Código de títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura de títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) Anúncio Nº: 2022060 obrigações convertíveis Código: 128100 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis soute
Anúncio de ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis soute”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código de Obrigações Convertíveis: 128100, abreviatura de Obrigações Convertíveis: Obrigações Convertíveis soute
2. Preço de conversão antes do ajuste: 1,62 yuan / ação
3. Preço de conversão de ações ajustado: 1,60 yuan / ação
4. Data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 21 de junho de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Souyute Group Co.Ltd(002503) doravante referida como “a empresa” emitiu publicamente RMB 8000000000 de obrigações corporativas conversíveis em 12 de março de 2020. De acordo com os termos de emissão do prospecto de emissão pública de obrigações convertíveis das sociedades (doravante denominado “prospecto”), após a emissão de obrigações convertíveis das sociedades, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta seu capital social, emite novas ações ou alocações e distribui dividendos em dinheiro (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações), O preço de conversão é ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reservam-se duas casas decimais e a última é arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de conversão após ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste, n é o rácio da oferta ou conversão de ações para o aumento do capital social, a é o preço da nova oferta ou colocação de ações, K é o rácio da nova oferta ou colocação de ações e D é o dividendo monetário por ação.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio da resolução do conselho de administração nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for igual ou posterior à data de pedido de conversão das acções dos titulares das obrigações convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses das obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares das obrigações convertíveis emitidas desta vez, conforme o caso. O conteúdo e as medidas operacionais para o ajuste dos preços da conversão de ações serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajustamento do preço de conversão das acções
Tendo em conta o fato de que a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento das ações recompradas na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited em 17 de junho de 2022, e o capital social total da empresa foi reduzido de 3093441054 ações para 3051814483 ações, de acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste do preço de conversão das obrigações corporativas convertíveis da empresa, o preço de conversão das obrigações convertíveis soute será ajustado da seguinte forma:
P1=(P0+A × k) / (1+k) =1,60 yuan / ação.
Entre eles, P1 é o preço de conversão após o ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste de 1,62 yuan / ação, a é o preço médio de recompra de 2,79 yuan / ação, e K é a proporção de ações recompradas e canceladas no capital social total de -0,0135, ou seja -41626571 ações / 3093441054 ações.
O preço de conversão desta obrigação convertível é ajustado de RMB 1,62/ação para RMB 1,60/ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor em 21 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Souyute Group Co.Ltd(002503) conselho de administração 21 de junho de 2022
