Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) anúncio n.o: 2022063 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Dicas de risco e medidas de preenchimento para retorno imediato diluído após oferta não pública de ações
E compromissos conexos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” [GBF [2013] n.º 110, a seguir designados por “pareceres de proteção”) e as disposições pertinentes dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído pela reestruturação importante de ativos [CSRC anúncio [2015] n.º 31, a seguir designados por “pareceres orientadores”), emitidos pela CSRC, A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 3 (doravante denominada “sociedade cotada” ou “empresa”) fez o seguinte anúncio sobre o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações sobre os principais indicadores financeiros da empresa, dicas de risco e medidas a tomar pela empresa:
1,Impacto desta oferta nos lucros por ação da empresa
I) pressupostos
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e no mercado de valores mobiliários, e não há alterações adversas importantes no ambiente empresarial da empresa, nas políticas industriais e na situação de desenvolvimento industrial;
2. Presume-se que a oferta não pública será concluída até o final de novembro de 2022 (presume-se que o prazo de conclusão apenas será utilizado para calcular os dados relevantes, prevalecendo o tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC);
3. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 421116323 (o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número de ações aprovadas para serem emitidas pela CSRC), se as ações da sociedade cotada estiverem sujeitas a alterações no capital social, tais como doação de ações, recompra, conversão de reserva de capital social em capital social, incentivo de ações, etc., desde a data do anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o número de ações emitidas nessa oferta não pública será ajustado em conformidade;
4. Em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 5682176 milhões de yuans, e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 500167 milhões de yuans após deduzir lucros e perdas não recorrentes. Neste cálculo, presume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 seja calculado de acordo com as três situações seguintes:
Cenário 1: o lucro líquido da empresa em 2022 é consistente com o lucro líquido realizado em 2021;
Cenário 2: o lucro líquido da empresa em 2022 aumentou 10% em relação ao lucro líquido da empresa em 2021;
Cenário 3: o lucro líquido da empresa em 2022 aumentou 20% em relação ao lucro líquido da empresa em 2021;
5. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (tais como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento, etc.) após o recebimento dos recursos levantados a partir desta oferta não pública, e o impacto da distribuição de lucros não será considerado;
6. Ao prever o capital social total após a emissão no final de 2022 e calcular o lucro por ação, considera-se apenas o impacto da oferta não pública sobre o capital social total, não sendo consideradas outras alterações acionárias que possam ocorrer durante o período;
7. O número de ações, o montante de recursos captados e o tempo de emissão dessa oferta não pública são assumidos apenas com base na finalidade de cálculo, prevalecendo o número de ações aprovadas para emissão pela CSRC, o resultado de emissão e a data efetiva;
8. Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros de retorno imediato da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e financeiras em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. A realização da receita da empresa em 2022 depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e desenvolvimento de negócios da empresa, e há grande incerteza. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto desta oferta não pública no retorno imediato diluído é o seguinte:
2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projecto 202112-31
Antes e depois desta oferta
Total do capital social (10000 acções) 140372111403721118248374
Presunção 1: o lucro líquido da empresa em 2022 é consistente com o lucro líquido realizado em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 568217656821765682176
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,43 0,43 0,39
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,43 0,43 0,39
2021 / 2022 / 31 de dezembro de 2022
Projecto 202112-31
Antes e depois desta oferta
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 500167050016705001670
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,38 0,35
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,38 0,35
Cenário 2: o lucro líquido da empresa em 2022 aumentou 10% em relação ao lucro líquido da empresa em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 568217662503936250393
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,43 0,47 0,43
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,43 0,47 0,43
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 500167055018375501837
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,42 0,38
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,42 0,38
Cenário 3: o lucro líquido da empresa em 2022 aumentou 20% em relação ao lucro líquido da empresa em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 56821768186116818611
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,43 0,52 0,47
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,43 0,52 0,47
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 50016706 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 6 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004)
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,45 0,42
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,38 0,45 0,42
Nota: os indicadores acima são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
A implementação do projeto de investimento financiado pela oferta não pública e a geração de benefícios econômicos exigem um certo tempo e processo. Em pouco tempo, a escala do lucro líquido da empresa é difícil de acompanhar a escala de estoque de capital e ativos líquidos. Após a implantação dos recursos levantados, a expansão da escala de estoque de capital e ativos líquidos pode levar ao declínio do lucro por ação da empresa e do retorno sobre os ativos líquidos, e há o risco de que o retorno imediato seja diluído.
A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos ao risco de que a oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a necessidade e racionalidade desta oferta não pública, consulte o conteúdo relevante do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados para oferta não pública de ações em Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 2022.
4,Medidas específicas de enchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Considerando que esta oferta não pública pode diluir o retorno imediato dos acionistas ordinários, de forma a proteger os interesses dos acionistas ordinários da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, a sociedade cotada tomará as seguintes medidas específicas de preenchimento para aumentar a rentabilidade da empresa e o nível de retorno dos acionistas: (I) melhorar o sistema de gestão dos recursos captados e garantir a maximização da eficiência de uso dos recursos captados
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão para a utilização de fundos levantados para padronizar a gestão e utilização dos fundos levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, Proteger eficazmente os interesses dos investidores. Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa implementará rigorosamente as normas para o uso dos fundos levantados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de gestão para o uso dos fundos levantados, assegurará a maximização dos benefícios de uso dos fundos levantados e evitará razoavelmente os riscos que podem ser derivados do processo de uso.
(II) melhorar o sistema moderno de gestão empresarial e promover a padronização da governança corporativa
A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, melhorará o moderno sistema de gestão empresarial, otimizará a estrutura de governança corporativa, assegurará que os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, possam exercer plenamente seus direitos, e assegurará que o conselho de administração possa exercer seus poderes e tomar decisões científicas, rápidas e prudentes de acordo com leis, regulamentos e estatutos sociais, Assegurar que os diretores independentes possam desempenhar conscienciosamente suas funções, salvaguardar os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, garantir que o conselho de supervisores possa exercer de forma independente e eficaz o direito de supervisionar e fiscalizar os diretores, gerentes, outros gerentes seniores e finanças da empresa, promover a padronização contínua da governança da empresa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento saudável a longo prazo da empresa.
(III) aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa e reforçar o mecanismo de retorno do investidor
De acordo com as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, a comunicação sobre a continuação da implementação dos dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a empresa estabeleceu nos estatutos os princípios, formas, procedimentos de tomada de decisão e mecanismos de distribuição de lucros, Na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e atender às condições de dividendos em caixa, os dividendos em caixa são priorizados para distribuir lucros e melhorar o nível de retorno aos acionistas. O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022) formulado pela empresa estipula que a política de distribuição de lucros deve manter o princípio da continuidade e estabilidade, tendo em conta os interesses de longo prazo da empresa, os interesses gerais de todos os acionistas e o desenvolvimento sustentável da empresa.
No futuro, a empresa continuará a implementar rigorosamente a política de dividendos da empresa, fortalecer o mecanismo de retorno do investidor e garantir que os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, sejam protegidos. No entanto, a formulação das medidas acima mencionadas para reabastecimento e retorno não garante os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
