Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Código dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) abreviatura dos títulos: Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) announction No.: 202273 bond Código: 123107 bond abbreviation: Wen’s convertible bond
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
O preço de conversão de “títulos conversíveis de Wen” antes do ajuste é de 17,62 yuan / ação
O preço de conversão ajustado de “obrigações convertíveis de Wen” é de 17,48 yuan / ação
Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 202022
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 92970000 obrigações corporativas conversíveis (abreviatura da obrigação: obrigações conversíveis de Wen, código da obrigação: 123107) para objetos não especificados em 29 de março de 2021. Os títulos conversíveis de Wen foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen desde 21 de abril de 2021. O preço inicial de conversão é de 17,82 yuan / ação. De acordo com os termos de emissão do prospecto para emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados no Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) gem (doravante denominado “prospecto”) e as disposições pertinentes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, após essa emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações (excluindo o aumento do capital social devido a essa conversão de obrigações convertíveis), atribui ações Quando as ações da empresa mudarem devido à distribuição de dividendos em dinheiro, elas serão transferidas de acordo com a seguinte fórmula
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Ajustamento do preço das ações (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é a taxa de distribuição de acções ou taxa de conversão, K é a nova taxa de emissão de acções ou taxa de colocação, a é o novo preço da acção ou preço de colocação, D é o dividendo monetário distribuído por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Em caso de alteração das ações acima mencionadas e/ou patrimônio líquido da empresa, o preço de conversão será ajustado por sua vez. Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido do titular da obrigação convertível para conversão de acções e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos detentores dessa obrigação convertível ou os direitos derivados e interesses da obrigação convertível, a sociedade ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos detentores dessa obrigação convertível de acordo com as circunstâncias específicas. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
A empresa implementa o plano anual de distribuição de ações 2020, tomando o capital social total na data de registro de ações quando o plano anual de distribuição de ações 2020 é implementado como base e envia dinheiro de 2 yuans (incluindo) para cada 10 ações
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Imposto). O preço de conversão dos “títulos convertíveis de Wen” é ajustado para 17,62 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 8 de julho de 2021 (ex direita e ex data de dividendo). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 202193) emitidas pela empresa em cninfo.com.
3,Descrição das rubricas de ajustamento
1. Razão do ajustamento:
Em 1º de junho de 2022, a empresa realizou a 6ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre o alcance das condições de aquisição no primeiro período de aquisição para a primeira aquisição das ações restritas classe II do terceiro plano de incentivo às ações restritas. Foram cumpridas as condições de aquisição para o primeiro período de aquisição da primeira parte da terceira fase do plano de incentivo às ações restritas da empresa, existindo 3388 objetos de incentivo que preenchem as condições de aquisição e o número de ações restritas atribuíveis é de 107865099. A empresa concedeu pela primeira vez parte dos 3388 objetos de incentivo que preenchiam as condições de aquisição no primeiro período de aquisição da terceira fase do plano de incentivo de ações restritas em dois lotes para lidar com o registro de aquisição de ações restritas, dos quais os 3380 objetos de incentivo no primeiro lote envolveram 105335099 ações de ações restritas, e os procedimentos de registro foram concluídos na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, Na verdade, 105335099 ações adicionais foram emitidas para 3380 objetos de incentivo. Em conformidade com a regulamentação aplicável e com as disposições do prospecto, o preço de conversão deve ser ajustado.
2. Resultado do ajustamento:
De acordo com a fórmula de ajustamento do preço de conversão de acções acima referida, o preço de conversão de acções das obrigações convertíveis da Wen é ajustado do seguinte modo: p1= (p0+a × k) (/ 1+k) = (17, 62+9, 06 × 1.6583%）（/ 1+1.6583%）
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=17,48 yuan / acção
O preço de conversão dos títulos convertíveis de Wen é ajustado para 17,48 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 20 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) conselho de administração 16 de junho de 2022
