Código de títulos: 301298 abreviatura de títulos: máquinas Dongli Anúncio No.: 2022006 Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos pré-investidos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “máquinas Dongli” ou “a empresa”) realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração e a 7ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 17 de junho de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir os fundos pré-investidos, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de RMB 200668 milhões para substituir os fundos auto-levantados já pré-investidos nos projetos de investimento de fundos levantados, Use os fundos levantados de RMB 5,9744 milhões para substituir as despesas de emissão pagas.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito para o assunto, Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante designado “patrocinador”) emitiu pareceres de verificação sobre o assunto, e Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação sobre o assunto, que não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. (zjxk [2022] n.o 509) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu conjuntamente 36,8 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela Huatai, o principal subscritor, sob a forma de garantia de saldo, a um preço de emissão de 12,68 yuan por ação, arrecadando um total de 466624 milhões de yuan, Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 439583 milhões de yuans (754700 yuans foram pagos na fase inicial, e o montante total excluindo o imposto de valor acrescentado é de 44,713 milhões de yuans), o capital levantado é de 4226657 milhões de yuans, e as taxas de divulgação de informações, taxas de serviço de emissão, etc. do capital levantado emitido pela empresa e as novas taxas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio de 27,194 milhões de yuans foram remitidas pela Huatai unida, o subscritor principal, em 31 de maio de 2022, O montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 395471700 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2022] No. 7-50).
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados e implementou uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações divulgados no prospecto para oferta pública inicial e listagem na gema da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Fundos angariados propostos
N.º investimento total do projecto investido pelos fundos angariados
Montante do investimento
1 forjamentos de precisão de liga leve com uma produção anual de 25000 toneladas 11814001000000
2 projeto de fabricação inteligente de peças de transmissão de precisão com uma produção anual de 25000 toneladas 17574001500000
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 34388 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 000
3,Visão geral desta substituição
A fim de garantir o bom andamento do projeto investido com fundos angariados (doravante denominado “projeto investido com fundos angariados”), a empresa utilizou fundos auto-angariados para realizar investimentos antecipados dentro do escopo de planejamento do projeto investido com fundos angariados e pagou parte das despesas de emissão. Em 15 de junho de 2022, o montante da empresa investida no projeto com fundos angariados antecipadamente era de RMB 200668 milhões, e o montante de fundos auto-angariados para pagar parte das despesas de emissão antecipadamente era de RMB 5,9744 milhões, Montante total a substituir desta vez
260412 milhões de yuans. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou o uso dos fundos auto-levantados da empresa a partir de 15 de junho de 2022, e emitiu o relatório de garantia sobre Baoding Dongli Machinery Manufacturing Co., Ltd. investindo nos projetos levantados com fundos auto-levantados antecipadamente (Tianjian Shen [2022] No. 7-467).
1. Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados e arranjo de substituição proposto
A partir de 15 de junho de 2022, a empresa investiu o investimento real nos projetos de investimento de capital levantado com fundos auto-levantados antecipadamente
O montante é 2006679915 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Investimento de fundos levantados compromisso de fundos levantados fundos próprios foram investidos
Montante total do investimento do projecto Montante do investimento a substituir
Produção anual de 25000 toneladas
1 precisão de liga leve 11814001000000 0.00 0.00 forjados
Produção anual de 25000 toneladas
2 peças de transmissão de precisão 175740015 China Vanke Co.Ltd(000002) 00668200668 projeto de fabricação inteligente
3 capital de giro suplementar 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 0,00 0,00
Total 343880030 China Vanke Co.Ltd(000002) 00668200668
2. Pagamento de despesas de emissão por fundos próprios e acordos de substituição
Antes de receber os fundos levantados, a empresa pagou parte das despesas de emissão com fundos próprios.
A partir de 15 de junho de 2022
No dia seguinte, a empresa pagou 597439368 yuan de despesas de emissão com fundos auto-levantados. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Adiantamento com fundos próprios
Nome do projeto: montante proposto de substituição das despesas de investimento e emissão
Montante pago antecipadamente
1 taxa de recomendação e taxa de subscrição 447130 75,47 75,47
2 taxa de auditoria e taxa de verificação 150755 369.81 369.81
3 honorários advocatícios 699,00 122,64 122,64
4. Taxa de divulgação de informações para esta oferta 400,94 —
5. Custo de serviço para emissão e listagem e outras despesas 36.44 29.51 29.51
711523 597.44 597.44
4,Implementação da substituição do investimento precoce por fundos angariados
De acordo com os projetos de investimento dos fundos angariados e o plano de utilização dos fundos angariados divulgados no prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, são tomadas as seguintes disposições para o investimento antecipado dos fundos angariados:
“Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa pagará os fundos do projeto acima na forma de fundos auto-levantados de acordo com o andamento real de cada projeto. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, eles serão usados para pagar os fundos remanescentes do projeto e substituir os fundos pagos antecipadamente. Se os fundos efetivamente levantados (após dedução das taxas de emissão) forem menores do que o montante total de fundos a serem investidos nos projetos acima, os fundos insuficientes serão levantados pela empresa; se os fundos efetivamente levantados (após dedução das taxas de emissão) forem Além do montante total de capital a ser investido nos projetos acima, o excesso será utilizado para projetos relacionados com o negócio principal da empresa e o capital de giro necessário para o desenvolvimento de seu negócio principal.” Esta substituição não entra em conflito com o plano de implementação do projeto investido com fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto investido com fundos angariados, e o tempo de substituição é inferior a 6 meses a contar da data de recebimento dos fundos angariados. Cumprir com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e os arranjos relevantes dos documentos de solicitação de emissão, Não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem alterará a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada. 5,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos pré-investidos
1. Deliberação do Conselho de Administração
A 12ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos pré-investidos. O conselho de administração concordou que, a fim de promover sem problemas a construção dos projetos de investimento levantados, Shandong Arnold Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, usou os fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento levantados antecipadamente de acordo com a situação real do progresso do projeto, e a empresa também pagou parte das despesas de emissão relevantes. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e em combinação com a captação de fundos da empresa e uso desta oferta, a empresa usou os fundos levantados de RMB 200668 milhões para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente, Use os fundos levantados de RMB 5,9744 milhões para substituir as despesas de emissão pagas.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A sétima reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 17 de junho de 2022 deliberau e adotou a proposta sobre a utilização de recursos levantados para substituir fundos pré-investidos. O conselho de supervisores concordou que, a fim de promover sem problemas a construção dos projetos de investimento levantados, Shandong Arnold Auto Parts Manufacturing Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, fez investimento antecipado nos projetos de investimento levantado com fundos auto-levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto, e a empresa também pagou parte das despesas de emissão relevantes. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e em combinação com a captação de fundos da empresa e uso desta oferta, a empresa usou os fundos levantados de RMB 200668 milhões para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente, Use os fundos levantados de RMB 5,9744 milhões para substituir as despesas de emissão pagas.
3. Pareceres de directores independentes
Na opinião dos administradores independentes, a empresa utilizou os fundos angariados de 200668 milhões de rupias para substituir os fundos angariados por si próprios já investidos nos projectos de investimento dos fundos angariados antecipadamente e utilizou os fundos angariados de 5,9744 milhões de rupias para substituir as despesas de emissão pagas. O prazo para a substituição dos fundos angariados não ultrapassou seis meses a contar da data de recepção dos fundos angariados, Cumprir com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento, e os conteúdos e procedimentos são legais e conformes, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. É acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador acredita que a substituição da empresa de fundos pré-investidos por fundos levantados desta vez foi revista e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes da empresa deram seu consentimento e realizaram os procedimentos de aprovação necessários, o que está em linha com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre a gestão de fundos levantados de empresas listadas e não afeta
