 2392732084 yuan. De acordo com o princípio do valor de mercado de ações constante, o capital social total da empresa permanece inalterado antes e depois da implementação da distribuição de ações, e a proporção de dividendos em dinheiro total alocados a cada ação será reduzida. Portanto, ao calcular o preço ex direito ex dividendo após a implementação desta distribuição de ações, dividendos em dinheiro por ação = dividendos em dinheiro totais reais ÷ capital social total = 2392732084 yuan ÷ 2397897780 ações = 00997845 yuan / ação, Ou seja, o preço ex direito e ex dividendo após a implementação desta distribuição de ações = o preço de fechamento na data do registro de ações -00997845 yuan / ação.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão das acções
Em conformidade com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis kairun” é ajustado do seguinte modo:
P1 = P0 － d = 29,92-00997845 = 29,82 yuan / ação
O preço de conversão ajustado das “obrigações conversíveis kairun” é de 29,82 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 16 de junho de 2022 (ex direita e ex data de dividendo).
É por este meio anunciado.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) conselho de administração 9 de junho de 2022
